[中报]长江证券(000783):2024年半年度报告摘要

时间：2024年08月28日 19:05:51 中财网

原标题:长江证券:2024年半年度报告摘要

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-057
长江证券股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证
监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司 12位董事亲自参会并行使了表决权。没有董事、
监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
是否以公积金转增股本
□是 √ 否
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	长江证券	股票代码	000783
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周 纯	黄育文
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88号长江 证券大厦	湖北省武汉市江汉区淮海路 88号长江 证券大厦
电话	027-65799866	027-65799866
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
合并

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,855,003,783.80	3,831,659,317.39	-25.49%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	786,782,176.62	1,106,074,769.62	-28.87%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	766,189,900.42	1,054,961,145.11	-27.37%
其他综合收益的税后净额 （元）	643,043,369.40	495,426,699.74	29.80%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	9,471,586,997.54	6,778,498,879.00	39.73%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
加权平均净资产收益率	2.21%	3.52%	减少 1.31个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	147,840,865,556.70	170,729,437,925.48	-13.41%
负债总额（元）	110,387,556,820.22	135,958,610,482.87	-18.81%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	37,353,614,578.42	34,662,080,660.87	7.77%

母公司

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,480,994,198.30	3,008,106,039.02	-17.52%
净利润（元）	882,786,301.51	1,115,416,215.95	-20.86%
其他综合收益的税后净额 （元）	639,358,949.35	477,457,784.72	33.91%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	9,452,758,617.56	6,494,319,846.75	45.55%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	2.69%	3.78%	减少 1.09个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	138,813,309,646.81	160,779,856,410.11	-13.66%
负债总额（元）	103,653,730,701.52	128,404,303,517.81	-19.28%
股东权益总额（元）	35,159,578,945.29	32,375,552,892.30	8.60%

3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	19,510,025,161.30	18,185,168,682.19	7.29%
附属净资本	5,000,000,000.00	3,700,000,000.00	35.14%
净资本	24,510,025,161.30	21,885,168,682.19	11.99%
净资产	35,159,578,945.29	32,375,552,892.30	8.60%
各项风险资本准备之和	6,605,969,759.64	8,670,431,280.38	-23.81%
表内外资产总额	106,539,271,335.63	131,389,938,188.09	-18.91%
风险覆盖率	371.03%	252.41%	增加 118.62个百分点
资本杠杆率	18.89%	14.38%	增加 4.51个百分点
流动性覆盖率	202.75%	164.77%	增加 37.98个百分点
净稳定资金率	186.80%	159.25%	增加 27.55个百分点
净资本/净资产	69.71%	67.60%	增加 2.11个百分点
净资本/负债	36.80%	23.74%	增加 13.06个百分点
净资产/负债	52.79%	35.12%	增加 17.67个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	9.43%	17.48%	减少 8.05个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	225.75%	323.76%	减少 98.01个百分点

注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

4、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数 （户）	173,626	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
序号	股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况
								股份状态	数量
1	新理益集团有 限公司	境内非国 有法人	14.89%	823,332,320	0	0	823,332,320	质押	0
								标记	0
								冻结	0
2	湖北能源集团 股份有限公司	国有法人	9.58%	529,609,894	0	0	529,609,894	质押	0
								标记	0
								冻结	0
3	三峡资本控股 有限责任公司	国有法人	6.02%	332,925,399	0	0	332,925,399	质押	0
								标记	0
								冻结	0
4	国华人寿保险 股份有限公司 －分红三号	其他	4.38%	242,173,322	0	0	242,173,322	质押	0
								标记	0
								冻结	0
5	上海海欣集团 股份有限公司	境内非国 有法人	4.10%	227,008,600	-17,628,100	0	227,008,600	质押	0
								标记	0
								冻结	0
6	武汉城市建设 集团有限公司	国有法人	3.62%	200,000,000	0	0	200,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
7	湖北宏泰集团 有限公司	国有法人	3.22%	178,000,000	0	0	178,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
8	长江产业投资 集团有限公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
9	湖北省鄂旅投 创业投资有限 责任公司	国有法人	1.81%	100,000,000	0	0	100,000,000	质押	50,000,000
								标记	0
								冻结	0
10	湖北省中小企 业金融服务中 心有限公司	国有法人	1.60%	88,250,000	0	0	88,250,000	质押	0
								标记	0
								冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、新理益集团有限公司和国华人寿保险股份有限公司实际控制人均为刘益谦先生，为 一致行动人； 2、湖北能源集团股份有限公司和三峡资本控股有限责任公司控股股东均为中国长江三 峡集团有限公司，为一致行动人； 3、湖北省中小企业金融服务中心有限公司为湖北宏泰集团有限公司全资子公司； 4、长江产业投资集团有限公司与武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日 报传媒集团分别签署了《一致行动协议》，协议内容、生效条件等详见公司于 2024年 4 月 3日披露的《详式权益变动报告书》； 5、湖北宏泰集团有限公司及其控股子公司持有湖北能源集团股份有限公司 27.39%股 份，湖北宏泰集团有限公司持有国华人寿保险股份有限公司 9.215%股份。
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	截至报告期末，新理益集团通过普通账户持有 810,332,320股，通过信用账户持有 13,000,000股，实际合计持有 823,332,320股。宏泰集团通过普通账户持有 78,000,000股, 通过信用账户持有 100,000,000股，实际合计持有 178,000,000股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
上海海欣 集团股份 有限公司	244,636,700	4.42%	3,563,300	0.06%	227,008,600	4.10%	21,191,400	0.38%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 √ 不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司无控股股东，也不存在实际控制人。

6、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 （万元）	利率	还本付息方式	交易场所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）（品 种二）	21长江 03	149607	2021年 8 月 18日	2021年 8月 18日	2026年 8 月 18日	100,000.00	3.58%	按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2021年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品 种二）	21长江 05	149657	2021年 10 月 14日	2021年 10 月 14日	2024年 10 月 14日	250,000.00	3.35%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第一期）	22长江 01	149781	2022年 1 月 17日	2022年 1月 17日	2025年 1 月 17日	400,000.00	2.98%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行次级 债券（第一期）	22长江 C1	149919	2022年 5 月 25日	2022年 5月 25日	2025年 5 月 25日	140,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）	22长江 02	149977	2022年 7 月 11日	2022年 7月 11日	2025年 7 月 11日	300,000.00	2.97%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品 种一）	22长江 03	148031	2022年 8 月 17日	2022年 8月 17日	2025年 8 月 17日	200,000.00	2.65%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公	22长江 04	148032	2022年 8	2022年 8月	2027年 8	100,000.00	3.03%	按年付息、到期一次还	深圳证券
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 （万元）	利率	还本付息方式	交易场所
司 2022年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）（品 种二）			月 17日	17日	月 17日			本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行次级 债券（第一期）	23长江 C1	148171	2023年 1 月 16日	2023年 1月 16日	2028年 1 月 16日	50,000.00	4.70%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第一期）（品 种二）	23长江 02	148184	2023年 2 月 16日	2023年 2月 16日	2026年 2 月 16日	200,000.00	3.22%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行永续 次级债券（第一期）	23长江 Y1	148221	2023年 3 月 24日	2023年 3月 24日	2028年 3 月 24日 （发行人可 行使或不行 使赎回权）	250,000.00	4.59%	在发行人不行使递延支 付利息权的情况下，每 年付息一次。本期债券 于发行人依照发行条款 的约定赎回之前长期存 续，并在发行人依据发 行条款的约定赎回时到 期。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）	23长江 03	148326	2023年 6 月 15日	2023年 6月 15日	2026年 6 月 15日	200,000.00	2.90%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第三期）	23长江 04	148489	2023年 10 月 31日	2023年 10 月 31日	2026年 10 月 31日	250,000.00	3.00%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第四期）（品 种一）	23长江 05	148522	2023年 11 月 27日	2023年 11 月 27日	2025年 11 月 27日	50,000.00	2.88%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第四期）（品 种二）	23长江 06	148523	2023年 11 月 27日	2023年 11 月 27日	2026年 11 月 27日	100,000.00	2.98%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2023年面向专业 投资者公开发行短期 公司债券（第三期）	23长江 D3	148554	2023年 12 月 19日	2023年 12 月 19日	2024年 12 月 19日	100,000.00	2.75%	到期时一次性还本付 息。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2024年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第一期）	24长江 01	148597	2024年 2 月 1日	2024年 2月 1日	2027年 2 月 1日	200,000.00	2.72%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
长江证券股份有限公 司 2024年面向专业 投资者公开发行永续 次级债券（第一期）	24长江 Y1	148659	2024年 3 月 21日	2024年 3月 21日	2029年 3 月 21日 （发行人可 行使或不行 使赎回权）	200,000.00	3.10%	在发行人不行使递延支 付利息权的情况下，每 年付息一次。本期债券 于发行人依照发行条款 的约定赎回之前长期存 续，并在发行人依据发	深圳证券 交易所
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 （万元）	利率	还本付息方式	交易场所
								行条款的约定赎回时到 期。
长江证券股份有限公 司 2024年面向专业 投资者公开发行公司 债券（第二期）	24长江 02	148813	2024年 7 月 15日	2024年 7月 15日	2027年 7 月 15日	100,000.00	2.14%	按年付息、到期一次还 本，利息每年支付一 次，最后一期利息随本 金一起支付。	深圳证券 交易所
投资者适当性安排（如有）	本公司公开发行的债券，投资者为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户（法 律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》等办法及深交所有 关规定条件的可以参与公开发行公司债券认购和转让的专业投资者。
适用的交易机制	在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应 对措施	不存在终止上市交易的风险

注 1：公司已于 2024年 6月 8日、2024年 7月 12日、2024年 8月 18日、2024年 8月 18日按照募集说明书相关约定
完成长江证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）、长江证券股份有限公司 2021年面向专业
投资者公开发行次级债券（第二期）、长江证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、
长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）的付息兑付工作，因此债券相关信息未在
上表中列示。

注 2：23长江 Y1、24长江 Y1的票面利率在债券存续的前 5个计息年度内保持不变，自第 6个计息年度起，每 5年重
置一次票面利率。

逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	272.12%	233.62%	增加 38.50个百分点
资产负债率	64.69%	73.22%	减少 8.53个百分点
速动比率	240.12%	213.54%	增加 26.58个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	76,618.99	105,496.11	-27.37%
EBITDA全部债务比	3.15%	3.24%	减少 0.09个百分点
利息保障倍数	1.83	2.01	-8.96%
现金利息保障倍数	5.81	6.54	-11.16%
EBITDA利息保障倍数	2.04	2.15	-5.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项
2024年 3月 29日，公司股东长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产业集团）与湖北能源集团股份有限公司（以
下简称湖北能源）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资本）签署《股份转让协议》，长江产业集团拟通过协议转让
方式以 8.20元/股的价格分别受让湖北能源、三峡资本持有的公司 529,609,894股和 332,925,399股股份，占公司股份总数的
比例分别为 9.58%和 6.02%（以下简称本次股份转让）；同日，长江产业集团与公司股东武汉城市建设集团有限公司、湖北宏
泰集团有限公司、湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团分别签
署《一致行动协议》，约定该等股东在参与公司法人治理时与长江产业集团保持一致行动。

本次权益变动后，长江产业集团将直接持有公司 962,535,293股股份，占公司股份总数的 17.41%；长江产业集团的一致
行动人合计持有公司 598,086,803股股份，占公司股份总数的 10.82%；长江产业集团及其一致行动人合计支配公司
1,560,622,096股股份表决权，占公司股份总数的 28.22%。本次权益变动完成后，长江产业集团将成为公司的第一大股东。

关于公司本次股份转让，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于长江证券股份有限公司国有股东非公开协议转让
所持股份有关事项的批复》，同意湖北能源、三峡资本以非公开协议方式将所持长江证券 529,609,894股和 332,925,399股股
份转让给长江产业集团持有；股份转让完成后，长江证券总股本不变，其中湖北能源、三峡资本不再持有长江证券股份。长
江产业集团作为公司主要股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会核准。详情请参见公司 2024年 5月 15日刊登在巨
潮资讯网的《长江证券股份有限公司关于股东权益变动进展情况的公告》。