锦鸡股份(300798):募集资金投资项目计划进度调整

时间:2024年08月28日 19:16:34 中财网
原标题:锦鸡股份:关于募集资金投资项目计划进度调整的公告

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2024-068 债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金投资项目计划进度调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年08月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》,同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。

现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848号文《关于核准江苏锦鸡实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股(A股)4,178万股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币5.53元,募集资金总额为人民币23,104.34万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币4,618.87万元后,实际募集资金净额为人民币18,485.47万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕385号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2968号文《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6,000,000张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 60,000万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,476.08万元后,实际募集资金净额为人民币 57,523.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并于 2021年 11月11日出具了《验证报告》(天健验〔2021〕631号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二)募投项目变更情况
因公司所处园区产业调整升级等因素影响,原募投项目产能扩充计划改缓。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精细化工产品一期项目”,建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨,年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨,该等产品为公司活性染料生产所需的原材料,有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力,从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后,实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。

原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下:
单位:万元

实施主体变更前承 诺项目投 资金额其中募集 资金拟投 入金额募集资金 累计投入 金额累计变更用 途的募集资 金总额
泰兴锦云 染料有限 公司51,194.0918,485.470.0018,485.47
,公司第二届董事会第八次会议 于变更募集资金投资项目的议案 同意公司变更募集资金投资项 临时股东大会审议并通过了公司 目情况如下:    
对应的原承诺项目    
年产3万吨高档商品活性染料项目    
    
(三)募集资金使用情况
截止2024年06月30日,公司募集资金项目实际进展情况:
单位:万元

项目名称募集资金承诺投资 总额金额截止2024年06月30日 累计投入金额
精细化工产 品一期项目76,009.3870,186.97
四)前次计划进度调整情 023年06月11日,公司召 投资项目计划进度调整的 ”达到预定可使用状态日期 募投项目立项以来,外部宏 目厂房建设及设备采购和 确保募投项目建设质量, 点、募集资金用途及投资项 产品一期项目”达到预定 、本次募投项目计划进度 2024年06月30日,公 成,相关人员已完成教育培 案技术论证并根据论证意 急管理局申请复审,经过应 2024年08月05日完成 投项目开始按照产品产线 保募投项目建设质量,经 点、募集资金用途及投资项 产品一期项目”达到预定开第三届董事会第九次 案》,同意公司将募投 由2023年06月30日 经济形势发生重大变 装时间相比计划进度 审慎研究决定,公司 目规模不发生变更的情 使用状态日期进行调 整的情况及原因 募投项目工程建设已 训,装置已具备安全生 整改后,公司于2024 管理局组织专家现场 生产备案,同意试生 步试生产,待试生产合 审慎研究决定,公司拟 目规模不发生变更的情 使用状态日期进行调 
项目名称调整前达到预定可使用 状态时间 
精细化工产品一期项目2024年06月30日 

三、本次募投项目计划进度调整对公司的影响
本次募投项目计划进度调整是公司根据募投项目的实施进度作出的审慎决策,未改变公司募投项目的投资总额、资金用途、实施主体、实施地点及实施方式等,不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,确保募集资金使用的合法、有效。


四、相关决策程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2024年08月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》,同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目” 达到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。

(二)监事会审议情况
2024年08月28日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》。监事会发表意见:本次募投项目计划进度调整,是受多重因素影响,经公司审慎论证后作出的决定,不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,监事会同意对募投项目计划进度进行调整。

(三)保荐机构核查意见
公司本次对募投项目计划进度进行调整,未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,公司董事会、监事会均同意公司对本次募投项目计划进度进行调整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,保荐机构对本次募投项目计划进度调整无异议。


五、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》;
2.《第三届监事会第十二次会议决议》;
3.国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。


特此公告。


江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2024年08月28日

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