[中报]开能健康(300272):2024年半年度报告摘要
债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要 2024年 8月 28日 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 565,063,391为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）， 送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：元
1、公司回购股份及员工持股计划实施情况 （1）2023年 11月 20日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过 2023年员工持股计划相关议案，并经公司 2023年 12月 6日召开的 2023年第二次临时股东大会通过。2023 年 12 月 21 日，公司以非交易过户方式将 10,370,000 股回购股份过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”。受让价格为 4.31元/股，锁定期自 2023 年 12 月 21 日起至 2024年 12月 20日。 （2）2024年 2月 4日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金不超过 5,000万元且不低于2,500万元，回购单价不超过 6元/股，回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 （3）2024年 5月 21日，公司披露《关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施向全体股东每 10股派发现金红利1元人民币（含税）的 2023年度权益分派方案，根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》的相关规定，本次回购股份价格由不超过 6元/股（含）调整为不超过 5.90元/股（含）。调整后的回购价格自 2024年 5月 28日（除权除息日）起生效。 （4）2024年 7月 17日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励”调整为“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”。 （5）2024年 8月 2日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061）， 本次回购股份的实际回购区间为 2024年 2月 6日至 2024年 2月 20日，公司根据本次回购股份方案回购股份总数为 705.74万股，占公司当前总股本的1.2227%，累计回购总金额为 2,905.67万元（不含交易费用）。公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计 1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可转换公司债券。 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项 2023年 8月 8日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。本次可转换公司债券转股的起止日期为 2024年 1月 26日起至 2029年 7月 19日止。 2024年 1月 17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，“开能转债”的转股价格由 5.67元/股调整为 5.62元/股。调整后的转股价格自 2024年 1月 24日（除权除息日）起生效。 2024年 1月 24日，公司披露《关于开能转债开始转股的公告》，持有人可在转股期内（即 2024年 1月 26日起至 2029年 7月 19日止）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。 2024年 2月 22日，公司披露《关于开能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.62 元/股的 85%，预计将触发转股价格向下修正条件。 2024年 3月 1日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开能转债”转股价格。 2024年 4月 1日，公司披露《关于 2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2024年 1月 26日至 2024年 3月 31日期间，有面值总额为 2.45万元的 “开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 3,999股。截至 2024年 3月 31日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,997.55万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.9902%。 2024年 7月 2日，公司披露《关于 2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告》，自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，有面值总额为 23.44万元的 “开能转债”转换成公司普通股股票，转股股数为 41,963股。截至 2024年 6月 30日，累计转股数量为 45,962股，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,974.31万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.90%。 中财网
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