[中报]首创证券(601136):2024年半年度报告摘要
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时间：2024年08月28日 19:51:31 中财网 |
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原标题: 首创证券:2024年半年度报告摘要
公司代码：601136 公司简称： 首创证券
首创证券股份有限公司
2024年半年度报告摘要
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 首创证券 | 601136 | 不适用 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末
（2024年6月30日） | 上年度末
（2023年12月31日） | 本报告期末比上年度末
增减(%) | | 总资产 | 45,109,424,485.35 | 43,201,454,176.47 | 4.42 | | 归属于上市公司股东的净
资产 | 12,681,766,790.61 | 12,346,813,526.95 | 2.71 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | （2024年1-6月） | （2023年1-6月） | 减(%) | | 营业收入 | 1,254,751,533.16 | 850,010,555.37 | 47.62 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | 476,887,177.78 | 275,030,597.87 | 73.39 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 472,608,226.65 | 273,281,606.22 | 72.94 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -2,297,162,129.64 | -3,972,550,782.91 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%
） | 3.78 | 2.24 | 增加1.54个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.10 | 70.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.10 | 70.00 |
2.3 前 10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 103,102 | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - | | | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例(%) | 持股
数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻
结的股份数量 | | | 北京首都创业集团有限
公司 | 国有法人 | 56.77 | 1,551,690,000 | 1,551,690,000 | 无 | | | 北京市基础设施投资有
限公司 | 国有法人 | 17.31 | 473,080,000 | 473,080,000 | 无 | | | 北京能源集团有限责任
公司 | 国有法人 | 8.31 | 227,080,000 | 227,080,000 | 无 | | | 城市动力（北京）投资有
限公司 | 境内非国
有法人 | 2.35 | 64,111,300 | | 无 | | | J.P.Morgan Securities
PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.83 | 22,760,003 | | 无 | | | 中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 11,091,344 | | 无 | | | 中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 7,110,987 | | 无 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.24 | 6,657,082 | | 无 | | | 莫宝昌 | 境内自然
人 | 0.13 | 3,488,544 | | 无 | | | 中国银行股份有限公司
－南方中证全指证券公
司交易型开放式指数证
券投资基金 | 其他 | 0.09 | 2,439,820 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和
北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但
均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法
定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，
亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家
国有股东不构成一致行动关系。
公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 | 不适用 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率
（%） | | 首创证券股
份有限公司
2021年面向
专业投资者
公开发行公
司债券 | 21首证 01 | 188655 | 2021年 8月
26日至 2021
年 8月 30日 | 2024年 8月 27日 | 10.00 | 3.70 | | 首创证券股
份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券 | 22首创 C1 | 194271 | 2022年 3月
28日至 2022
年 3月 29日 | 2025年 3月 29日 | 15.00 | 4.40 | | 首创证券股
份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
公司债券 | 22首证 01 | 194874 | 2022年 7月
11日至 2022
年 7月 12日 | 2025年 7月 12日 | 10.00 | 3.35 | | 首创证券股 | 22首创 C2 | 182985 | 2022年 11月 | 2025年 11月 8日 | 5.00 | 3.53 | | 份有限公司
2022年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券
（第二期） | | | 7日至2022年
11月 8日 | | | | | 首创证券股
份有限公司
2023年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券 | 23首创 C1 | 250960 | 2023年 4月
21日至 2023
年 4月 25日 | 2026年 4月 25日 | 10.00 | 4.19 | | 首创证券股
份有限公司
2023年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券
（第二期） | 23首创 C2 | 253203 | 2023年 11月
28日至 2023
年 11月 29日 | 2026年 11月 29日 | 10.00 | 3.50 | | 首创证券股
份有限公司
2024年面向
专业投资者
非公开发行
公司债券
（第一期） | 24首创 01 | 254221 | 2024年 3月
19日至 2024
年 3月 21日 | 2027年 3月 21日 | 20.00 | 2.75 | | 首创证券股
份有限公司
2024年面向
专业投资者
非公开发行
次级债券
（第一期） | 24首创 C1 | 255545 | 2024年 8月 8
日至2024年8
月 12日 | 2027年 8月 12日 | 10.00 | 2.10 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 本报告期末
（2024年 6月 30日） | 上年度末
（2023年 12月 31日） | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 流动比率 | 1.6123 | 1.5590 | 3.42 | | 速动比率 | 1.6123 | 1.5590 | 3.42 | | 资产负债率（%） | 68.07 | 67.18 | 1.32 | | | 本报告期
（2024年 1-6月） | 上年同期
（2023年 1-6月） | 本报告期比上年同期增
减(%) | | 扣除非经常性损益后
净利润 | 472,608,226.65 | 273,281,606.22 | 72.94 | | EBITDA全部债务比 | 0.0370 | 0.0301 | 23.03 | | 利息保障倍数 | 2.5716 | 1.9243 | 33.64 | | 现金利息保障倍数 | -5.2332 | -22.6061 | 不适用 | | EBITDA利息保障倍
数 | 2.7321 | 1.9815 | 37.88 | | 贷款偿还率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0.00 |
备注：上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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