江航装备(688586):江航装备关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
合肥江航飞机装备股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年6月30日止的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344号文）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 10,093.61万股，每股面值为 1元，本次发行价格为每股人民币10.27元，募集资金总额为人民币103,661.39万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,568.06万元后，实际募集资金净额为人民币94,093.34万元。 本次发行募集资金已于2020年7月28日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020年 7月 28日出具了《验资报告》（众环验字〔2020〕020027号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，本公司2024年度实际使用募集资金情况：2023年12月31日，募集资金未到期现金管理余额480,000,000.00元，尚未使用募集资金余额为 39,765,834.57元，报告期内，募投项目投入 30,767,159.76元，募集募集资金余额 47,445,283.96元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2020年7月28日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、浦发银行合肥瑶海区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。 截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 金额单位：人民币 元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至 2024年 6月 30日募集资金的使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入及置换募集资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 8月 28日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募投资金或用作其他用途。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，即有效期自2023年8月28日至2024年8月27日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下： 单位：人民币 万元
公司为了提高资金的使用效率，与招商银行股份有限公司合肥政务区支行签订协定存款合同，约定账号：551903304910618内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为50万元，超过额度的资金按协定存款利率计息，有效期为12个月。截至2024年6月30日协定存款为20,572,806.81元。 公司为了提高资金的使用效率，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥瑶海区支行签订协定存款合同，约定账号： 58040078801100000828、 58040078801000000829内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10万元，超过额度的资金按协定存款利率计息，有效期为 12个月。截至2024年6月30日协定存款为13,041,551.21元及2,112,800.82元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 为了保障“环境控制集成系统研制及产业化项目”的实施和管理，2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起 3年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至2024年6月30日累计向天鹅制冷提供借款 4,100万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 1,000万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。 为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额转至公司基本存款账户。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024年8月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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