成都先导(688222):成都先导药物开发股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都先导药物开发股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于 2020年 4月 16日在上海证券交易所以每股人民币 20.52元的价格公开发行 40,680,000股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00元，扣除发行费人民币88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币 746,011,166.16元。上述募集资金于 2020年 4月 8日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]11-8号验资报告。 截至 2024年 6月 30日止，公司累计使用募集资金人民币 286,472,416.24元，其中以前年度累计使用人民币 260,386,147.55元， 2024年使用人民币26,086,268.69元。尚未使用的募集资金余额为人民币 541,192,792.59元（其中包含募集资金产生的以前年度利息收入扣除银行手续费等人民币 73,435,620.14元，2024年度利息收入扣除银行手续费等人民币 8,218,422.53元）。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。 2020年 4月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年 6月，为方便统一管理，公司和中金公司将中信银行股份有限公司成都分行账户销户，与成都银行股份有限公司智谷支行签订 2份《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金存储情况 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
注 2：于 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的结构性存款共计人民币 500,000,000.00元。 三、 2024年半年度募集资金实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况如下： （一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 26,086,268.69元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。 （二） 募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2024年 4月 23日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 540,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为人民币 500,000,000.00元。 （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用人民币 90,473,069.31元超募资金永久补充流动资金。 （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七） 节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金节余情况。 （八） 募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告。 成都先导药物开发股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表 1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
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