毕得医药(688073):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-037 上海毕得医药科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作(2023年12月修订)》的相关规定,上海毕得医药科技股 份有限公司(以下简称“公司”)将 2024年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股) 股票1,622.9100万股,每股面值1.00元,每股发行价88.00元。 共计募集资金 1,428,160,800.00元,扣除不含税承销和保荐费 用92,830,452.00元(税款5,569,827.12元由公司以自有资金承 担)后的募集资金为1,335,330,348.00元,已由主承销商海通证 券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、 发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 26,331,482.94 元后,公司本次募集资金净额为 1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2022]7021号 《验资报告》。 (二)本年度使用金额及结余情况 截至2024年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银 行手续费的净额)余额为55,356.50万元(其中:募集资金专户余 额21,078.79万元;证券回购账户余额1,257.75万元;银行7天 通知存款和定期存款余额33,019.96万元)。 募集资金使用情况和结余情况具体情况如下: (单位:万元) 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益, 保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监 管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年 4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规 范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海毕得医 药科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制 度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有 限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股 份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支 行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公 司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2024年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集 资金存储情况如下: (单位:元)
(一)募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情 况。 (三)对闲置募集资金的现金管理情况 公司于2023年11月9日召开第二届董事第四次会议和第二届 监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目 建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高额度不超 过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品),在上述额度 范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募 集资金专项账户(公告编号:2023-050)。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 未到期赎回的具体情况如下: (单位:万元)
公司于2022年11月9日召开的第一届董事会第十三次会议、 第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金 归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募 投项目进展及募集资金需求前提下,使用超募资金26,000.00万 元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,承诺每12个月内累计 使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%,使用超募资 金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求。 公司于2023年11月9日召开的第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归 还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投 项目进展及募集资金需求前提下,使用超募资金26,000.00万元 用于归还银行贷款和永久补充流动资金,承诺每12个月内累计使 用超募资金的金额将不超过超募资金总额的30%,使用超募资金 归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资 金需求。 截至2024年6月30日,公司用于永久补充流动资金或归还银 行贷款的超募资金累计为46,887.56万元。 (五)用超募资金回购股份的情况 截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,129,043股,占公司总 股本90,882,948股的比例为2.3426%,回购成交的最高价格为 52.99元/股,最低价格为31.01元/股,成交总金额87,420,246.76 元(不含交易费用)。 具体内容详见公司于2024年7月3日刊载于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份 的进展公告》(公告编号:2024-031)。 回购于2024年7月5日实施完毕,实际回购股数2,554,024股, 实际回购金额99,991,734.50元。具体内容详见公司于2024年7月 9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份 回购实施结果的公告》(公告编号:2024-032)。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目情况。 (二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规的规定和要求,不存在不及时、 不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向 所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件1:募集资金使用情况对照表 2024半年度募集资金使用情况对照表 编制单位:上海毕得医药科技股份有限公司 单位:人民币万元
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