中国通号(688009):2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 20:06:17 中财网

原标题:中国通号:2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-021

中国铁路通信信号股份有限公司
2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了2024年上半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币 普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为 人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路 通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币89,495万元。截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币576,225万地项目使用人民币2,535万元，信息化建设项目使用人民币11,126万元，补充流动资金使用人民币299,593万元，募集资金存储账户活期余额为人民币278,704万元(含募集资金专户利息收入)。

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入	2,629,704,855.45
减：先进及智能制造基地项目投入	25,350,000.00
减：信息化建设项目投入	111,264,404.00
减：补充流动资金投入	2,995,934,028.20
减：部分发行费用	26,648,192.81
减：购买理财产品	2,700,000,000.00
减：手续费	1,357.14
加：收到银行利息(含理财收益)	894,953,210.33
募集资金专户余额	2,787,040,938.77

二、募集资金存放和管理情况
中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管 理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股 东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司 北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京 丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币

开户银行	账号	存款 方式	2024年6月30日 账户余额
华夏银行股份有限公司 北京西客站支行	10235000000194262	活期	2,403,260,603.74
兴业银行股份有限公司 北京丽泽支行	321380100100110492	活期	40,339,563.26
招商银行股份有限公司 北京分行	955106660688008	活期	20,141,611.81
中国光大银行股份有限 公司北京朝内支行	35020188021072032	活期	323,299,159.96
合计	/	/	2,787,040,938.77

三、本半度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年 度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2024年6月30日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年8月4日，公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款)，使用期限不超过12个月。

截至2024年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

单位：万元 币种：人民币

序 号	受托方	产品 类型	批准投资 金额	实际投 入	期限	截至2024 年6月30 日余额	截至2024 年6月30日 利息	备注
1	招商银行股 份有限公司 北京分行	七天 通知 存款	25,000	25,000	2022.9-可 随时解付	20,000	139	到期后 归还
2	中国光大银 行股份有限 公司北京朝 内支行	大额 存单	195,000	195,000	2022.12-可 随时解付	195,000	-	到期后 归还
3	中国光大银 行股份有限 公司北京朝 内支行	大额 存单	55，000	55，000	2024.6-可 随时解付	55，000	-	到期后 归还
合计	/	/	/	/	270,000	139	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。


特此公告。



中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2024 年 8月 29 日


募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元

募集资金总额 (已扣除券商承销佣金及其他发行费用)	1,035,434	本年度投入募集资金总额	1,960
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	576,225
变更用途的募集资金 总额比例					—
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
先进及智 能技术研 发项目	否	460,000	—	460,000	-	262,970	-197,030	57.17	2023 年	不适用	不适用	否
先进及智 能制造基 地项目	否	250,000	—	250,000	-	2,535	-247,465	1.01	—	不适用	不适用	否
信息化建 设项目	否	30,000	—	30,000	1,960	11,126	-18,874	37.09	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	295,434		295,434		299,593	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,035,434	—	1,035,434	1,960	576,225	-463,368	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司建设实施，建 设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等；产品将主要包括高压变电柜及相关产品、

	有轨电车、CTCS-3 列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。先进及智能制造基地项目 实施条件较之前发生变化，实施进度滞后。目前，负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报 告，公司正在对其进行研究。先进及智能技术研发项目、信息化项目因外部环境影响时间进度不及预 期，但该项目实施条件及可行性未发生重大变化，公司将积极推动实施。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	2023年8月4日公司召开第四届董事会第 14 次会议、第四届监事会第 9 次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27 亿元(包含本数)的闲置募集资 金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单)，期限不超过12个月。截至2024年6月30日，七天通知存款和大额存单余额27亿元，共获得现金管 理利息34,545万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金262,970万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币 199,948 万元，轨道交通智能综
合运维系统及技术研究投入人民币 16,067 万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841 万元，适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币 1,372 万
元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币 9,743 万元。

注2：截至2024年6月30日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币 299,593 万元，其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434 万元
及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159 万元。