利欧股份(002131):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月28日 20:21:32 中财网
原标题:利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

利欧集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:利欧集团股份有限公司 单位:人民币万元

资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初 占用资金 余额2024年 1-6月 占用累计发生 金额 (不含利息)2024年 1-6 月占用资金 的利息 (如有)2024年 1-6月偿 还累计发 生金额2024年 6 月 30日 占用资金 余额占用形成原 因
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初往来资 金余额2024年 1-6月 往来累计发生 金额 (不含利息)2024年 1-6 月往来资金 的利息 (如有)2024年 1-6月偿 还累计发 生金额2024年 6 月 30日 往来资金 余额往来形成原 因
浙江利欧水务科技 有限公司实际控制人控制的企 业之全资子公司应收账款2,237.49557.41 1,059.231,735.67业务款
浙江利欧水务科技 有限公司实际控制人控制的企 业之全资子公司其他应收款0.0355.08 38.4916.62房屋租赁及 水电结算
浙江利欧环境科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款 6 .0 4  6 . 0 4业务款
浙江利欧环境科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款0.48  0.48 房屋租赁及 水电结算
浙江利欧环境科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司应收账款77.48   7 7 . 4 8业务款
浙江利欧环保科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款143.47   1 4 3 . 4 7业务款
浙江利欧环保科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款9.3937.65 28.3218.72房屋租赁及 水电结算
浙江利欧环保科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司应收账款 23.15  2 3 . 1 5业务款
浙江利欧环保科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司预付账款 10.47 3.057.42业务款
台州利欧环保新材 料有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司应收账款6.014.52 6.104.43业务款
台州利欧环保新材 料有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款18.7931.71 41.499.01房屋租赁及 水电结算
湖北利欧环境科技 有限公司实际控制人控制的企 业之控股子公司其他应收款43.99   4 3 . 9 9业务款
利欧香港有限公司全资孙公司其他应收款79,099.91   7 9 ,0 9 9 . 9 1股权转让款
宁波梅山保税港区 利欧联创股权投资 基金合伙企业(有 限合伙)控股子公司其他应收款100.00   1 0 0 . 0 0资金往来
福建平潭利盛投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 , 7 7 2 .7 015.7115.711,772.70资金往来
福建平潭利欧投资 有限公司全资子公司其他应收款 9 , 2 4 1 .0 082.8182.819,241.00资金往来
福建平潭利欧矿业 投资有限公司全资孙公司其他应收款 7 4 6 .3 46.456.45746.34资金往来
福建平潭利铭投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 , 7 4 5 .5 017.8417.841,745.50资金往来
福建平潭利恒投资 有限公司全资子公司其他应收款 1 0 , 7 7 6 .1 2101.18101.1810,776.12资金往来
福建平潭荣胜投资 有限公司全资孙公司其他应收款 5 , 5 5 5 .8 051.6151.615,555.80资金往来
福建平潭欧胜投资 有限公司全资孙公司其他应收款 8 3 6 .0 07.267.26836.00资金往来
温岭市汇英实业有 限公司全资子公司其他应收款 9 4 2 .5 01,014.761,014.76942.50资金往来
碌曲县高原山泉有 限公司控股子公司其他应收款 2 1 .0 00.1421.140.00资金往来
福建平潭瑞旭投资 有限公司全资孙公司其他应收款 3 , 0 2 8 .5 023.4223.423,028.50资金往来
福建平潭祁创投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 9 .5 00.0319.530.00资金往来
福建平潭久吾投资 有限公司全资孙公司其他应收款 5 , 6 6 0 .5 049.6649.665,660.50资金往来
福建平潭荣赫投资 有限公司全资孙公司其他应收款 2 , 0 4 3 .0 017.7717.772,043.00资金往来
上海欧执企业管理 合伙企业(有限合 伙)全资孙公司其他应收款 3 , 4 7 0 .0 028.9828.983,470.00资金往来
福建平潭欣泉投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 , 1 4 8 .8 010.0010.001,148.80资金往来
福建平潭越凡投资 有限公司全资孙公司其他应收款 2 , 1 7 4 .0 016.8416.842,174.00资金往来
福建平潭辉鸿投资 有限公司全资孙公司其他应收款 9 8 1 .0 08.618.61981.00资金往来
福建平潭元辰投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 3 , 6 1 1 .5 0120.69120.6913,611.50资金往来
上海利骞企业管理 合伙企业(有限合 伙)全资孙公司其他应收款 1 , 0 4 3 .0 08.078.071,043.00资金往来
福建平潭万澜投资 有限公司全资孙公司其他应收款 1 , 4 8 0 .0 011.4611.461,480.00资金往来
新疆利恒达矿业投 资有限公司全资子公司其他应收款 2 2 .0 00.010.0122.00资金往来
新疆利捷矿业投资 有限公司全资子公司其他应收款 4 .0 0  4 . 0 0资金往来
浙江大农机器有限 公司联营企业之全资子公 司应收账款0.401.46 1.570.29业务款
上海帛仑文化传播 有限公司联营企业其他应收款0.01   0 . 0 1代垫款
LEO (THAILAND) CO., LTD.联营企业应收账款566.22354.02 360.97559.27业务款
上海悟哉市场营销 策划有限公司实际控制人能施加重 大影响的企业其他应收款0.0012   0 . 0 0 1 2代垫款
杭州碧橙数字技术 股份有限公司联营企业应收账款20.14  8.6111.53业务款
上海启鹤国际贸易 有限公司联营企业之全资子公 司其他应收款0.06   0 . 0 6代垫款
南京吉凯微波技术 有限公司联营企业其他应收款500.00  500.00 投资意向金
上海众辰电子科技 股份有限公司实际控制人参股的企 业应收账款406.521,135.67 832.34709.85业务款
上海众辰电子科技 股份有限公司实际控制人参股的企 业其他应收款5.00   5 . 0 0房租押金
海南穿梭门文化传 媒有限公司联营企业其他应收款 500.00 500.00 投资意向金
湖北众辰电气有限 公司实际控制人参股的企 业应收账款 8.40  8 . 4 0业务款
上海利欧精调人工 智能科技有限公司监事控制的企业其他应收款50.00  50.00 劳务外包
北京世纪鲲鹏国际 传媒广告有限公司联营企业之全资子公 司应收账款132.38   1 3 2 . 3 8业务款
---83,417.7769,048.341,593.305,064.45148,994.96 
法定代表人:王相荣 主管会计工作负责人:杨浩 会计机构负责人:杨浩


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