利欧股份(002131):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 20:21:33 中财网

原标题:利欧股份:2024年半年度财务报告

利欧集团股份有限公司
Leo Group Co.,Ltd.
2024年半年度财务报告


2024年 8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,148,478,910.764,948,410,246.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,759,365,400.632,042,420,024.16
衍生金融资产　　
应收票据47,824,141.70446,260,520.08
应收账款6,731,257,253.926,111,765,530.13
应收款项融资25,504,175.6787,280,945.27
预付款项448,709,162.32388,508,204.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款242,981,393.60275,267,883.10
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货803,456,879.26842,059,269.47
其中：数据资源　　
合同资产79,145,389.4374,799,438.48
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产455,102,988.37427,443,371.74
流动资产合计15,741,825,695.6615,644,215,433.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,092,924,527.701,060,192,282.25
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产3,415,001,217.425,291,125,058.43
投资性房地产101,882,275.78104,838,518.09
固定资产1,029,345,063.821,020,230,907.41
在建工程294,974,175.64200,858,736.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产142,753,481.51216,459,651.62
无形资产261,138,380.05267,248,993.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉344,499,048.72344,499,048.72
长期待摊费用29,605,299.0139,172,998.53
递延所得税资产375,964,999.69379,637,603.47
其他非流动资产50,295,656.7775,770,846.55
非流动资产合计7,138,384,126.119,000,034,644.61
资产总计22,880,209,821.7724,644,250,078.15
流动负债：　　
短期借款2,597,932,800.373,236,345,964.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　47,176,570.97
衍生金融负债　　
应付票据471,296,114.99691,749,733.77
应付账款3,538,046,923.033,001,565,427.72
预收款项796,189.202,837,220.75
合同负债534,398,434.61544,720,882.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬112,610,346.13194,997,777.37
应交税费88,581,614.74114,759,471.75
其他应付款161,880,303.48148,489,441.19
其中：应付利息　　
应付股利60,000.00980,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债129,322,059.01159,353,330.52
其他流动负债41,955,225.6843,845,221.36
流动负债合计7,676,820,011.248,185,841,041.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款148,978,861.1184,465,739.99
应付债券207,197,922.92202,520,211.29
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债142,948,160.28226,771,496.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债22,870,772.1822,002,618.22
递延收益220,486,390.82229,930,287.40
递延所得税负债1,714,101,927.952,009,168,597.97
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,456,584,035.262,774,858,951.41
负债合计10,133,404,046.5010,960,699,992.86
所有者权益：　　
股本6,771,505,428.006,767,239,695.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,409,706,852.851,391,801,162.13
减：库存股24,626,770.00　
其他综合收益200,679,365.07174,108,629.96
专项储备14,882,771.0013,162,721.89
盈余公积153,309,468.34153,309,468.34
一般风险准备　　
未分配利润4,220,928,998.925,166,583,106.77
归属于母公司所有者权益合计12,746,386,114.1813,666,204,784.09
少数股东权益419,661.0917,345,301.20
所有者权益合计12,746,805,775.2713,683,550,085.29
负债和所有者权益总计22,880,209,821.7724,644,250,078.15
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金258,759,019.5317,455,957.38
交易性金融资产19,693,214.6836,857,728.64
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,456,705.7713,210,465.51
应收款项融资160,832.457,338,227.57
预付款项2,237,953.021,071,311.56
其他应收款1,455,971,206.81793,200,821.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货534,127.23621,450.06
其中：数据资源　　
合同资产　6,202,346.96
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,461,667.3617,208,064.84
流动资产合计1,757,274,726.85893,166,374.08
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,400,137,218.768,382,146,430.34
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,074,981,800.001,094,981,800.00
投资性房地产1,125,939.101,254,509.33
固定资产7,689,187.448,170,138.24
在建工程17,962,787.6317,962,787.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,441,106.814,286,710.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产75,417,108.6972,465,911.03
其他非流动资产　　
非流动资产合计9,580,755,148.439,581,268,287.56
资产总计11,338,029,875.2810,474,434,661.64
流动负债：　　
短期借款125,111,111.11265,262,166.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款52,785,840.1078,353,280.21
预收款项796,189.20796,189.20
合同负债3,058,155.982,915,826.38
应付职工薪酬196,742.091,779,836.88
应交税费69,127.63103,349.95
其他应付款2,096,313,903.52828,208,887.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债20,630.612,127.76
流动负债合计2,278,351,700.241,177,421,664.69
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益168,875,336.82180,669,016.42
递延所得税负债24,468,815.1224,468,815.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计193,344,151.94205,137,831.54
负债合计2,471,695,852.181,382,559,496.23
所有者权益：　　
股本6,771,505,428.006,767,239,695.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,474,677,497.411,466,158,528.71
减：库存股24,626,770.00　
其他综合收益103,369.18-331,069.55
专项储备　　
盈余公积153,309,468.34153,309,468.34
未分配利润491,365,030.17705,498,542.91
所有者权益合计8,866,334,023.109,091,875,165.41
负债和所有者权益总计11,338,029,875.2810,474,434,661.64
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入10,661,461,461.4511,220,541,965.62
其中：营业收入10,661,461,461.4511,220,541,965.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,491,271,079.8511,026,208,428.37
其中：营业成本9,771,826,288.0810,420,199,935.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,338,741.9117,698,058.27
销售费用367,686,922.36346,350,886.92
管理费用249,197,962.02219,087,501.02
研发费用90,529,699.1875,267,788.93
财务费用-14,308,533.70-52,395,742.55
其中：利息费用60,066,996.5935,930,286.21
利息收入67,201,102.0666,877,991.91
加：其他收益31,519,968.0349,377,638.95
投资收益（损失以“—”号填 列）165,289,658.12208,412,185.39
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,628,554.80422,935.31
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-1,352,143,736.432,105,434,025.67
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-23,397,350.95-27,829,935.15
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-6,965,307.73-3,961,262.55
资产处置收益（损失以“—”号 填列）391,232.731,449,723.59
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-1,015,115,154.632,527,215,913.15
加：营业外收入3,422,341.605,151,158.28
减：营业外支出3,565,128.953,025,938.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-1,015,257,941.982,529,341,133.34
减：所得税费用-254,722,830.69619,097,524.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-760,535,111.291,910,243,608.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）-760,535,111.291,910,243,608.41
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-743,922,010.771,918,702,389.30
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）-16,613,100.52-8,458,780.89
六、其他综合收益的税后净额26,552,195.52101,665,916.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额26,570,735.11101,705,980.41
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益26,570,735.11101,705,980.41
1.权益法下可转损益的其他综 合收益434,438.73-219,984.68
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　-15,863.10
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额26,136,296.38101,941,828.19
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-18,539.59-40,063.64
七、综合收益总额-733,982,915.772,011,909,525.18
归属于母公司所有者的综合收益总 额-717,351,275.662,020,408,369.71
归属于少数股东的综合收益总额-16,631,640.11-8,498,844.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.10990.2841
（二）稀释每股收益-0.10990.2841
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,226,058.882,860,462.73
减：营业成本1,795,940.991,349,971.02
税金及附加65,911.0252,614.71
销售费用271,027.0127,315.04
管理费用11,580,781.077,460,290.59
研发费用　　
财务费用14,707,469.6610,996,929.91
其中：利息费用20,512,420.9311,067,918.33
利息收入5,815,912.4797,413.30
加：其他收益11,742,028.1212,761,750.78
投资收益（损失以“—”号填 列）18,496,659.9314,663,516.26
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益11,075,067.7510,882,436.26
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-17,164,513.96　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）823,848.38-1,508,509.58
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-6,202,346.96-1,760,503.13
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-55,643.4653,415.23
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-17,555,038.827,183,011.02
加：营业外收入2,202,425.502,121,213.73
减：营业外支出　52,006.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-15,352,613.329,252,218.17
减：所得税费用-2,951,197.66940,990.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-12,401,415.668,311,227.82
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-12,401,415.668,311,227.82
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额434,438.73-219,984.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益434,438.73-219,984.68
1.权益法下可转损益的其他综 合收益434,438.73-219,984.68
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-11,966,976.938,091,243.14
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,221,884,423.2511,900,469,737.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还77,391,446.8560,838,830.86
收到其他与经营活动有关的现金1,214,218,668.60971,489,405.73
经营活动现金流入小计12,513,494,538.7012,932,797,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金10,597,115,820.4410,826,475,443.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金616,607,848.92524,686,585.43
支付的各项税费146,007,091.65179,123,264.40
支付其他与经营活动有关的现金1,331,943,005.341,130,127,692.38
经营活动现金流出小计12,691,673,766.3512,660,412,985.87
经营活动产生的现金流量净额-178,179,227.65272,384,988.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,324,486,902.771,625,960,584.37
取得投资收益收到的现金579,934,367.92155,157,993.62
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额280,949.07929,896.75
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　12,676,000.00
收到其他与投资活动有关的现金585,027,472.219,875,735.04
投资活动现金流入小计4,489,729,691.971,804,600,209.78
购建固定资产、无形资产和其他长151,115,473.88135,179,329.12
期资产支付的现金　　
投资支付的现金4,985,832,884.87389,062,998.39
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金560,002,500.0016,389,070.74
投资活动现金流出小计5,696,950,858.75540,631,398.25
投资活动产生的现金流量净额-1,207,221,166.781,263,968,811.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,572,196.995,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金2,832,668,334.03737,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,171,803,995.66　
筹资活动现金流入小计4,011,044,526.68737,005,000.00
偿还债务支付的现金2,897,861,706.25513,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金240,524,167.8827,910,219.90
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润980,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金1,283,157,922.5833,335,289.19
筹资活动现金流出小计4,421,543,796.71574,745,509.09
筹资活动产生的现金流量净额-410,499,270.03162,259,490.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响22,397,000.7085,445,790.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,773,502,663.761,784,059,081.13
加：期初现金及现金等价物余额3,296,881,818.70679,733,545.55
六、期末现金及现金等价物余额1,523,379,154.942,463,792,626.68
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金14,704,754.425,131,881.76
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金86,141,169.10186,148,875.83
经营活动现金流入小计100,845,923.52191,280,757.59
购买商品、接受劳务支付的现金18,310,221.744,970,938.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,884,745.242,783,506.29
支付的各项税费81,482.015,166,299.69
支付其他与经营活动有关的现金91,723,311.00167,703,757.54
经营活动现金流出小计112,999,759.99180,624,502.10
经营活动产生的现金流量净额-12,153,836.4710,656,255.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金55,000,000.0011,980,000.00
取得投资收益收到的现金17,119,674.189,906,843.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额33,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金16,338,160.46　
投资活动现金流入小计88,490,834.6421,886,843.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,804,054.007,323,764.00
投资支付的现金45,000,000.0070,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金673,227,600.00　
投资活动现金流出小计722,031,654.0078,153,764.00
投资活动产生的现金流量净额-633,540,819.36-56,266,921.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,572,196.99　
取得借款收到的现金70,000,000.00160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,773,078,120.00747,370,000.00
筹资活动现金流入小计1,849,650,316.99907,370,000.00
偿还债务支付的现金210,000,000.00190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金204,642,763.762,396,444.47
支付其他与筹资活动有关的现金548,009,835.26660,844,198.31
筹资活动现金流出小计962,652,599.02853,240,642.78
筹资活动产生的现金流量净额886,997,717.9754,129,357.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响0.0113,343.37
五、现金及现金等价物净增加额241,303,062.158,532,035.08
加：期初现金及现金等价物余额17,455,957.38947,509.52
六、期末现金及现金等价物余额258,759,019.539,479,544.60
（未完）
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