世联行(002285):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月28日 20:21:46 中财网 |
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原标题: 世联行:2024年半年度财务报告
深圳 世联行集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
(未经审计)
2024年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳 世联行集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,124,009,459.83 | 1,614,216,440.04 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,349,540.00 | 1,763,855.12 | 应收账款 | 794,804,811.25 | 811,283,522.40 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 147,498,671.21 | 142,464,044.04 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 445,860,173.10 | 475,034,279.53 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 11,222,867.14 | 18,651,649.73 | 其中:数据资源 | | | 贷款 | 108,364,393.82 | 103,686,025.49 | 合同资产 | 102,683,592.90 | 123,550,071.45 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 4,848,422.25 | 4,746,353.36 | 其他流动资产 | 95,391,276.56 | 42,600,247.62 | 流动资产合计 | 2,836,033,208.06 | 3,337,996,488.78 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 478,155,782.94 | 312,523,845.64 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 3,578,364.37 | 5,995,504.72 | 长期股权投资 | 9,029,107.46 | 12,153,863.20 | 其他权益工具投资 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 其他非流动金融资产 | 380,787,190.21 | 380,787,190.21 | 投资性房地产 | 526,764,665.09 | 530,308,489.42 | 固定资产 | 52,458,622.94 | 54,406,120.46 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 55,258,268.68 | 100,361,797.39 | 无形资产 | 1,586,446.64 | 1,716,280.96 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 131,267,897.00 | 131,267,897.00 | 长期待摊费用 | 24,484,392.71 | 32,561,250.95 | 递延所得税资产 | 468,733,984.23 | 486,571,958.97 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 2,134,094,722.27 | 2,050,644,198.92 | 资产总计 | 4,970,127,930.33 | 5,388,640,687.70 | 流动负债: | | | 短期借款 | 21,000,000.00 | 101,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 389,186,004.36 | 426,002,218.17 | 预收款项 | 5,348,083.53 | 7,731,725.98 | 合同负债 | 70,414,517.43 | 66,055,938.38 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 485,924,985.66 | 567,743,019.32 | 应交税费 | 156,587,781.90 | 165,405,839.76 | 其他应付款 | 631,692,755.06 | 708,162,465.03 | 其中:应付利息 | 42,210.44 | 39,814.39 | 应付股利 | 2,858,604.88 | 2,858,604.88 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 33,295,749.30 | 92,602,776.80 | 其他流动负债 | 3,714,557.24 | 3,797,765.44 | 流动负债合计 | 1,797,164,434.48 | 2,138,501,748.88 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 48,822,337.13 | 124,709,235.82 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 18,245,570.37 | 28,095,111.89 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 67,067,907.50 | 152,804,347.71 | 负债合计 | 1,864,232,341.98 | 2,291,306,096.59 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,992,829,038.00 | 1,992,829,038.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 285,314,252.42 | 285,314,252.42 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 249,261.35 | 245,123.11 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -226,290,864.34 | -241,475,102.68 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,056,362,872.29 | 3,041,174,495.71 | 少数股东权益 | 49,532,716.06 | 56,160,095.40 | 所有者权益合计 | 3,105,895,588.35 | 3,097,334,591.11 | 负债和所有者权益总计 | 4,970,127,930.33 | 5,388,640,687.70 |
法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:陈志聪 会计机构负责人:童朝军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 253,454,617.51 | 518,649,893.14 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 10,463,123.16 | 15,268,893.45 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,521,987.07 | 592,704.16 | 其他应收款 | 2,410,622,476.81 | 2,578,763,112.26 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 223,756,216.80 | 223,756,216.80 | 存货 | | | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 3,081,417.71 | 3,125,292.52 | 其他流动资产 | 51,062,272.83 | 998,236.72 | 流动资产合计 | 2,731,205,895.09 | 3,117,398,132.25 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 256,296,994.56 | 252,502,595.64 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | 1,635,081.91 | 长期股权投资 | 2,269,492,966.74 | 1,981,481,440.70 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 82,231,450.75 | 82,231,450.75 | 投资性房地产 | 327,470,063.95 | 334,234,159.51 | 固定资产 | 2,835,813.03 | 2,997,764.61 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 587,885.82 | 3,079,842.10 | 无形资产 | | | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 229,396.09 | 282,671.35 | 递延所得税资产 | 53,542,601.38 | 54,949,316.69 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 2,992,687,172.32 | 2,713,394,323.26 | 资产总计 | 5,723,893,067.41 | 5,830,792,455.51 | 流动负债: | | | 短期借款 | 20,000,000.00 | 101,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 3,273,427.63 | 7,295,869.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 91,758.75 | 106,664.41 | 应付职工薪酬 | 86,689,235.09 | 93,498,961.74 | 应交税费 | 508,767.18 | 2,879,960.48 | 其他应付款 | 187,672,858.43 | 180,254,200.11 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,485,260.55 | 10,542,007.13 | 其他流动负债 | 4,643.00 | 4,643.00 | 流动负债合计 | 305,725,950.63 | 395,582,306.22 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 133,951.25 | 1,634,704.40 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 1,066,022.18 | 2,083,503.38 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,199,973.43 | 3,718,207.78 | 负债合计 | 306,925,924.06 | 399,300,514.00 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,992,829,038.00 | 1,992,829,038.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 415,488,846.04 | 415,488,846.04 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 | 未分配利润 | 2,004,388,074.45 | 2,018,912,872.61 | 所有者权益合计 | 5,416,967,143.35 | 5,431,491,941.51 | 负债和所有者权益总计 | 5,723,893,067.41 | 5,830,792,455.51 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,215,816,229.34 | 1,929,845,071.36 | 其中:营业收入 | 1,215,816,229.34 | 1,929,845,071.36 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,225,041,986.95 | 1,886,506,497.22 | 其中:营业成本 | 1,119,124,971.08 | 1,728,395,568.14 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,214,887.66 | 11,441,179.93 | 销售费用 | | | 管理费用 | 94,861,592.63 | 122,108,048.52 | 研发费用 | 13,012,594.52 | 17,090,073.88 | 财务费用 | -9,172,058.94 | 7,471,626.75 | 其中:利息费用 | 4,468,693.34 | 21,280,263.92 | 利息收入 | 14,212,322.26 | 14,092,521.05 | 加:其他收益 | 7,769,252.55 | 16,604,544.44 | 投资收益(损失以“—”号填列) | -1,060,065.27 | 1,864,271.63 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,060,065.27 | 816,652.30 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -1,598,089.00 | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -5,538,542.95 | -15,963,887.40 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -1,947,732.22 | -3,628,514.55 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 40,331,516.28 | -293,602.99 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 30,328,670.78 | 41,921,385.27 | 加:营业外收入 | 2,198,840.87 | 7,220,509.26 | 减:营业外支出 | 3,768,744.02 | 1,738,910.82 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 28,758,767.63 | 47,402,983.71 | 减:所得税费用 | 13,211,518.42 | 11,337,506.90 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 15,547,249.21 | 36,065,476.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 15,547,249.21 | 36,065,476.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 15,184,238.34 | 29,003,758.02 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | 363,010.87 | 7,061,718.79 | 六、其他综合收益的税后净额 | 4,138.24 | 32,268.13 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,138.24 | 32,268.13 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 4,138.24 | 32,268.13 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 4,138.24 | 32,268.13 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 15,551,387.45 | 36,097,744.94 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,188,376.58 | 29,036,026.15 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 363,010.87 | 7,061,718.79 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.01 | (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:陈志聪 会计机构负责人:童朝军
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 45,536,449.86 | 100,814,263.77 | 减:营业成本 | 33,116,303.64 | 46,862,187.91 | 税金及附加 | 2,252,723.13 | 4,664,152.14 | 销售费用 | | | 管理费用 | 27,380,262.23 | 28,592,625.53 | 研发费用 | | 30,912.18 | 财务费用 | -6,028,386.03 | 6,580,892.26 | 其中:利息费用 | 658,182.95 | 12,484,873.32 | 利息收入 | 6,710,468.99 | 5,943,864.17 | 加:其他收益 | 733,990.58 | 3,705,658.97 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 11,526.04 | 9,380,738.21 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,526.04 | -29,746.15 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以
“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -4,062,282.37 | -425,357.16 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 39,616.42 | 34,553.10 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -14,461,602.44 | 26,779,086.87 | 加:营业外收入 | 16,560.41 | 10,945.71 | 减:营业外支出 | 54,371.63 | 7,142.72 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -14,499,413.66 | 26,782,889.86 | 减:所得税费用 | 25,384.50 | 290,864.46 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -14,524,798.16 | 26,492,025.40 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -14,524,798.16 | 26,492,025.40 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -14,524,798.16 | 26,492,025.40 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.01 | 0.01 | (二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,088,842.63 | 2,023,207,510.66 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 437,936.74 | 210,610.43 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,520,926.25 | 356,786,110.85 | 经营活动现金流入小计 | 1,533,047,705.62 | 2,380,204,231.94 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,849,546.79 | 55,565,924.00 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 608,150,571.28 | 747,711,244.60 | 支付的各项税费 | 67,361,646.05 | 91,615,709.56 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 951,781,794.47 | 1,260,634,817.14 | 经营活动现金流出小计 | 1,654,143,558.59 | 2,155,527,695.30 | 经营活动产生的现金流量净额 | -121,095,852.97 | 224,676,536.64 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,326,000.00 | 3,480,001.00 | 取得投资收益收到的现金 | 738,690.47 | 741,554.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,831,831.21 | 8,118,786.97 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 35,539.50 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 4,896,521.68 | 12,375,881.57 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,927.35 | 2,920,606.56 | 投资支付的现金 | | 245,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,170,965.71 | | 投资活动现金流出小计 | 211,148,893.06 | 3,165,606.56 | 投资活动产生的现金流量净额 | -206,252,371.38 | 9,210,275.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 797,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000.00 | 797,000.00 | 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 370,213,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388,436.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 21,437,436.32 | 371,010,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 150,300,000.00 | 362,783,966.17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,985,232.98 | 32,434,245.71 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,039,390.21 | 11,370,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,471,597.97 | 388,043,431.33 | 筹资活动现金流出小计 | 189,756,830.95 | 783,261,643.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,319,394.63 | -412,251,643.21 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,620.43 | 95,251.10 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -495,662,998.55 | -178,269,580.46 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,580,512,696.31 | 2,173,225,773.99 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,084,849,697.76 | 1,994,956,193.53 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,843,828.26 | 45,601,094.23 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 443,177,813.33 | 928,486,242.50 | 经营活动现金流入小计 | 484,021,641.59 | 974,087,336.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,594,000.68 | 51,378,887.37 | 支付的各项税费 | 6,314,374.92 | 4,980,771.77 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 564,450,929.90 | 831,549,261.92 | 经营活动现金流出小计 | 613,359,305.50 | 887,908,921.06 | 经营活动产生的现金流量净额 | -129,337,663.91 | 86,178,415.67 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 2,800,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | 7,435,201.72 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,980.00 | 5,467,250.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 65,980.00 | 15,702,451.72 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,020.00 | 投资支付的现金 | | 7,350,001.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 7,386,021.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,934,020.00 | 8,316,430.72 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 370,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 370,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 101,000,000.00 | 359,700,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 517,102.77 | 19,666,947.93 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,038,462.01 | 354,520,697.01 | 筹资活动现金流出小计 | 107,555,564.78 | 733,887,644.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,555,564.78 | -363,887,644.94 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,827,248.69 | -269,392,798.55 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,509,893.14 | 670,002,698.91 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,682,644.45 | 400,609,900.36 |
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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