世联行(002285):2024年半年度财务报告

时间:2024年08月28日 20:21:46 中财网

原标题:世联行:2024年半年度财务报告

深圳世联行集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
(未经审计)
2024年08月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳世联行集团股份有限公司
2024年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,124,009,459.831,614,216,440.04
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,349,540.001,763,855.12
应收账款794,804,811.25811,283,522.40
应收款项融资  
预付款项147,498,671.21142,464,044.04
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款445,860,173.10475,034,279.53
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货11,222,867.1418,651,649.73
其中:数据资源  
贷款108,364,393.82103,686,025.49
合同资产102,683,592.90123,550,071.45
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产4,848,422.254,746,353.36
其他流动资产95,391,276.5642,600,247.62
流动资产合计2,836,033,208.063,337,996,488.78
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资478,155,782.94312,523,845.64
其他债权投资  
长期应收款3,578,364.375,995,504.72
长期股权投资9,029,107.4612,153,863.20
其他权益工具投资1,990,000.001,990,000.00
其他非流动金融资产380,787,190.21380,787,190.21
投资性房地产526,764,665.09530,308,489.42
固定资产52,458,622.9454,406,120.46
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产55,258,268.68100,361,797.39
无形资产1,586,446.641,716,280.96
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉131,267,897.00131,267,897.00
长期待摊费用24,484,392.7132,561,250.95
递延所得税资产468,733,984.23486,571,958.97
其他非流动资产  
非流动资产合计2,134,094,722.272,050,644,198.92
资产总计4,970,127,930.335,388,640,687.70
流动负债:  
短期借款21,000,000.00101,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款389,186,004.36426,002,218.17
预收款项5,348,083.537,731,725.98
合同负债70,414,517.4366,055,938.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬485,924,985.66567,743,019.32
应交税费156,587,781.90165,405,839.76
其他应付款631,692,755.06708,162,465.03
其中:应付利息42,210.4439,814.39
应付股利2,858,604.882,858,604.88
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债33,295,749.3092,602,776.80
其他流动负债3,714,557.243,797,765.44
流动负债合计1,797,164,434.482,138,501,748.88
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债48,822,337.13124,709,235.82
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债18,245,570.3728,095,111.89
其他非流动负债  
非流动负债合计67,067,907.50152,804,347.71
负债合计1,864,232,341.982,291,306,096.59
所有者权益:  
股本1,992,829,038.001,992,829,038.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积285,314,252.42285,314,252.42
减:库存股  
其他综合收益249,261.35245,123.11
专项储备  
盈余公积1,004,261,184.861,004,261,184.86
一般风险准备  
未分配利润-226,290,864.34-241,475,102.68
归属于母公司所有者权益合计3,056,362,872.293,041,174,495.71
少数股东权益49,532,716.0656,160,095.40
所有者权益合计3,105,895,588.353,097,334,591.11
负债和所有者权益总计4,970,127,930.335,388,640,687.70
法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:陈志聪 会计机构负责人:童朝军
2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金253,454,617.51518,649,893.14
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款10,463,123.1615,268,893.45
应收款项融资  
预付款项2,521,987.07592,704.16
其他应收款2,410,622,476.812,578,763,112.26
其中:应收利息  
应收股利223,756,216.80223,756,216.80
存货  
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产3,081,417.713,125,292.52
其他流动资产51,062,272.83998,236.72
流动资产合计2,731,205,895.093,117,398,132.25
非流动资产:  
债权投资256,296,994.56252,502,595.64
其他债权投资  
长期应收款 1,635,081.91
长期股权投资2,269,492,966.741,981,481,440.70
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产82,231,450.7582,231,450.75
投资性房地产327,470,063.95334,234,159.51
固定资产2,835,813.032,997,764.61
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产587,885.823,079,842.10
无形资产  
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用229,396.09282,671.35
递延所得税资产53,542,601.3854,949,316.69
其他非流动资产  
非流动资产合计2,992,687,172.322,713,394,323.26
资产总计5,723,893,067.415,830,792,455.51
流动负债:  
短期借款20,000,000.00101,000,000.00
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款3,273,427.637,295,869.35
预收款项  
合同负债91,758.75106,664.41
应付职工薪酬86,689,235.0993,498,961.74
应交税费508,767.182,879,960.48
其他应付款187,672,858.43180,254,200.11
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债7,485,260.5510,542,007.13
其他流动负债4,643.004,643.00
流动负债合计305,725,950.63395,582,306.22
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债133,951.251,634,704.40
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,066,022.182,083,503.38
其他非流动负债  
非流动负债合计1,199,973.433,718,207.78
负债合计306,925,924.06399,300,514.00
所有者权益:  
股本1,992,829,038.001,992,829,038.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积415,488,846.04415,488,846.04
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积1,004,261,184.861,004,261,184.86
未分配利润2,004,388,074.452,018,912,872.61
所有者权益合计5,416,967,143.355,431,491,941.51
负债和所有者权益总计5,723,893,067.415,830,792,455.51
3、合并利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,215,816,229.341,929,845,071.36
其中:营业收入1,215,816,229.341,929,845,071.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,225,041,986.951,886,506,497.22
其中:营业成本1,119,124,971.081,728,395,568.14
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,214,887.6611,441,179.93
销售费用  
管理费用94,861,592.63122,108,048.52
研发费用13,012,594.5217,090,073.88
财务费用-9,172,058.947,471,626.75
其中:利息费用4,468,693.3421,280,263.92
利息收入14,212,322.2614,092,521.05
加:其他收益7,769,252.5516,604,544.44
投资收益(损失以“—”号填列)-1,060,065.271,864,271.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,060,065.27816,652.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,598,089.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号填列)-5,538,542.95-15,963,887.40
资产减值损失(损失以“—”号填列)-1,947,732.22-3,628,514.55
资产处置收益(损失以“—”号填列)40,331,516.28-293,602.99
三、营业利润(亏损以“—”号填列)30,328,670.7841,921,385.27
加:营业外收入2,198,840.877,220,509.26
减:营业外支出3,768,744.021,738,910.82
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)28,758,767.6347,402,983.71
减:所得税费用13,211,518.4211,337,506.90
五、净利润(净亏损以“—”号填列)15,547,249.2136,065,476.81
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)15,547,249.2136,065,476.81
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)15,184,238.3429,003,758.02
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)363,010.877,061,718.79
六、其他综合收益的税后净额4,138.2432,268.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,138.2432,268.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,138.2432,268.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额4,138.2432,268.13
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额15,551,387.4536,097,744.94
归属于母公司所有者的综合收益总额15,188,376.5829,036,026.15
归属于少数股东的综合收益总额363,010.877,061,718.79
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.010.01
(二)稀释每股收益0.010.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡嘉 主管会计工作负责人:陈志聪 会计机构负责人:童朝军
4、母公司利润表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入45,536,449.86100,814,263.77
减:营业成本33,116,303.6446,862,187.91
税金及附加2,252,723.134,664,152.14
销售费用  
管理费用27,380,262.2328,592,625.53
研发费用 30,912.18
财务费用-6,028,386.036,580,892.26
其中:利息费用658,182.9512,484,873.32
利息收入6,710,468.995,943,864.17
加:其他收益733,990.583,705,658.97
投资收益(损失以“—”号填列)11,526.049,380,738.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益11,526.04-29,746.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以 “—”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号填列)-4,062,282.37-425,357.16
资产减值损失(损失以“—”号填列)  
资产处置收益(损失以“—”号填列)39,616.4234,553.10
二、营业利润(亏损以“—”号填列)-14,461,602.4426,779,086.87
加:营业外收入16,560.4110,945.71
减:营业外支出54,371.637,142.72
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)-14,499,413.6626,782,889.86
减:所得税费用25,384.50290,864.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)-14,524,798.1626,492,025.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)-14,524,798.1626,492,025.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额-14,524,798.1626,492,025.40
七、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.010.01
(二)稀释每股收益-0.010.01
5、合并现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,345,088,842.632,023,207,510.66
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还437,936.74210,610.43
收到其他与经营活动有关的现金187,520,926.25356,786,110.85
经营活动现金流入小计1,533,047,705.622,380,204,231.94
购买商品、接受劳务支付的现金26,849,546.7955,565,924.00
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金608,150,571.28747,711,244.60
支付的各项税费67,361,646.0591,615,709.56
支付其他与经营活动有关的现金951,781,794.471,260,634,817.14
经营活动现金流出小计1,654,143,558.592,155,527,695.30
经营活动产生的现金流量净额-121,095,852.97224,676,536.64
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,326,000.003,480,001.00
取得投资收益收到的现金738,690.47741,554.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,831,831.218,118,786.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,539.50
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计4,896,521.6812,375,881.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金977,927.352,920,606.56
投资支付的现金 245,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金210,170,965.71 
投资活动现金流出小计211,148,893.063,165,606.56
投资活动产生的现金流量净额-206,252,371.389,210,275.01
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金49,000.00797,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,000.00797,000.00
取得借款收到的现金21,000,000.00370,213,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金388,436.32 
筹资活动现金流入小计21,437,436.32371,010,000.00
偿还债务支付的现金150,300,000.00362,783,966.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,985,232.9832,434,245.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,039,390.2111,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,471,597.97388,043,431.33
筹资活动现金流出小计189,756,830.95783,261,643.21
筹资活动产生的现金流量净额-168,319,394.63-412,251,643.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,620.4395,251.10
五、现金及现金等价物净增加额-495,662,998.55-178,269,580.46
加:期初现金及现金等价物余额1,580,512,696.312,173,225,773.99
六、期末现金及现金等价物余额1,084,849,697.761,994,956,193.53
6、母公司现金流量表
单位:元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金40,843,828.2645,601,094.23
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金443,177,813.33928,486,242.50
经营活动现金流入小计484,021,641.59974,087,336.73
购买商品、接受劳务支付的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金42,594,000.6851,378,887.37
支付的各项税费6,314,374.924,980,771.77
支付其他与经营活动有关的现金564,450,929.90831,549,261.92
经营活动现金流出小计613,359,305.50887,908,921.06
经营活动产生的现金流量净额-129,337,663.9186,178,415.67
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 2,800,000.00
取得投资收益收到的现金 7,435,201.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,980.005,467,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计65,980.0015,702,451.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,020.00
投资支付的现金 7,350,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 
投资活动现金流出小计50,000,000.007,386,021.00
投资活动产生的现金流量净额-49,934,020.008,316,430.72
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金20,000,000.00370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计20,000,000.00370,000,000.00
偿还债务支付的现金101,000,000.00359,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金517,102.7719,666,947.93
支付其他与筹资活动有关的现金6,038,462.01354,520,697.01
筹资活动现金流出小计107,555,564.78733,887,644.94
筹资活动产生的现金流量净额-87,555,564.78-363,887,644.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-266,827,248.69-269,392,798.55
加:期初现金及现金等价物余额518,509,893.14670,002,698.91
六、期末现金及现金等价物余额251,682,644.45400,609,900.36
7、合并所有者权益变动表 (未完)
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