柳 工(000528):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月28日 20:36:05 中财网 |
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原标题:柳 工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
（不含利息） | 2023年度占
用资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计发
生金额 | 2023年期末
占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东
及其附属
企业 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 注 1 | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 注 2 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | 前大股东
及其附属
企业 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | 其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2024年度往
来资金的利
息(如有) | 2024年度
偿还累计发
生金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东
及其附属
企业 | 广西柳工集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 17.65 | 1.51 | | 1.41 | 17.74 | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 831.22 | 0.67 | | 831.61 | 0.28 | 押金、固定资产、
租金 | 经营性往来 | | | 柳州柳工人力资源服务有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.81 | | 0.77 | 0.04 | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | | 广西桂味联食品有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 5.42 | 2.57 | | 1.62 | 6.36 | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | | 柳州颐华置业投资有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.12 | | 0.12 | | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | | 上海鸿得利重工有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | | 0.08 | | 0.08 | | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | | 广西柳工集团食品投资有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应收款 | | 0.39 | | 0.39 | | 固定资产 | 经营性往来 | | | 上海桂味联冷链技术有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 19.89 | 68.14 | | 52.74 | 35.29 | 销售商品、服务 | 经营性往来 | | 上市公司 | 柳工柳州铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,224.98 | 2,267.53 | 134.09 | 2,916.43 | 5,710.16 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 |
| 的子公司
及其附属
企业 | 柳工柳州传动件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,159.39 | 0.00 | | | 2,159.39 | 募投项目资金占用 | 非经营性往来 | | | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69,135.24 | 9,489.23 | | | 78,624.47 | 募投项目资金占用 | 非经营性往来 | | | 柳工常州机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,832.62 | 27.32 | 2,859.95 | | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 甘肃瑞远柳工机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,455.55 | 0.00 | 12.21 | 1,467.77 | | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 云南柳瑞机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 401.55 | 0.00 | 1.55 | 403.10 | | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,470.73 | 172.47 | 22.41 | 722.90 | 942.70 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 安徽瑞远柳工机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,348.26 | 569.99 | 118.33 | 2,088.57 | 5,948.02 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 浙江柳瑞机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,426.29 | 0.00 | 40.59 | 262.49 | 2,204.39 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 中恒国际租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | 40.49 | 40.49 | 10,000.00 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 上海柳工赫达设备租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,175.97 | 14,731.28 | 635.19 | 4,510.13 | 48,032.30 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 安徽柳工起重机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,568.54 | 3,519.03 | 571.38 | 5,235.94 | 35,423.00 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 柳州柳工叉车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,749.15 | 7,947.87 | 48.66 | 10,176.14 | 3,569.55 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 柳工机械香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,605.05 | 40,092.67 | 995.55 | 11,645.70 | 60,047.58 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 广西中源机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,752.12 | 2,956.50 | | | 17,708.62 | 募投项目资金占用 | 非经营性往来 |
| | 柳州市中源嘉瑞物资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,000.00 | 39.60 | 1,039.60 | 3,000.00 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 广西智拓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 783.04 | 5.46 | 788.50 | | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,030.00 | 2,326.59 | 123.29 | 123.29 | 9,356.59 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | | 柳工建机江苏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,729.30 | 0.00 | 472.65 | | 28,201.95 | 资金有偿拆借 | 非经营性往来 | | 关联自然
人及其控
制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 非经营性往来 | | 其他关联
人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 251,106.30 | 101,763.10 | 3,288.77 | 45,169.74 | 310,988.43 | - | - |
注 1：除控股东、实际制人及其附属企业外，他关联资金往来均不含经营性。
注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。
2024年 8月 27日
中财网
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