炼石航空(000697):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 20:40:52 中财网

原标题:炼石航空:2024年半年度财务报告


炼石航空科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）









2024年 08月

1、合并资产负债表
编制单位：炼石航空科技股份有限公司 2024年 06月 30日 单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金157,548,858.82719,496,346.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产2,819,691.954,082,810.14
应收票据5,372,320.6523,930,480.21
应收账款488,180,040.85418,645,438.23
应收款项融资　　
预付款项39,560,657.3724,555,580.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,635,276.4919,900,683.18
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货553,194,299.10472,102,560.35
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产45,793,850.6423,986,252.91
流动资产合计1,314,104,995.871,706,700,152.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资36,760,471.7136,943,056.37
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产860,245,985.59854,806,671.24
在建工程54,160,548.9353,906,144.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产256,198,546.71266,780,705.97
无形资产129,270,961.43136,451,669.61
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉592,094,418.77592,094,182.21
长期待摊费用41,316,598.1640,195,089.65
递延所得税资产97,587,641.67102,954,529.02
其他非流动资产14,764,677.8411,688,070.03
非流动资产合计2,082,399,850.812,095,820,118.59
资产总计3,396,504,846.683,802,520,270.97
流动负债：　　
短期借款1,331,931,876.441,427,157,978.76
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款277,772,127.44226,964,378.79
预收款项1,342,060.142,942,060.15
合同负债11,148,880.641,489,802.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,483,483.1647,717,660.64
应交税费48,855,407.6865,875,768.80
其他应付款251,689,293.70515,314,809.54
其中：应付利息　　
应付股利720,000.00720,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债66,417,164.2980,592,232.12
其他流动负债2,011,314.922,073,994.47
流动负债合计2,047,651,608.412,370,128,686.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款25,057,178.8640,846,223.47
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债103,106,973.56115,464,651.35
长期应付款869,948,159.44774,767,059.80
长期应付职工薪酬4,881,522.094,880,496.44
预计负债8,805,711.6817,799,484.80
递延收益31,332,352.6432,114,903.03
递延所得税负债18,629,445.8524,090,734.87
其他非流动负债　4,945,481.70
非流动负债合计1,061,761,344.121,014,909,035.46
负债合计3,109,412,952.533,385,037,721.65
所有者权益：　　
股本873,100,876.00873,100,876.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,907,631,257.132,907,631,257.13
减：库存股　　
其他综合收益-85,031,184.71-88,383,869.23
专项储备　　
盈余公积46,988,336.6246,988,336.62
一般风险准备　　
未分配利润-3,444,288,986.72-3,311,323,273.42
归属于母公司所有者权益合计298,400,298.32428,013,327.10
少数股东权益-11,308,404.17-10,530,777.78
所有者权益合计287,091,894.15417,482,549.32
负债和所有者权益总计3,396,504,846.683,802,520,270.97
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金36,731,953.73638,338,513.81
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项1,561,636.7940,000.00
其他应收款1,074,679,915.17824,672,780.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,897,046.462,858,172.53
流动资产合计1,115,870,552.151,465,909,466.83
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,009,995,004.152,006,777,588.81
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产121,390.9029,740.79
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产3,009.993,762.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,010,119,405.042,006,811,092.05
资产总计3,125,989,957.193,472,720,558.88
流动负债：　　
短期借款911,147,500.00986,092,960.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬203,538.02195,892.80
应交税费11,187.04287,053.06
其他应付款214,308,314.00496,250,390.50
其中：应付利息1,315,001.101,188,612.22
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计1,125,670,539.061,482,826,296.36
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
租赁负债　　
长期应付款538,683,000.00455,327,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计538,683,000.00455,327,000.00
负债合计1,664,353,539.061,938,153,296.36
所有者权益：　　
股本873,100,876.00873,100,876.00
其他权益工具　　
资本公积3,613,753,020.733,613,753,020.73
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积134,401,535.72134,401,535.72
未分配利润-3,159,619,014.32-3,086,688,169.93
所有者权益合计1,461,636,418.131,534,567,262.52
负债和所有者权益总计3,125,989,957.193,472,720,558.88
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入869,652,720.12704,849,516.04
其中：营业收入869,652,720.12704,849,516.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,015,743,064.02874,164,336.83
其中：营业成本791,705,447.60677,785,308.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,887,382.607,210,626.28
销售费用5,108,963.696,111,202.38
管理费用114,651,717.57112,399,233.70
研发费用9,634,475.406,722,544.43
财务费用85,755,077.1663,935,421.50
其中：利息费用87,678,997.0186,339,814.81
利息收入2,735,194.23135,537.77
加：其他收益4,672,678.144,620,725.56
投资收益（损失以“—”号填列）-182,584.66-393,302.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-182,584.66-393,302.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-4,257,044.75-2,464,915.42
资产减值损失（损失以“—”号填列）-2,357,615.39-2,918,817.30
资产处置收益（损失以“—”号填列）　-80,908.61
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-148,214,910.56-170,552,039.43
加：营业外收入25,997,465.778,184,651.38
减：营业外支出9,673,572.00452,363.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-131,891,016.79-162,819,751.37
减：所得税费用1,852,322.90101,763.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-133,743,339.69-162,921,514.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-133,743,339.69-162,921,514.51
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-132,965,713.30-162,346,470.95
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-777,626.39-575,043.56
六、其他综合收益的税后净额3,352,684.52-5,688,085.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,352,684.52-5,688,085.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,352,684.52-5,688,085.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-1,419,751.0026,600,633.21
6.外币财务报表折算差额4,772,435.52-32,288,718.66
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-130,390,655.17-168,609,599.96
归属于母公司所有者的综合收益总额-129,613,028.78-168,034,556.40
归属于少数股东的综合收益总额-777,626.39-575,043.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1523-0.2417
（二）稀释每股收益-0.1523-0.2417
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加480.00480.00
销售费用　　
管理费用4,214,402.624,530,518.46
研发费用　　
财务费用55,379,820.6161,824,717.22
其中：利息费用57,380,496.9060,949,891.58
利息收入2,493,129.4823,922.29
加：其他收益4,713.7511,715.31
投资收益（损失以“—”号填列）-182,584.66-393,302.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-182,584.66-393,302.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-13,158,270.25-11,291,157.66
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-72,930,844.39-78,028,460.90
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-72,930,844.39-78,028,460.90
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-72,930,844.39-78,028,460.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-72,930,844.39-78,028,460.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-72,930,844.39-78,028,460.90
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金942,289,927.69684,345,366.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,266,652.0222,991,231.00
收到其他与经营活动有关的现金64,555,076.8624,380,766.50
经营活动现金流入小计1,019,111,656.57731,717,364.16
购买商品、接受劳务支付的现金453,899,038.89478,654,341.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金333,035,985.18285,736,936.32
支付的各项税费269,516,769.92110,915,070.77
支付其他与经营活动有关的现金27,589,253.2740,647,388.26
经营活动现金流出小计1,084,041,047.26915,953,736.70
经营活动产生的现金流量净额-64,929,390.69-184,236,372.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,470,312.625,274,343.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金890,699.153,500,000.00
投资活动现金流入小计14,361,011.778,774,343.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,063,083.5883,480,932.61
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计91,063,083.5883,480,932.61
投资活动产生的现金流量净额-76,702,071.81-74,706,588.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金653,092,096.162,599,695,523.84
收到其他与筹资活动有关的现金196,500,000.00　
筹资活动现金流入小计849,592,096.162,599,695,523.84
偿还债务支付的现金920,751,586.992,139,550,032.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,995,462.32136,903,688.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,292,799.7219,984,351.54
筹资活动现金流出小计1,053,039,849.032,296,438,072.08
筹资活动产生的现金流量净额-203,447,752.87303,257,451.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,421,717.28-23,894,991.30
五、现金及现金等价物净增加额-321,657,498.0920,419,499.08
加：期初现金及现金等价物余额478,061,303.7742,044,606.55
六、期末现金及现金等价物余额156,403,805.6862,464,105.63
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金560,500,131.05728,839.77
经营活动现金流入小计560,500,131.05728,839.77
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金853,621.242,160,199.49
支付的各项税费274,069.03178,879.77
支付其他与经营活动有关的现金825,820,575.13227,334,548.06
经营活动现金流出小计826,948,265.40229,673,627.32
经营活动产生的现金流量净额-266,448,134.35-228,944,787.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,479.58　
投资支付的现金3,400,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,497,479.58　
投资活动产生的现金流量净额-3,497,479.58　
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金387,186,000.002,393,287,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金196,500,000.00　
筹资活动现金流入小计583,686,000.002,393,287,000.00
偿还债务支付的现金635,016,000.002,022,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,560,946.1595,848,846.30
支付其他与筹资活动有关的现金270,000.0041,494,000.00
筹资活动现金流出小计718,846,946.152,159,674,846.30
筹资活动产生的现金流量净额-135,160,946.15233,612,153.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-405,106,560.084,667,366.15
加：期初现金及现金等价物余额441,838,513.81713,317.83
六、期末现金及现金等价物余额36,731,953.735,380,683.98
法定代表人：熊辉然 主管会计工作负责人：胡骋骋 会计机构负责人：王振刚

1. 7、合并所有者权益变动表 （未完）
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