大秦铁路(601006):大秦铁路募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告
大秦铁路股份有限公司 募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。 上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。 （二）2024年上半年募集资金使用情况及结余情况 截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续费净额）累计为人民币1,946,279,941.98元（其中：2024年1-6月，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币166,683,727.39元）。 2024年 1-6月，公司使用募集资金人民币 0元，已累计使用募集资金人民币3,697,022,245.55元。 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 30,230,057,696.43元，募集资金账户余额为人民币30,230,057,696.43元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。 根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。 公司于2020年12月21日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。 截至2024年6月30日止，公司募集资金在所有银行专户的余额合计为人民币30,230,057,696.43元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2024年6月30日止，公司累计支付募投项目资金人民币369,702.22万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币
本次募投项目涉及的土地分证合证、规划调整等情况复杂、变化因素多、协调周期长，虽经持续推进，土地价款及相关费用的核算尚待相关方进一步协商确认。截至2024年6月30日，项目尚未完成交割手续。 公司将持续关注最新进度，统筹土地交割进展情况和主营业务发展机遇，进行审慎评估和全面论证，尽快取得实质性进展。如项目出现重大变化或调整等，公司将依据有关法律法规和规范性文件要求，及时、依规履行相应审议程序及信息披露义务。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024年上半年公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年上半年公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2024年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 大秦铁路股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
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