普元信息(688118):普元信息技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
普元信息技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号），普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行23,850,000股人民币普通股股票，每股发行价格 26.90元，实际募集资金总额为人民币641,565,000.00元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68元后，实际募集资金净额为人民币584,550,538.32元，上述募集资金已于2019年11月28日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月28日出具“众会字(2019)第7340号”验资报告验证。 （二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及专户储存募集资金的商业银行招商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：万元
注2：2024年6月30日余额中不包含尚未到期的银行结构性存款及定期存款5,700.00万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至2024年6月30日，募集资金使用情况对照表详见附件1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额为5,700.00万元。具体情况列示如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司超募资金总额为25,026.32万元。2024年4月25日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币5,859.86万元（不包含未到期的理财利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的23.41%。 本次超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动，不存在改变募集资金使用用途的情形，在本次使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 截至 2024年 6月 30日，本次使用超募资金永久补充流动资金尚未实施完毕。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 普元信息技术股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件一：募集资金使用情况对照表 编制单位：普元信息技术股份有限公司 截止日：2024年 6月 30日 单位：人民币 万元
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