西菱动力(300733):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都西菱动力科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号），公司向特定对象发行股票 17,186,700股，发行价格为 19.55元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022年 12月28日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022年 12月 29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号）。 （二）募集资金使用金额及节余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按照前述资金监管协议的规定使用和管理募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目资金使用情况 报告期，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 6月 21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中“涡轮增压器扩产项目”金额人民币 4,537,026.80元，发行费用金额人民币 1,134,138.38元，合计人民币 5,671,165.18元，上述预先投入的自筹资金已经使用募集资金置换完毕。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年 1月 5日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用向特定对象发行股票募集资金人民币 17,000.00万元暂时用于补充公司及子公司流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自 2024年 1月 16日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币 141,420,000.00元。 （五）使用暂时闲置募集资金现金管理情况 2024年 1月 5日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自2024年 1月 16日起不超过 12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 50,000,000.00元。 （六）节余募集资金使用情况 报告期，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余 193,886,031.10元，其中存放募集资金专用账户 2,466,031.10元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币 141,420,000.00元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币50,000,000.00元。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。 由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元，少于《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，将研发中心项目拟投入募集资金金额由5,300.00万元调整为 4,616.77万元，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。募集资金投资项目投资金额调整前后情况如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表：募集资金使用情况对照表 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附表：募集资金使用情况对照表 2024年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司 单位：人民币万元
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