钢研高纳(300034):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 21:40:36 中财网

原标题:钢研高纳:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京钢研高纳科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年初占用 资金余额	2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年半年度 占用资金的利 息（如有）	2024年半年度偿 还累计发生额	2024年半年度末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小 计	——	——	——						——	——
前大股东及其 附属企业
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	年初占用 2024 资金余额	年半年度占 2024 用累计发生金额 （不含利息）	年半年度 2024 占用资金的利 息（如有）	年半年度偿 2024 还累计发生额	年半年度末 2024 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款		4.13			4.13	房屋租赁	经营性往来
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	其他应收款	0.50	950.22			950.72	房屋租赁、科研款项	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	121.69			121.69		销售商品	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	6.00			6.00		购置固定资产	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	应收票据		121.69		65.95	55.74	提供劳务	经营性往来
	钢研纳克检测技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		17.93			17.93	提供劳务	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	受同一母公司控制	应收账款	623.53	51.99		126.55	548.96	销售商品	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	受同一母公司控制	预付账款	8.48	-		8.48		采购商品	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		343.92			343.92	往来代垫	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	应收账款	399.84				399.84	销售商品	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	合同资产	212.89				212.89	销售商品	经营性往来
	钢研工程设计有限公司	受同一母公司控制	应收账款	175.39	206.02		138.21	243.20	销售商品、提供劳务	经营性往来
	钢研工程设计有限公司	受同一母公司控制	合同资产	104.80				104.80	提供劳务	经营性往来
	北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	9.90				9.90	销售商品	经营性往来
	北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	69.19	131.44		124.53	76.10	接受劳务	经营性往来
	北京钢研大慧科技发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.39	97.95		97.95	10.39	销售商品	经营性往来
	北京钢研柏苑出版有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	0.24				0.24	接受劳务	经营性往来
	北京安泰中科金属材料有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2.80				2.80	提供劳务	经营性往来
	安泰天龙钨钼科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	0.63	65.14		5.72	60.05	销售商品	经营性往来
	安泰天龙钨钼科技有限公司	受同一母公司控制	应收票据		5.54			5.54	销售商品	经营性往来
	安泰非晶科技有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款		5.21			5.21	采购商品	经营性往来
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年初占用 资金余额	2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年半年度 占用资金的 利息（如 有）	2024年半年度偿 还累计发生额	2024年半年度末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	钢研昊普科技有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	6,168.00			6,168.00		购置固定资产	经营性往来
	安泰天龙（北京）钨钼科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1.42	0.25			1.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
	安泰环境工程技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款		0.75			0.75	销售商品	经营性往来
	钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司	受同一母公司控制	预付账款		0.02			0.02	销售商品	经营性往来
	青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款		3.55			3.55	接受劳务	经营性往来
小计				7,915.70	2,005.75		6,863.09	3,058.36
上市公司的子公 司及其附属企业	西安钢研高纳航空部件有限公司	子公司	其他应收款		767.24		767.24	-	往来代垫	经营性往来
	西安钢研高纳航空部件有限公司	子公司	应收账款	864.32	430.90		839.65	455.58	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北钢研德凯科技有限公司	子公司	应收账款	2,859.51	3,127.02		4,595.84	1,390.69	销售商品、提供劳务	经营性往来
	河北钢研德凯科技有限公司	子公司	其他应收款	226.94	2,129.14		2,199.75	156.33	往来代垫	经营性往来
	河北钢研德凯科技有限公司	子公司	长期应收款	20,340.00	3,500.00			23,840.00	委托贷款	非经营性往来
	辽宁钢研高纳智能制造有限公司	子公司	其他应收款		183.92		183.92	-	往来代垫	经营性往来
	辽宁钢研高纳智能制造有限公司	子公司	应收账款		496.25			496.25	销售商品	经营性往来
	青岛钢研德凯精铸有限公司	子公司	其他应收款		3.20		3.20		往来代垫	经营性往来
	青岛新力通工业有限责任公司	子公司	其他应收款		126.57		118.01	8.56	往来代垫	经营性往来
	青岛新力通工业有限责任公司	子公司	应收账款	47.44	335.19		316.31	66.32	销售商品	经营性往来
	青岛新力通工业有限责任公司	子公司	长期应收款		5,000.00		5,000.00		委托贷款	非经营性往来
	青岛新力通热工科技有限公司	子公司	其他应收款		27.94		27.94		往来代垫	经营性往来
	四川钢研高纳锻造有限责任公司	子公司	其他应收款		620.00		484.98	135.02	往来代垫	经营性往来
	四川钢研高纳锻造有限责任公司	子公司	长期应收款	7,756.56	2,400.00			10,156.56	委托贷款	非经营性往来
	四川钢研高纳锻造有限责任公司	子公司	应收账款	492.83	288.69			781.52	销售商品	经营性往来
小计				32,587.59	19,436.06		14,536.83	37,486.82
关联自然人
小计
其他关联方及其 附属企业	常州钢研极光增材制造有限公司	联营企业	其他应收款	-	25.68		25.68	-	往来代垫	经营性往来
	常州钢研极光增材制造有限公司	联营企业	应收账款	590.66	5.38		94.09	501.96	销售商品	经营性往来
	山东钢研海德科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	19.64		-	19.64	往来代垫	经营性往来
小计				590.66	50.69	0.00	119.76	521.59
总 计				41,093.95	21,492.51	0.00	21,519.68	41,066.78

法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人： 杨杰 会计机构负责人：王逸夫