信音电子(301329):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
信音电子(中国)股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023年7月7日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币21元。截止2023年7月7日，本公司共募集资金903,000,000.00元，扣除发行费用80,331,567.60元，募集资金净额822,668,432.40元。 截止2023年7月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409号验资报告验证确认。 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入32,454,137.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,469,677.00元；2023年度使用募集资金2,232,778.30元；2024年上半年使用募集资金 9,751,682.38元。截止 2024年 6月 30日，公司募集资金结余金额790,214,294.90元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），第四届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，第四届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：
截止2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专项账户银行利息及使用募集资金理财的投资收益 9,162,286.85元、账户手续费1,630.99元等累计形成的金额。 三、2024年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 附表：募集资金使用情况对照表 信音电子（中国）股份有限公司董事会 2024年8月29日 附表：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
注1：2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司 在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期由“2024年 7月延期至 2026年 7月 31 日”。 中财网
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