正强股份(301119):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州正强传动股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2745号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 17.88元，共计募集资金 35,760万元，坐扣承销和保荐费用 4,928万元后的募集资金为 30,832万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021年 11月 17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,833.74万元后，公司本次募集资金净额为28,998.26万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕644号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
[注 2]有关情况详见闲置募集资金进行现金管理说明。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州正强传动股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司 2021年 11月 25日分别与招商银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称“正强零部件公司”）连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021年 12月18日与中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见附件 1 2、用闲置募集资金进行现金管理情况 经公司第一届第九次董事会审议并经 2021年第二次临时股东大会批准同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用募集资金最高额人民币不超过 27,000万元进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；经公司第二届董事会第四次会议审议并经 2022年第三次临时股东大会批准同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用募集资金最高额人民币不超过27,000万元进行现金管理，现金管理有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；经公司第二届董事会第九次会议审议并经 2023年第二次临时股东大会批准同意，公司在确保不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，使用募集资金最高额不超过 25,000万元进行现金管理，现金管理有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月有效。 在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 20,400.00万元，最近十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
[注 2] 公司于 2024年 4月 8日以自有资金赎回大额存单 5,200万元，并于 2024年 4月9日以募集资金重新购入该大额存单 5,100万元。 [注 3] 公司于 2024年 2月 28日以自有资金赎回大额存单 9,600万元，并于 2024年 2月 29日以募集资金重新购入该大额存单 9,600万元。 [注 4] 公司于 2024年 2月 28日以自有资金赎回大额存单 8,700万元，并于 2024年 2月 29日以募集资金重新购入该大额存单 6,700万元。随后，公司于 2024年 4月 22日转让大额存单 1,000万元。 3、本期超额募集资金的使用情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币 28,998.26万元，其中超募资金 298.26万元。经 2021年 12月 3日公司第一届第九次董事会会议审议并经 2021年第二次临时股东大会批准，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 89万元永久补充公司流动资金，截至 2022年 12月 31日，公司已将上述超募资金划至公司自有资金账户。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心升级改造项目为研发类项目，该项目的实施为完善公司技术中心硬件设施，不断加强企业产品自主研发及创新实力，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。信息化建设项目为建立信息化体系平台，该项目的实施为提高公司整体运营管理效率，降低公司管理成本，增强企业综合竞争力。这两个项目影响公司的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。2022年度和 2023年度变更募集资金投资项目情况如下： (一) 变更募集资金投资项目情况表 1、 2022年度变更募集资金投资项目情况 因原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”地处湖州市安吉县，为减少生产及用工的不确定性，尽快实现公司扩产增效，公司决定保留对“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”中的锻加工、部分热处理等前道工序的投资，在供应商配套、用工、交通等方面更具优势的杭州基地建设“年产 4600万套万向节与 2600万套节叉机器换人技改扩能项目”进行机加工等后道工序，调整后“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”拟投入募集资金为 3,641.50万元，实施主体为正强零部件公司；调整后“年产 4600万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目” 拟投入的募集资金为 19,358.50万元，实施主体为正强股份公司。新增募投项目旨在通过技术改进扩大设计产能，有效降低生产成本，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，进一步扩大公司市场占有率。 2022年 3月 25日，本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目；保荐机构国金证券股份有限公司经核查后出具了《国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见》，对本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议；2022年 4月 11日，本公司召开 2022年第一次临时股东大会审议并通过了公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项。 2、2023年度变更募集资金投资项目情况 公司结合新生产基地和新产线的规划，为了更快地实现扩产，更好地进行生产布局，将位于旧厂区的“年产 4600万套万向节与 2600万套节叉机器换人技改扩能项目”和子公司正强零部件公司的“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的部分剩余募集资金用于新生产基地上的“新能源汽车用零部件智能工厂项目”。本次新增募投项目“新能源汽车用零部件智能工厂项目”，是对原募投项目“年产 4600万套万向节与 2600万套节叉机器换人技改扩能项目”的调整升级，建设内容涵盖了对公司主要产品万向节和节叉的产能提升。 2023年 6月 21日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目；保荐机构国金证券股份有限公司经核查后出具了《国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见》，对本公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议；2023年 7月 13日，本公司召开 2023年第二次临时股东大会审议并通过了公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 杭州正强传动股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：杭州正强传动股份有限公司 金额单位：人民币万元
中财网
 |