卓胜微(300782):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 22:05:55 中财网

原标题:卓胜微:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-055 江苏卓胜微电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额300,553.72万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币3,506.28万元，实际募集资金净额为人民币297,047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月25日审验并出具信会师报字[2021]第ZA10068号《验资报告》确认。

（二）募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 301,600.09万元（包括公司于募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 200.19万元），募集资金余额（含利息）2.98元。

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于2021年2月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。

该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2024年6月30日，公司向特定对象发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

序号	开户银行	募集资金专项账户	截止日余额（元）
1	交通银行无锡海天支行	322000622013000510867	0.59
2	江苏银行无锡科技支行	21910188000200331	0.28
3	江苏银行无锡科技支行	21910188000200249	2.11
合计	2.98

三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，公司募投项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至报告期末，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为2.98元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
2024年 8月 29日

附件 1：
募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（为净额）	297,047.44	本报告 期投入 募集资 金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金 总额	0	已累计 投入募 集资金 总额	301,600.09
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额 比例	0.00%
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金净 额	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
高端射频滤波 器芯片及模组 研发和产业化	否	141,760.77	141,760.77	141,760.77	0.00	143,887.70	101.50%	2026年 1 月 1日	不适用	不适用	不适用	否
5G 通信基站射 频器件研发及 产业化项目	否	80,286.67	83,792.95	83,792.95	0.00	81,278.02	101.23%	2026年 1 月 1日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	76,434.37	101.91%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 合计	--	297,047.44	300,553.72	300,553.72	0.00	301,600.09	--	--	--	--	--	--
超募资金投向
无
合计	--	297,047.44	300,553.72	300,553.72	0.00	301,600.09	--	--	--	--	--	--
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目）	不适用
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用

超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
	根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G通信基站射频器件 研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于 2021年 8月 20日，2021年 9月 9日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020年度 向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。 具体情况可见巨潮资讯网《关于 2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的公告》（2021-066）。
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	适用
	2021年 3月 29日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议 案》，公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计 2,001,886.80元，其中包括法律费用 801,886.80元、审计评估费用 1,200,000.00元。公司已于 2021年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2021]第 ZA10357号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置 换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金专户余额为 2.98元。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	报告期内，募投项目的投资进度出现超过 100%的情形，主要系累计投入金额中包含了理财收益。