民生健康(301507):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额为人民币89,138.60万元，扣除与发行有关的各项费用人民币9,808.87万元后，公司本次募集资金净额为79,329.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年8月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 8934号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2024年半年度，公司使用募集资金 1,491.81万元。 截至 2024年 06月 30日止，公司已累计使用募集资金总额 3,684.46万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 76,560.27万元，其中募集资金账户余额为 22,760.27万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为53,800.00万元。 募集资金使用情况和结余情况具体情况如下： (单位：人民币万元) 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月8日、2024年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）、《关于新增募集资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2024-027）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二) 募集资金的专户存储情况 截至 2024年 06月 30日止，本公司有 8个募集资金专户，募集资金存储情况如下： (单位：人民币元)
三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 9月 19日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，于 2023年 9月 22日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 818.87万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 518.58万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 300.29万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]9241号《关于杭州民生健康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于杭州民生健康药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。具体内容详见公司 2023年 9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五) 节余募集资金使用情况 因募集资金投资项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 (六) 超募资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 79,329.73万元，其中超募资金金额为人民币 32,872.00万元。 2023年 9月 22日，公司召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用累计不超过 6.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的投资产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述有效期内，该额度可以循环滚动使用。对此，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于 2023年 10月 10日经 2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 2024年 4月 22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币 7.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。本次额度生效后，公司于 2023年 10月 10日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过的不超过人民币 6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将自动失效。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于2024年 5月 17日经公司 2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 截至报告期末，以闲置超募资金进行现金管理尚未到期的余额为 27,000.00万元。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 2023年 9月 22日，公司召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用累计不超过 6.5亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的投资产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述有效期内，该额度可以循环滚动使用。对此，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于 2023年 10月 10日经 2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 9月 25日在深圳证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 2024年 4月 22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币 7.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。本次额度生效后，公司于 2023年 10月 10日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过的不超过人民币 6.5亿元闲置募集资金现金管理额度将自动失效。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于2024年 5月 17日经公司 2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 截至 2024年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
(八) 募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资项目对外转让或置换的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议 2、第二届监事会第二次会议决议 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议 4、第二届独立董事第一次专门会议决议 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 单位：人民币万元
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