新特电气(301120):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 22:10:39 中财网

原标题:新特电气:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额（元）
一、募集资金总额	850,161,600.00
减：发行费用	95,471,857.17
二、募集资金净额	754,689,742.83
减：募集资金累计使用金额	263,862,747.50
其中：以前年度直接投入募投项目	96,651,572.10

新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

以前年度募集资金补充流动资金	50,000,000.00
以前年度超募资金永久补充流动资金	70,000,000.00
以前年度超募资金用于股份回购	20,000,000.00
2024年半年度直接投入募投项目	7,211,175.40
2024年半年度超募资金用于股份回购	20,000,000.00
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	31,388,299.67
三、募集资金余额	522,215,295.00
其中：尚未到期的现金管理产品	350,000,000.00
募集资金专户余额	172,215,295.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《新华都特种电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。

2022年 5月 12日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京亦庄支行、宁波银行北京石景山支行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2024年 6月 30日，公司暂未使用的募集资金余额为 522,215,295.00元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）（“元”代表人民币元，下同）。其中，募集资金用于现金管理的金额为 350,000,000.00元，剩余 172,215,295.00元（含扣除新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	银行账号	类型	存储金额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110902289310608	募集资金	91,586,694.42
宁波银行北京石景山支行营业部	77080122000184878	募集资金	75,594,934.53
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	110943456810666	募集资金	0.00
宁波银行北京石景山支行营业部	77080122000185828	募集资金	5,033,666.05
小计			172,215,295.00
现金管理余额			350,000,000.00
合计			522,215,295.00

2、截至 2024年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金购买的、尚未赎回的理财产品为 35,000万元（“万元”指人民币万元，下同）,具体情况如下：

序 号	受托方	产品名称	委托理财 金额（万 元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
1	申万宏源证 券有限公司	金樽专项 403 期收益凭证	5,000	2024年 5 月 20日	2025年 5 月 12日	本金保障 型固定收 益凭证	2.5%
2	民生证券股 份有限公司	民享 357天 240520专享 固定收益凭 证	15,000	2024年 5 月 21日	2025年 5 月 12日	本金保障 型固定收 益凭证	2.6%
3	宁波银行股 份有限公司	单位结构性 存款 7202407503	5,000	2024年 5 月 30日	2024年 7 月 1日	保本浮动 型	2.8%
4	华安证券股 份有限公司	财智尊享金 鳍 115号浮 动收益凭证 SRGQ55	5,000	2024年 6 月 19日	2025年 3 月 26日	固定收益+ 浮动收益	2.7%
5	华安证券股 份有限公司	财智尊享金 鳍 117号浮 动收益凭证 SRGQ57	5,000	2024年 6 月 26日	2025年 4 月 23日	固定收益+ 浮动收益	2.7%

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年 6月 7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,417.99万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355号），具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司已于 2022年度完成上述募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用事项。2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况
2024年半年度，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超募资金金额为 23,833.62万元。

公司于 2024年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 45,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于 2023 年 11月 9日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 4,500万元（含）；回购价格不超过人民币 17元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通新华都特种电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 股取得的部分超募资金。详细情况参见公司于 2023年 11月 9日披露于巨潮咨询网站（www. cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 52,221.53万元，其中尚未到期的现金管理产品金额为 35,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为 17,221.53万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

（八）募集资金使用的其他情况
2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司已按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


附表 1：募集资金使用情况对照表
新华都特种电气股份有限公司董事会
2024年 8月 28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	75,468.97	报告期投入 募集资金总 额	2.721.12
报告期内变更用途的募集资金总 额	-	已累计投入 募集资金总 额	26,386.28
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比 例			不适用
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	报告期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1. 特种变压 器生产基地 和研发中心 建设项目	否	46,635.35	46,635.35	721.12	10,386.28	22.27	2025年 4月	不适用	不适用	否
1.1特种变压 器生产基地 子项目	否	36,640.29	36,640.29	5.85	3,941.73	10.76	2025年 4月	不适用	不适用	否
1.2 研发中心 子项目	否	9,995.06	9,995.06	715.27	6,444.55	64.48	2025年 4月	不适用	不适用	否
2、补充流动 资金	否	5,000.00	5,000.00	不适用	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计	不 适 用	51,635.35	51,635.35	721.12	15,386.28	29.80	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向
暂未确定投 向	否	12,333.62	12,333.62	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充 流动资金	否	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
回购公司股 份	否	4,500.00	4,500.00	2,000.00	4,000.00	88.89	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投 向小计		23,833.62	23,833.62	2,000.00	11,000.00	46.15	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		75,468.97	75,468.97	2,721.12	26,386.28	34.96	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	无
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况	1、公司于 2022年 10月 25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2022年 11月 15日 召开 2022年第三次临时股东大会，先后审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司 2022年使用超募资金 7,000万元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立董事对上述事项发表了明确同意意 见。详细情况参见公司于 2022年 10月 26日披露于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。 2、公司于 2023年 11月 9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），

	不超过人民币 4,500万元（含）；回购价格不超过人民币 17元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12个月内；回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公 司于 2023年 11月 9日披露于巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。截至 2024年 6月 30日，公司已实际使用超募资金 3197.72万元 进行股份回购。 3、截至 2024年 6月 30日，公司尚未确定用途的超募资金金额为 12,333.62万元。
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	无
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	无
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	公司于 2022年 6月 7日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,417.99万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资 金及已支付发行费用,其中以募集资金置换前期已预先投入的募投项目自筹金额 6,391.29万元，以募集资金置换已支 付发行费用 2,026.70万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐人发表了无异议的核查意见；中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355号）。详细情况参见公司于 2022年 6月 8日披露于巨潮咨询网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2022-023）。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	无
项目实施出 现募集资金 节余的金额 及原因	无
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 52,221.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,138.83万元），其中尚未到期的现金管理产品金额为 35,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为 17,221.53万元
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	无