江南化工(002226):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 22:20:57 中财网

原标题:江南化工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：人民币万元

非经营 性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息）	2024年半年度占用资 金的利息（如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股 股东、实 际控制 人及其 附属企 业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关 联方及 附属企 业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关 联资金 往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 占用资金余 额	2024年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息）	2024年半年度占用资 金的利息（如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股 东、实际 控制人 及其附 属企业	北京北方诺 信科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	5,132.94	44,589.83		38,901.50	10,821.27	采购商品	经营性往 来
	内蒙古北方 重型汽车股 份有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	993.83	1,252.05		906.47	1,339.41	采购商品	经营性往 来
	中国北方化 学研究院集 团有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	-	1,042.56		591.98	450.58	采购商品	经营性往 来
	山西北方兴 安化学工业 有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	303.08			303.08	-	采购商品	经营性往 来
	西安北方庆 华机电有限 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	283.59	231.84			515.43	接受劳务	经营性往 来
	广西建华机 械有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	200.00			193.38	6.62	接受劳务	经营性往 来
	安徽易泰工 程科技有限	受同一最终控制 方控制	预付账款	192.93	755.05		679.77	268.21	采购商品	经营性往 来
	公司
	陕西省民用 爆破器材专 营有限责任 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	50.48				50.48	接受劳务	经营性往 来
	北京北方昊 天科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	30.00			30.00	-	采购商品	经营性往 来
	中国五洲工 程设计集团 有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	10.50				10.50	接受劳务	经营性往 来
	中国兵工物 资华北有限 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	7.80			6.52	1.28	接受劳务	经营性往 来
	北京北方天 亚工程设计 有限公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	2.80				2.80	接受劳务	经营性往 来
	百色市建华 职业培训学 校	受同一最终控制 方控制	预付账款	1.36			0.64	0.72	接受劳务	经营性往 来
	郑州红宇专 用汽车有限 责任公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	0.45	17.24			17.69	采购商品	经营性往 来
	辽宁庆阳特 种化工有限 公司	受同一最终控制 方控制	预付账款	0.40			0.40	-	接受劳务	经营性往 来
	北方科技信 息研究所	受同一最终控制 方控制	预付账款	0.10			0.10	-	接受劳务	经营性往 来
	中国兵器工 业集团人才 研究中心	受同一最终控制 方控制	预付账款	0.01	2.88			2.89	接受劳务	经营性往 来
	科米卡矿业 简易股份有 限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	4,883.34	295.81		272.64	4,906.51	提供劳务	经营性往 来
	安徽易泰工 程科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	590.69	1,998.05		2,127.55	461.19	提供劳务	经营性往 来
	广西建华机 械有限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	499.50	26.29		22.70	503.09	提供劳务	经营性往 来
	中刚开发股 份有限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	62.25	184.43		246.68	-	提供劳务	经营性往 来
	物华能源科 技有限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	42.43	9.57			52.00	提供劳务	经营性往 来
	物华能源科 技有限公司 百色分公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	41.79	11.89			53.68	提供劳务	经营性往 来
	北方华安工 业集团有限 公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	28.92			28.92	-	提供劳务	经营性往 来
	山西北方兴 安化学工业 有限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	18.08				18.08	提供劳务	经营性往 来
	西安北方惠 安化学工业 有限公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	12.78	1,789.90		1,265.38	537.30	提供劳务	经营性往 来
	陕西省民用 爆破器材专 营有限责任 公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	11.92			11.92	-	提供劳务	经营性往 来
	山西北方晋 东化工有限 公司	受同一最终控制 方控制	应收账款	4.80			4.80	-	提供劳务	经营性往 来
	西安庆华民 用爆破器材 股份有限公 司百色分公 司	受同一最终控制 方控制	应收账款	1.08			1.08	-	提供劳务	经营性往 来
	西安庆华民 用爆破器材 股份有限公 司	受同一最终控制 方控制	应收账款	0.20			0.20	-	提供劳务	经营性往 来
	西安北方庆 华机电有限 公司	受同一最终控制 方控制	应收票据	530.02			530.02	-	出售商品	经营性往 来
	山西江阳化 工有限公司	受同一最终控制 方控制	应收票据	190.00			190.00	-	出售商品	经营性往 来
	西安北方惠 安化学工业	受同一最终控制 方控制	应收票据	71.10			71.10	-	出售商品	经营性往 来
	有限公司
	物华能源科 技有限公司	受同一最终控制 方控制	应收票据	50.00			50.00	-	出售商品	经营性往 来
	辽宁庆阳特 种化工有限 公司	受同一最终控制 方控制	应收票据	21.40			21.40	-	出售商品	经营性往 来
	科米卡矿业 简易股份有 限公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	970.84	4,928.53		5,282.04	617.33	提供劳务	经营性往 来
	广西建华机 械有限公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	659.73	192.44			852.17	提供劳务	经营性往 来
	物华能源科 技有限公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	140.00			140.00	-	提供劳务	经营性往 来
	诺信资源有 限公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	89.40			89.40	-	提供劳务	经营性往 来
	山西北方晋 东化工有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款		85.43			85.43	提供劳务	经营性往 来
	泸州北方化 学工业有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	75.90				75.90	提供劳务	经营性往 来
	北京奥信化 工科技发展 有限责任公 司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	62.76	0.39			63.15	提供劳务	经营性往 来
	山西惠丰特	受同一最终控制	其他应收	50.00				50.00	提供劳务	经营性往
	种汽车有限 公司	方控制	款							来
	物华能源科 技有限公司 百色分公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	10.92			10.92	-	提供劳务	经营性往 来
	西安庆华民 用爆破器材 股份有限公 司百色分公 司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	4.74			4.74	-	提供劳务	经营性往 来
	安徽易泰工 程科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	1.38	1.58			2.96	提供劳务	经营性往 来
	陕西应用物 理化学研究 所	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	0.90			0.90	-	提供劳务	经营性往 来
	中国兵器工 业集团人才 研究中心	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	0.82	0.30			1.12	提供劳务	经营性往 来
	中国兵工物 资集团有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	0.29			0.09	0.20	提供劳务	经营性往 来
	百色市建华 职业培训学 校	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	0.15			0.15	-	提供劳务	经营性往 来
	北方科技信	受同一最终控制	其他应收	0.10				0.10	提供劳务	经营性往
	息研究所	方控制	款							来
	北京北方诺 信科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	-	31.61			31.61	提供劳务	经营性往 来
	辽宁庆阳特 种化工有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他应收 款	-	1.24			1.24	提供劳务	经营性往 来
	辽宁庆阳民 爆器材有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他非流 动资产	5,000.00				5,000.00	采购商品	经营性往 来
	北京北方诺 信科技有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他非流 动资产	157.07			157.07	-	采购商品	经营性往 来
	山西惠丰特 种汽车有限 公司	受同一最终控制 方控制	其他非流 动资产	151.61			106.61	45.00	采购商品	经营性往 来
	北京北方诺 信科技有限 公司长治分 公司	受同一最终控制 方控制	其他非流 动资产	203.82			178.02	25.80	采购商品	经营性往 来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	安徽江南爆 破工程有限 公司	子公司	其他应收 款	401.05			401.05	-	资金往来	非经营性 往来
	湖北金兰特 种金属材料 有限公司	子公司	其他应收 款	3,573.53	0.41		0.41	3,573.53	资金往来	非经营性 往来
	江苏剑峤化 工有限公司	子公司	其他应收 款	373.93	6.35			380.28	资金往来	非经营性 往来
	宁国市平安 爆破服务有 限公司	子公司	其他应收 款	114.72			7.60	107.12	资金往来	非经营性 往来
	四川省南部 永生化工有 限责任公司	子公司	其他应收 款	106.58				106.58	资金往来	非经营性 往来
	四川宇泰特 种工程技术 有限公司	子公司	其他应收 款	1,653.46	5.91		858.54	800.83	资金往来	非经营性 往来
	新疆江南易 泰建材有限 公司	子公司	其他应收 款	2,297.96	18.56			2,316.52	资金往来	非经营性 往来
	浙江盾安新 能源发展有 限公司	子公司	其他应收 款	127,698.15	2,194.17		41,347.67	88,544.65	资金往来	非经营性 往来
	宣城市宣联 民爆器材有 限公司宁国 市民爆分公 司	子公司	其他应收 款	100.00				100.00	资金往来	非经营性 往来
其他关 联方及 其附属 企业	黄山市昱联 爆破工程有 限公司祁门 分公司	其他关联方	预付账款	261.75				261.75	采购商品	经营性往 来
	池州市贵池 区宏安民用 爆炸物品运 输有限公司	其他关联方	预付账款	0.70	2.08			2.78	接受劳务	经营性往 来
	黄山市昱联 爆破工程有 限公司祁门 分公司	其他关联方	应收账款	1.00				1.00	出售商品	经营性往 来
	池州市池联 民爆器材有 限公司	其他关联方	应收账款	61.26			51.50	9.76	出售商品	经营性往 来
	福建省联久 民爆物品有 限公司	其他关联方	应收账款	360.92				360.92	出售商品	经营性往 来
	福建省闽盛 民爆物品有 限公司	其他关联方	应收账款		1,049.87		1,043.95	5.92	出售商品	经营性往 来
	黄山市久联 民爆器材有 限公司歙县 民爆分公司	其他关联方	应收账款	32.38			13.97	18.41	出售商品	经营性往 来
	黄山市久联 民爆器材有 限公司黄山 区民爆分公 司	其他关联方	应收账款	1.12	100.69		36.11	65.70	出售商品	经营性往 来
	芜湖市鑫泰 民爆物品有 限责任公司	其他关联方	应收账款		466.58		466.58	-	出售商品	经营性往 来
	广安市联发 民用爆破工 程有限公司	其他关联方	应收账款		547.75		547.75	-	出售商品	经营性往 来
	邻水县平安 爆破工程服 务有限公司	其他关联方	应收账款	26.08	131.98		141.49	16.57	出售商品	经营性往 来
	通山泰安爆 破工程服务 有限公司	其他关联方	应收账款		185.37		185.37	-	出售商品	经营性往 来
	新疆紫金锌 业有限公司	其他关联方	应收账款	2,073.07	6,384.00		4,903.35	3,553.72	出售商品	经营性往 来
	SERBIA ZIJIN MINING DOO	其他关联方	应收账款	1,314.73	5,105.78		4,503.38	1,917.13	出售商品	经营性往 来
	SERBIA ZIJIN COPPER DOO	其他关联方	应收账款	464.27	912.93		1,122.00	255.20	出售商品	经营性往 来
	黄山市久联 民爆器材有 限公司	其他关联方	应收账款	111.26	219.58		279.20	51.64	出售商品	经营性往 来
	安庆宜联民 爆器材有限 公司	其他关联方	应收账款	15.41	813.27		585.69	242.99	出售商品	经营性往 来
	宣城市宣联 民爆器材有 限公司	其他关联方	应收账款	185.49	1,350.49		1,175.03	360.95	出售商品	经营性往 来
	德阳市兴远 民爆器材有 限公司	其他关联方	应收账款	234.17	18.13		84.00	168.30	出售商品	经营性往 来
	ERKHET TUNSH LLC	其他关联方	应收股利	1,181.21	7.36			1,188.57	提供劳务	经营性往 来
	新疆雪峰科 技(集团)股 份有限公司	其他关联方	应收股利		1,035.50			1,035.50	提供劳务	经营性往 来
	ERKHET TUNSH LLC	其他关联方	其他应收 款	124.48	51.39			175.87	提供劳务	经营性往 来
	福建省联久 民爆物品有 限公司	其他关联方	其他应收 款	2.40				2.40	提供劳务	经营性往 来
	安庆宜联民 爆器材有限 公司安庆市 民爆分公司	其他关联方	其他应收 款	9.94	7.62			17.56	提供劳务	经营性往 来
	黄山市久联 民爆器材有 限公司歙县 民爆分公司	其他关联方	其他应收 款	122.72	21.99		30.00	114.71	提供劳务	经营性往 来
	池州市池联 民爆器材有	其他关联方	其他应收 款	3.62				3.62	提供劳务	经营性往 来
	限公司
	六安市皖西 民爆器材有 限责任公司	其他关联方	其他非流 动资产	40.00				40.00	采购商品	经营性往 来
总计				164,798.36	78,086.67	0.00	110,212.81	132,672.22