美芝股份(002856):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 22:20:58 中财网

原标题:美芝股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年 1-6月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2024年 1-6 月占用资 金的利息 （如有）	2024年 1-6月 偿还累计发生 金额	2024年 6月 30日占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公	上市公司核算	2024年期初	2024年 1-6月	2024年 1-6	2024年 1-6月	2024年 6月	往来形成	往来性质
				往来资金余额	往来累计发 生金额（不含 利息）	月往来资 金的利息 （如有）	偿还累计发生 金额	30日往来 资金余额
控股股东、实际控 制人及其附属企业	佛山市南海城市建 设投资有限公司	实际控制人直接 控制的法人	长期应收款	25.78				25.78	租赁及物 业押金	经营性往来
	佛山市南海城市建 设投资有限公司	实际控制人直接 控制的法人	其他应收款	4.69				4.69	租赁及物 业押金	经营性往来
	佛山市南海城市建 设投资有限公司	实际控制人直接 控制的法人	应收账款	103.81			17.44	86.37	工程款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	惠州市金美幕墙工 程有限公司	全资子公司	预付款项	523.13	418.19		54.73	886.59	采购款	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	广东万向维景建设 工程发展有限公司	联营企业	应收账款	273.26			146.00	127.26	工程款	经营性往来
	广东万向维景建设 工程发展有限公司	联营企业	合同资产	1,732.84	3,773.67			5,506.52	工程款	经营性往来
总计	——	——	——	2,663.50	4,191.87	-	218.17	6,637.20	——	——

法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍