伊戈尔(002922):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）89,671,636股，每股发行价格 13.19元，募集资金总额为人民币1,182,768,878.84元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89元。该募集资金已于 2023年 8月 4日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金共计 50,777.67万元，加上累计利息收入与理财收益 953.42万元，尚未使用的募集资金余额为 66,453.36万元，其中暂时补充流动资金 42,400万元（已于 2024年 8月 27日完成归还）、现金管理余额16,000万元、银行专项账户余额 8,053.36万元。 募集资金投资项目累计已投入具体情况如下： 单位：万元
（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性 公司近年正处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，考虑到募投项目投入或建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度分期逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。公司在确保募投项目正常实施前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%测算，预计一年可节省财务费用不超过 1,172.5万元。 （二）暂时补充流动资金的金额及期限 根据募投项目实施计划及建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司及子公司将使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用账户。 （三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用途。暂时补充流动资金不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。 四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。上述期限内，公司实际使用 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024年 8月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 五、审议程序及专项意见 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 3.5亿元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营。 （二）监事会审议情况 公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 （三）保荐机构核查意见 经核查，浙商证券股份有限公司认为：公司拟使用不超过 3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。 综上，浙商证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 （一） 第六届董事会第十九次会议决议； （二） 第六届监事会第十六次会议决议； （三） 浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 中财网
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