伊戈尔(002922):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 22:25:13 中财网

原标题:伊戈尔:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-086 伊戈尔电气股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）89,671,636股，每股发行价格 13.19元，募集资金总额为人民币1,182,768,878.84元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89元。该募集资金已于 2023年 8月 4日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116号）。

（二）募集资金使用及节余情况
截至 2024年 6月 30日止，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金共计 50,777.67万元，加上累计利息收入与理财收益 953.42万元，尚未使用的募集资金余额为 66,453.36万元，其中暂时补充流动资金 42,400万元（已于 2024年 8月 27日完成归还）、现金管理余额16,000万元、银行专项账户余额 8,053.36万元，与 2024年 6月 30日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以确保专款专用。

公司与招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与募投项目实施主体全资子公司江西伊戈尔数字能源技术有限公司、广东伊戈尔电碳科技有限公司及招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日，募集资金专项账户余额如下：
单位：人民币万元

项目	专户银行	银行账号	暂时补流	未赎回 理财	银行存款	合计	备注
中压直流供电系 统智能制造建设 项目	招商银行股份有限 公司佛山北滘支行	757906448 310809	6,000	16,000	7,021.30	29,021.30
智能箱变及储能 系列产品数字化 工厂建设项目	中国农业银行南海 分行	445010010 40058937	12,400	-	152.04	12,552.04
研发中心建设项 目	招商银行股份有限 公司佛山北滘支行	757906017 310616	24,000	-	880.02	24,880.02
补充流动资金	上海浦东发展银行 股份有限公司佛山 大良支行	125800788 013000001 06	-	-	-	-	已销户
募集资金总户	招商银行股份有限 公司佛山北滘支行	757900173 610616	-	-	-	-	已销户
合计	42,400	16,000	8,053.36	66,453.36

三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附表 1
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额	116,277.61	报告期内投入募集资金总额	28,237.23
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	50,777.67
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	报告期内投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
中压直流供电系统智 能制造建设项目	否	57,834.44	57,834.44	21,206.99	29,683.49	51.32%	2025年 8月 31日	不适用	不适用	否
智能箱变及储能系列 产品数字化工厂建设 项目	否	22,436.25	22,436.25	6,973.66	9,920.33	44.22%	2025年 8月 31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,113.58	25,113.58	56.58	280.51	1.12%	2025年 8月 31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,893.34	10,893.34	0.00	10,893.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		116,277.61	116,277.61	28,237.23	50,777.67	43.67%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换以自筹资金预 先支付的募投项目建设金额 2,714.48万元和发行费用 284.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 报告期内，公司实际使用 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024年 8月 27日，公司已将上述用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023年 8月 28日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，于 2023年 9月 14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用不超过 5.2亿元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司用闲置募集资金进行现金管 理的余额为 1.6亿元，具体产品明细详见附表 2。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 66,453.36万元，其中暂时补充流动资金金额为 42,400万元、现金 管理余额 16,000万元、银行专项账户余额 8,053.36万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2
现金管理产品情况
单位：人民币万元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	到期 收益	备注
1	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发证券收益凭 证“收益宝”5号	保本浮动收益型	20,000	2023年 09月 28日	2023年 12月 27日	1.9%-6.55%	187.72	到期赎回
2	招商证券股份有限 公司顺德北滘丰明 中心证券营业部	“磐石”1070期	本金保障型	4,000	2023年 11月 3日	2024年 1月 8日	2.25%	16.27	到期赎回
3	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发证券收益凭 证“收益宝”5号	保本浮动收益型	13,000	2023年 09月 28日	2024年 3月 26日	2.00%-4.55%	215.24	到期赎回
4	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发证券收益凭 证“收益宝”5号	保本浮动收益型	20,000	2024年 1月 2日	2024年 4月 9日	2.10%-8.70%	231.94	到期赎回
5	招商证券股份有限 公司顺德北滘丰明 中心证券营业部	“搏金”214号	保本浮动收益型	4,000	2024年 1月 11日	2024年 4月 10日	2.00%+	19.73	到期赎回
6	招商证券股份有限 公司顺德北滘丰明 中心证券营业部	“磐石”1113期	本金保障型	4,000	2024 4 19 年 月 日	2024 5 22 年 月 日	1.86%	6.73	到期赎回
7	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发收益宝 1号	固定保本收益	2,000	2024年 4月 17日	2024年 6月 17日	2.07%	7.03	到期赎回
8	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发收益宝 5号	保本浮动收益	8,000	2024年 4月 17日	2024年 7月 17日	1.8%～5.85%	-	-
9	广发证券广州洛溪 新城证券营业部	广发收益宝 5号	保本浮动收益	8,000	2024 4 17 年 月 日	2024 10 16 年 月 日	1.8% 4.65% ～	-	-
	期末未赎回的现金管理余额	16,000		累计收益合计	684.66