光格科技(688450):光格科技关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月28日 22:30:46 中财网 |
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原标题: 光格科技: 光格科技关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688450 证券简称： 光格科技 公告编号：2024-023
苏州 光格科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，将苏州 光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，本公司于 2023年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为 53.09元，募集资金总额为人民币 87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83万元后，实际募集资金金额为 78,781.67万元。该募集资金已于 2023年 7月 19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
二、 募集资金管理情况
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 7月 14日，本公司及 中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”）与 招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在 招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
2023年 7月 17日，本公司及 中信证券分别与 中信银行股份有限公司苏州分行、中国 工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179）、中国 工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。
2023年 7月 18日，本公司及 中信证券分别与中国 民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“ 民生银行苏州分行”）、中国 农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在 民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号 640473304）、中国 农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。
2023年 8月 24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、 中信证券及 兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“ 兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年 9月 13日，在 兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行帐号 | 余额 | | 755920160510818 | 10,699,253.47 | | 75592016057900019 | 10,000,000.00 | | 75592016057900022 | 10,000,000.00 | | 75592016057900036 | 10,000,000.00 | | 75592016057900040 | 10,000,000.00 | | 75592016057900053 | 10,000,000.00 | | 8112001012500751179 | 3,597,242.84 | | 8112001023100755039 | 10,000,000.00 | | 8112001023800755044 | 10,000,000.00 | | 8112001023800755048 | 10,000,000.00 | | 8112001024000755052 | 10,000,000.00 | | 8112001023600755059 | 10,000,000.00 | | 8112001023500755065 | 10,000,000.00 | | 8112001024100755067 | 10,000,000.00 | | 8112001023400755071 | 10,000,000.00 | | 8112001023800755073 | 10,000,000.00 | | 8112001024100755074 | 10,000,000.00 | | 8112001024500807502 | 28,000,000.00 | | 1102131119200003367 | 20,372,240.11 | | 1102131114000003013 | 30,000,000.00 | | 1102131114000003013 | 28,000,000.00 |
| 银行帐号 | 余额 | | | | | 640473304 | 31,224,226.98 | | 722377827 | 10,000,000.00 | | 722377884 | 10,000,000.00 | | 722378056 | 10,000,000.00 | | 10551101040035312 | 20,897,741.78 | | 10551101040035312 | 75,000,000.00 | | 10551101040035312 | 14,000,000.00 | | 89050078801800002230 | 7,341,349.57 | | 89050076801000000969 | 10,000,000.00 | | 89050076801400000970 | 10,000,000.00 | | 89050076801200000971 | 10,000,000.00 | | 89050076801900000972 | 10,000,000.00 | | 89050076801700000973 | 10,000,000.00 | | 89050076801500000974 | 10,000,000.00 | | 89050076801300000975 | 10,000,000.00 | | 89050076801100000976 | 10,000,000.00 | | 206610100111120661 | 5,842,464.05 | | | 534,974,518.80 |
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币200,917,248.66元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
公司于2024年1月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 8,039.64万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于苏州 光格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0003号），自筹资金预先支付发行费用情况主要如下：1、自筹资金预先投入募集资金投资项目置换。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023年 7月 19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,690.80万元；2、自筹资金预先支付发行费用置换。募集资金各项发行费用合计人民币 8,816.83万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 348.84万元（不含增值税），本次使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 348.84万元（不含增值税）。上述资金已于 2024年 1月 30日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 1-6月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023年 8月 3日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
截止 2024年 6月 30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 报告期内收益
情况(元） | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.15% | — | | 中信银行单位大额
230518
存单 期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
存单 230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
230518
存单 期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
存单 230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
230518
存单 期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
存单 230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
230518
存单 期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
存单 230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 中信银行单位大额
230518
存单 期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 报告期内收益
情况(元） | | 中信银行单位大额
存单 230518期 | 10,000,000.00 | 2023/8/1 | 2026/8/1 | 3.05% | — | | 单位定期存款 | 28,000,000.00 | 2024/6/5 | 2024/12/5 | 1.85% | | | 中国工商银行 2023
年第 1期公司客户
12
大额存单（ 个
月）2023200112 | 30,000,000.00 | 2023/7/27 | 2024/7/27 | 2.00% | 245,333.33 | | 中国工商银行 2023
1
年第 期公司客户
大额存单（6个月）
2023200106 | 60,000,000.00 | 2023/7/27 | 2024/1/27 | 1.80% | 930,666.67 | | 中国工商银行 2024
1
年第 期公司客户
大额存单（3个月）
2024200103 | 28,000,000.00 | 2024/6/3 | 2024/9/3 | 1.50% | | | 单位定期存款 | 50,000,000.00 | 2023/7/26 | 2023/10/26 | 1.50% | 376,394.10 | | 单位定期存款 | 70,000,000.00 | 2023/7/26 | 2024/1/26 | 1.70% | 595,000.00 | | 单位定期存款 | 75,000,000.00 | 2023/7/26 | 2024/7/26 | 1.90% | — | | 单位定期存款 | 14,000,000.00 | 2024/6/4 | 2024/9/4 | 1.40% | | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2023/9/26 | 3.10% | 48,222.22 | | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 报告期内收益
情况(元） | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2024/1/26 | 3.10% | 151,555.56 | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2024/1/26 | 3.10% | 151,555.56 | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2024/5/11 | 3.10% | 241,972.22 | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 单位大额存单 | 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2026/7/31 | 3.10% | — | | 3
2024年 年期按月
集中转让大额存单
第 5期 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | 3
2024年 年期按月
集中转让大额存单
第 5期 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 报告期内收益
情况(元） | | 2024年 3年期按月
集中转让大额存单
5
第 期 | 10,000,000.00 | 2024/5/20 | 2027/5/20 | 2.30% | — | | | — | | | | 2,740,699.66 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年 1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024年 1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年 1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年 1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年 1-6月，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024年 1-6月，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
苏州 光格科技股份有限公司董事会
2024年 8月 29日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,781.67 | 本年度投入募集资金总额 | 13,878.46 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 25,726.22 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | | — | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末
承诺投入
金额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)＝(2)-
(1) | 截至期末投
(%)
入进度 | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | | | | | | | | | (4)＝(2)/(1) | | | | | | 分布式光纤传感系统
升级研发及量产项目 | 否 | 30,908.93 | 30,908.93 | 30,908.93 | 10,196.93 | 12,323.23 | -18,585.70 | 39.87 | 2026年 7
月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 资产数字化运维平台
研发项目 | 否 | 8,000.28 | 8,000.28 | 8,000.28 | 940.34 | 1,350.84 | -6,649.44 | 16.88 | 2026 7
年
月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 研发中心建设项目 | 否 | 12,090.80 | 12,090.80 | 12,090.80 | 2,741.19 | 3,417.66 | -8,673.14 | 28.27 | 2026年 7
月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 8,999.99 | 8,999.99 | 8,999.99 | 0.00 | 3,000.00 | -5,999.99 | 33.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 超募资金 | 否 | 18,781.67 | 18,781.67 | 18,781.67 | 0.00 | 5,634.50 | -13,147.17 | 30.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 合计 | — | 78,781.67 | 78,781.67 | 78,781.67 | 13,878.46 | 25,726.22 | -53,055.45 | — | — | | — | — | | 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | | | | | | | | | | | | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | | | 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
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