龙版传媒(605577):公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月28日 22:45:34 中财网

原标题:龙版传媒:关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-030

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。


根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至 2024年 6月 30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2021年 7月 8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A股)股票 44,444,445.00股，发行价格为人民币 5.99元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021年 8月 18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003号）。

（二）募集资金使用和结存情况
截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	228,806,523.25
加：利息收入	8,218,979.46
减：募集资金累计投入金额	133,547,801.52
其中：2024年 1-6月募集资金投入金额	10,505,993.13
截至 2024年 6月 30日募集资金余额	103,477,701.19
其中：募集资金专户存放余额	103,477,701.19

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元

开户行	账号	余额	备注
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451904286310567	70,850,619.21	募集资金专户（龙版传媒）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451902130010906	1,103.00	出版大厦项目（黑龙江新华书店集 团有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451903203010601	851,083.64	精品出版项目（黑龙江教育出版社 有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451904620510102	1,604,673.78	精品出版项目（黑龙江科学技术出 版社有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451907119810508	2,288,886.06	精品出版项目（黑龙江北方文艺出 版社有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451902130010707	2,228.14	新华书店门店经营升级改造建设项 目（黑龙江新华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451905127010107	5,819,218.60	新华书店门店经营升级改造建设项 目（哈尔滨市新华书店有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451907306310309	7,100,877.93	印刷设备升级改造项目（黑龙江省 新华印务集团有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451902130010508	100.15	龙版传媒综合服务平台（黑龙江新 华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公 司哈尔滨松北支行	451903138410306	14,958,910.68	龙版传媒综合服务平台（黑龙江省 新华图书连锁经营有限公司）
合计	103,477,701.19

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年 1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年 1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况
2024年 1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募投项目的资金使用情况
2023年 4月 25日和 5月 16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。

龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资 5,426.55万元，计划第一年投资 1,958.37万元，第二年投资 1,694.67万元，第三年投资 1,773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年 12月 31日。截至 2024年 6月 30日，该项目已使用募集资金 3,069,667.00元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。






黑龙江出版传媒股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日



附表1
募集资金使用情况对照表
单位：元

募集资金总额	228,806,523.25	本年度投入募集资金总额	10,505,993.13
变更用途的募集资金总额	49,749,096.61	已累计投入募集资金总额	133,547,801.52
变更用途的募集资金总额比例				21.74%
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
精品出版项目	-	24,796,047.59	24,796,047.59	24,796,047.59	2,756,802.62	8,385,454.34	-16,410,593.25	33.82	2024年底	不 适 用	不 适 用	否
龙版传媒综合服务 平台项目（原项目： 智慧教育云平台升 级改造项目）	是	49,749,096.61	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	-46,679,429.61	6.17	2026年底	不 适 用	不 适 用	否
新华书店门店经营 升级改造建设项目	-	40,107,890.41	40,107,890.41	40,107,890.41		14,212,238.09	-25,895,652.32	35.44	2024年底	不 适 用	不 适 用	否
印刷设备升级改造 项目	-	47,777,463.15	47,777,463.15	47,777,463.15	7,607,403.51	40,730,299.49	-7,047,163.66	85.25	2024年底	不 适 用	不 适 用	否
出版大厦项目	-	66,376,025.49	66,376,025.49	66,376,025.49		67,150,142.60	774,117.11	101.17	2023年底	不 适 用	不 适 用	否
合计	-	228,806,523.25	228,806,523.25	228,806,523.25	10,505,993.13	133,547,801.52	-95,258,721.73	58.37	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1.精品出版项目未达到计划进度主要系报告期内公司根据图书出版发行市场客观变化情况和公司实际，为最大化发挥募 集资金投资效益，维护公司及股东利益，对募投项目的实施方案进行了进一步地审慎研究和论证，在不改变募集资金投向和 资金用途的前提下，对部分子项目的投资规模和具体建设内容进行了优化，导致募投项目资金投入进度有所延后。目前，已 投资建设的精品出版项目相关子项目均按照项目计划有序推进。 2.出版大厦项目募集资金已全部投入项目建设并已全部使用完毕，该项目主体工程已竣工，目前正处于内部装修装饰阶 段，整体竣工验收后投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国 在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义 务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现 代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养 模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主 导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智 慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和 全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教 育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况	不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额的原因系该项目实施单位使用募集资金本金及利息投入该募投项目。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


附表2：

变更募集资金投资项目情况表
单位：元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
龙版传 媒综合 服务平 台项目	智慧教 育云平 台升级 改造项 目	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	6.17	2026年底	不适用	不适用	否
合计	—	49,749,096.61	49,749,096.61	141,787.00	3,069,667.00	6.17	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体募投项目）	龙版传媒综合 服务平台项目 （原项目：智慧 教育云平台升 级改造项目）	原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。 2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元，年均 增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意 见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出， 要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人 才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育 信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线 教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实 施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体 股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定 终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。 2023年4月25日，公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关 于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。

未达到计划进度的情况和原因（分具 体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明		不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。