黄山旅游(600054):黄山旅游关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 22:51:30 中财网

原标题:黄山旅游:黄山旅游关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-034 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8月 28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685万股，每股发行价为人民币 18.55元，应募集资金总额为 49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62万元后，实际募集资金净额为 48,866.13万元。该募集资金已于 2015年 8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
2024年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集资金项目 2,042.06万元，截至 2024年 6月 30日公司累计直接投入金额共计28,081.55万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计 17,800.00万元，半年度已收回银行理财产品本金 0万元，截至上半年末尚有 17,800.00万元的未到期银行理财产品。

万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 6,662.34万元，累计手续费支出共计 10.09万元，募集资金专户 2024年 6月 30日实际余额为 27,436.83万元，其中银行存款余额 9,636.83万元，暂时闲置资金理财持有 17,800.00万元。


二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况
2015年 8月 27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2017年 7月 21日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
黄山风景名胜区北海宾 馆环境整治改造项目	中国银行黄山天都支行	175234538300	1,323,428.78
	中国农业银行黄山景区 支行	12663001040004851	95,044,841.56
合计	96,368,270.34

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计 2,042.06万元，用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 17,800.00万元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


特此公告。



黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024年 8月 29日

附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	48,866.13	本年度投入募集资金总额	2,042.06
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	28,081.55
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
黄山风景名胜区玉 屏索道改造项目	否	14,166.13	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	2015.06	7,221.93	-	否
黄山风景名胜区北 海宾馆环境整治改 造项目	否	28,000.00	30,166.13	30,166.13	2,042.06	9,381.55	-20,784.58	31.10	-	-	-	否
偿还银行贷款	否	6,700.00	6,700.00	6,700.00	-	6,700.00	-	100.00	-	-	-	否
合 计	—	48,866.13	48,866.13	48,866.13	2,042.06	28,081.55	-20,784.58	57.47	—	7,221.93	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关 注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致 该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于 2017年 4月及 2018年 4月发布项目建设延期公告 （详见公司 2017-003号、2018-014号公告），北海宾馆于 2019年 12月停止营业正式启动全面改造（详见公司 2019-041号公告）。在该项目建设过程中，受新冠疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织等 方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2021 年 10月发布项目延期公告（详见公司 2021-050号公告）。 由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有 所延后，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募集资金投入风险，更好地维护 全体股东的利益，公司经审慎研究论证后对项目进度进行了优化调整，预计项目完工日期将延期至 2024年 12 月（详见公司 2023-026号公告）。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况	根据公司第八届董事会第十三次会议决议，公司同意使用不超过人民币 2.50亿元闲置募集资金进行现金管理， 投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见 公司 2023-005号公告）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 27,436.83万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目” 尚在建设阶段。
募集资金其他使用情况	无