西上海(605151):西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年08月28日 22:51:33 中财网

原标题:西上海:西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-064 西上海汽车服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●赎回理财产品名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【1130】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）。

●本次赎回金额：5,000万元。


一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
2024年1月15日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

2024年5月28日，公司以闲置募集资金人民币5,000万元购买了中信证券股份有限公司的“中信证券股份有限公司固收增利系列【1130】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）”，具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-036）。2024年8月28日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币5,000万元，实际获得理财收益为人民币370,000元。本金及收益已归还募集资金账户。

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行通知存款	2,000	2,000	39.78	0
2	银行结构性存款	5,000	5,000	97.68	0
3	银行结构性存款	5,000	5,000	31.98	0
4	券商理财产品	3,000	3,000	33.60	0
5	券商理财产品	5,000	5,000	49.86	0
6	银行结构性存款	20,000	20,000	231.45	0
7	券商理财产品	2,500	2,500	17.98	0
8	券商理财产品	7,500	7,500	125.86	0
9	券商理财产品	3,000	3,000	12.60	0
10	券商理财产品	5,000	5,000	22.71	0
11	券商理财产品	10,000	10,000	90.14	0
12	券商理财产品	10,000	10,000	51.51	0
13	银行结构性存款	4,900	4,900	29.53	0
14	银行结构性存款	5,100	5,100	88.58	0
.15	银行结构性存款	10,000	10,000	118.36	0
16	券商理财产品	5,000	5,000	37.00	0
17	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
18	券商理财产品	7,500	0	-	7,500
19	银行结构性存款	10,000	0		10,000
20	银行结构性存款	3,000	0		3,000
21	银行结构性存款	3,200	0		3,200
合计	134,200	103,000	1,078.62	31,200
最近12个月内单日最高投入金额	20,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	14.45
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）	8.93
目前已使用的现金管理额度	31,200
尚未使用的现金管理额度	8,800
总现金管理额度	40,000

特此公告。


西上海汽车服务股份有限公司董事会
2024年8月28日