八方股份(603489):2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告
八方电气（苏州）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日募集 资金存放与使用的情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万 股，每股发行价为 43.44元，应募集资金总额为人民币 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40万元，公司实际募集资金125,496.60万元（其中募集资金 净额123,758.02万元，其他发行费用1,738.58万元）。上述募集资 金已于2019年11月5日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）会验字[2019]7930号《验资报告》验证。 2024年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资 金项目0万元，募集资金专用账户利息收益33.32万元。 截至2024年6月30日，公司募集资金变动明细如下： 单位：万元 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。 2019年11月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招 商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021年3月 29日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银 行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “锂离子电池组生产项目”、“境外市场营销项目”予以结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司募集资 金专用账户已全部注销完成，专户余额8,121.13万元已全部转至公 司一般账户用于永久补充流动资金。 三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共 计人民币130,317.19万元，其中直接投入募集资金项目累计 71,596.88万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29万元，募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动 资金20,963.98万元，支付发行费用累计1,746.04万元，具体使用情 况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二） 募集资金项目先期投入及置换情况 公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金 置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 1,384.54万元。 （三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年半年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情 况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项 目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 经2023年年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行股票募集 资金投资项目中的 “锂离子电池组生产项目”“境外市场营销项目”予以结项，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金及注销对应的募集资金专户。具体如下：
万元全部转至公司一般账户用于永久补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销手续。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情 况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募集资金的情形。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024年8月29日 附表1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：受地缘政治冲突、通货膨胀等因素影响，海外终端市场需求仍显不足，渠道内库存缓慢消化中，公司业务情况受到负面影响； 注3：本项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不产生直接的经济效益。 附表2： 2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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