亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为公司及所属子公司融资提供担保暨关联交易
吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为公司及所属子公司融资提供担保暨关联交易 的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限 公司 48,160万元股权继续为吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的最高额借款 20亿元提供最高额质押担保，该 20亿元中包括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务（辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元）及后续两年内新增融资；亚泰房地产（集团）有限公司以 持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000万元股权继续为公司在吉 林长发众创金服投资咨询有限公司申请的最高额借款 5亿元提供最 高额质押担保；亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340万元股权继续为公司在长发金融控股（长春） 有限公司申请的最高额借款 15亿元提供最高额质押担保，该 15亿元中包括长发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）。 ● 本次交易对方利程融资租赁（上海）有限公司、吉林长发众创 金服投资咨询有限公司及长发金融控股（长春）有限公司为公司关联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）所属子公司，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司及所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限 公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160万元股权继续为公 司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的最高额借款20亿元提供最高额质押担保，该 20亿元中包括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务（辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元）及 后续两年内新增融资；同意亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000万元股权继续为公司在吉林长发众 创金服投资咨询有限公司申请的最高额借款 5亿元提供最高额质押 担保；同意亚泰房地产（集团）有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340万元股权继续为公司在长发金融控股（长春）有限 公司申请的最高额借款 15亿元提供最高额质押担保，该 15亿元中包括长发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）。 公司于 2024年 7月 1日披露了股份增持计划公告（公告编号： 临 2024-051号），长发集团成为公司的关联方，利程融资租赁（上 海）有限公司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司及长发金融控股（长春）有限公司为长发集团所属子公司，前述担保事项构成关联交易。 二、关联人简介 1、利程融资租赁（上海）有限公司 企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 统一社会信用代码：913100003295830298 法定代表人：王晨 注册资本：27,091.565万美元 成立日期：2015年 4月 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：长发集团间接持有其 100%股权，为其实际控制人 关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司 2、吉林长发众创金服投资咨询有限公司 企业性质：有限责任公司 统一社会信用代码：91220106MA0Y33E44J 法定代表人：刘世丹 注册资本：2,000万元 成立日期：2015年 10月 经营范围：以自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发 放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资），利用互联网为中小企业和创新创业者提供服务，财务信息咨询（不含代理记账），助贷信息咨询，经济信息咨询，企业管理信息咨询，创业培训（不含文化教育、职业资格培训、职业技能培训），企业活动策划，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性质的调查活动），会议会展服务（不含餐饮、住宿服务），金企对接，金属材料销售，建筑材料销售，贸易经纪，物业管理及物业管理有偿综合服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：长发集团间接持有其 100%股权，为其实际控制人 关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司 3、长发金融控股（长春）有限公司 企业性质：有限责任公司 统一社会信用代码：91220101081831956H 法定代表人：云航 注册资本：300,000万元 成立日期：2014年 1月 经营范围：金融及金融服务性机构的投资，资产管理，股权投资， 证券、期货及基金投资；科技金融（仅限为科技金融类企业提供中介服务）；租赁（融资租赁）；投融资策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他金融产品及其衍生品的投资与运营（法律法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股东情况：长发集团持有其 100%股权，为其实际控制人 关联关系：为公司关联方长发集团所属子公司 三、担保人简介 企业名称：亚泰房地产（集团）有限公司 企业性质：有限责任公司 统一社会信用代码：91220000MA180H520G 法定代表人：韩冬阳 注册资本：10,000万元 成立日期：2018年 11月 经营范围：房屋开发、改造，商品房经营等 股东情况：公司持有其 100%股权，为其实际控制人 与公司关系：为公司全资子公司 四、被担保企业基本情况 1、吉林亚泰（集团）股份有限公司 注册地：吉林省长春市二道区 法定代表人：宋尚龙 经营范围：企业管理，水泥制品制造、销售等 截止 2023年 12月 31日，公司总资产为 45,561,023,913.73元， 总负债为 38,597,689,411.15元，净资产为 5,758,572,332.47元，2023年实现营业收入 9,251,829,386.34元，净利润-3,947,472,700.96元（以上数据已经审计）。截止 2024年 6月 30日，公司总资产为 45,075,218,527.36元，总负债为 39,237,128,969.19元，净资产为 4,848,102,151.53元，2024年1-6月实现营业收入2,928,976,640.74元，净利润-927,396,454.07元（以上数据未经审计）。 2、辽宁富山水泥有限公司 注册地：辽宁省辽阳市 法定代表人：陈亚春 经营范围：水泥生产、水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品 销售等 与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 66.45% 股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 23.35% 股权，沈阳煤业（集团）有限责任公司间接持有其 10.20%股权 截止 2023年 12月 31日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 963,252,778.71 元，总负债为 860,161,951.22 元，净资产为 103,090,827.49元，2023年实现营业收入 128,959,675.18元，净利润 -140,280,015.51元（以上数据已经审计）。截止 2024年 6月 30日，辽宁富山水泥有限公司总资产为 977,784,747.00元，总负债为 902,211,524.84元，净资产为 75,573,222.16元，2024年 1-6月实现营业收入 23,719,428.21元，净利润-27,517,605.33元（以上数据未经审计）。 3、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司 注册地：黑龙江省哈尔滨市阿城区 法定代表人：张瑞峰 经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售、水泥熟料的制造、销 售等 与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股 权 截止 2023年 12月 31日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公 司总资产为 1,822,784,355.54元，总负债为 924,441,960.44元，净资产为 898,342,395.10元，2023年实现营业收入 305,356,109.08元，净利润-131,113,455.05元（以上数据已经审计）。截止 2024年 6月 30日，亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司总资产为 1,885,954,896.52元，总负债为 1,008,218,005.76元，净资产为 877,736,890.76元，2024年 1-6月实现营业收入 95,798,968.71元，净利润 -20,605,504.34元（以上数据未经审计）。 4、亚泰集团伊通水泥有限公司 注册地：伊通满族自治县经济开发区 法定代表人：杨清海 经营范围：水泥、熟料生产、销售等 与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74% 股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股 权 截止 2023年 12月 31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 872,759,640.99 元，总负债为 728,512,215.44 元，净资产为 144,247,425.55元，2023年实现营业收入 308,709,384.64元，净利润-85,836,583.66元（以上数据已经审计）。截止 2024年 6月 30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 1,299,023,399.95元，总负债为1,166,810,457.76元，净资产为 132,212,942.19元，2024年 1-6月实现营业收入 82,241,967.55元，净利润-12,256,914.61元（以上数据未经审计）。 5、亚泰集团通化水泥股份有限公司 注册地：吉林省通化市二道江区 法定代表人：李忠 经营范围：水泥、水泥制品、建材产品制造等 与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 73.87% 股权，CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 25.96% 股权，其他自然人股东持有其 0.17%股权 截止 2023年 12月 31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资 产为 765,959,759.42元，总负债为 496,063,168.74元，净资产为 269,896,590.68元，2023年实现营业收入 335,522,761.91元，净利润-62,551,081.47元（以上数据已经审计）。截止 2024年 6月 30日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为 752,828,970.96元，总负债为 504,994,300.35元，净资产为 247,834,670.61元，2024年 1-6月实现营业收入 89,478,654.23元，净利润-22,061,920.07元（以上数据未经审计）。 五、本次关联交易应当履行的审议程序 本次交易已经 2024年 8月 26日召开的公司独立董事 2024年第 三次专门会议及 2024年 8月 27日召开的公司第十三届第五次董事会审议通过。 本次交易尚须提交股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的 关联人长春市国资委及长发集团回避表决。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二 O二四年八月二十九日 中财网
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