喜悦智行(301198):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 23:26:17 中财网

原标题:喜悦智行:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式 》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为 21.76元，募集资金总额为人民币 54,400.00万元，扣除发行费用 6,043.14万元后，实际募集资金净额为48,356.86万元。该募集资金已于 2021年 11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下: 单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	48,356.86
减：募集资金累计使用金额	33,663.64
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	3,961.60
2021年度募投项目直接投入金额	510.26
2022年度募投项目直接投入金额	9,107.53
2023年度募投项目直接投入金额	10,075.07
2024年半年度募投项目直接投入金额	2,779.18
超募资金永久补充流动资金金额	7,230.00
项目	金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,459.24
截至 2024年 6月 30日募集资金余额	16,152.46
其中：募集专户存款余额	8,152.46
理财专户余额	8,000.00

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、 募集资金存放和管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《宁波喜悦智行科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年 12月 20日，公司和华安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司宁波传烽供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司慈溪分行、华安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

1、截至 2024年 6月 30日止，集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元

序号	开户银行	项目	募集资金专项账户	2024年 6月 30 日余额
1	中国银行股份有 限公司慈溪分行	绿色可循环包装租赁及智 能仓储物流建设项目	367580402250（喜悦智行）	1.67
2
		绿色可循环包装租赁及智 能仓储物流建设项目	377980370691（宁波传烽）	2,425.76
3	招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	年产 230万套（张）绿色 循环包装建设项目	574904376310101	4,391.66
4	宁波银行股份有 限公司慈溪中心 区支行	研发中心项目	62030122000952691	1,188.21
5	中国农业银行股 份有限公司慈溪 分行	超募资金	39545001040005969	145.16
合计	8,152.46

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

2、截至 2024年 6月 30日止，募集资金理财专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元

名 称	理财产品名称	余额
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4号	2,000.00
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	单位结构性存款 7202402134	3,000.00
杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产 品（TLBB202403581）	3,000.00
合 计	8,000.00

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募集资金使用情况详见附表1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司于2023年6月15日将上述暂时补流资金全部归还。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金暂时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号	受托人名称	产品名称	产品类 型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	到期状态	预期年化 收益率	实际收益 （元）
1	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”1号	保本固 定收益 型	3,000	2024-1 -2	2024-3- 28	到期赎回	2.80%	200,219.18
2	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 （TLBB2023 10538）	保本浮 动收益 型	3,000	2023-1 2-29	2024-4- 1	到期赎回	1.50%- 3.10%	224,054.79
3	中国银行慈 溪分行	对公结构性 存款 202343116	保本保 最低收 益型	4,000	2024-1 -2	2024-4- 3	到期赎回	1.30%或 2.82%	287,342.47
4	宁波银行股 份有限公司 杭州湾新区 支行	单位结构性 存款 7202303812	保本浮 动型	3,500	2023-1 2-28	2024-5- 28	到期赎回	1.00%- 2.90%	422,684.93
5	宁波银行股 份有限公司 杭州湾新区 支行	单位结构性 存款 7202303818	保本浮 动型	3,500	2023-1 2-28	2024-5- 28	到期赎回	1.00%- 2.90%	422,684.93
6	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”4号	保本浮 动收益 型	2,000	2024-4 -11	2024-7- 10	未到期	1.50%-3.3 6%	/
7	宁波银行股 份有限公司 杭州湾新区 支行	单位结构性 存款 7202402134	保本浮 动型	3,000	2024-4 -17	2024-7- 17	未到期	1.00%-2.9 0%	/
8	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 （TLBB2024 03581）	保本浮 动收益 型	3,000	2024-4 -18	2024-7- 18	未到期	1.50%-2.9 5%	/

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
议、于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,410万元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,410万元用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,410万元用于永久补充流动资金。报告期内，公司已使用超募资金2,410万元用于永久补充流动资金。

截至2024年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金7,230万元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2024年5月31日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资资金（含剩余超募资金和利息收入1,188.01万元）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。

（六）节余募集资金使用情况
公司于2024年5月31日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金16,149.35万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为16,152.46万元，其中：存放于募集资金专用账户余额8,152.46万元，募集资金用于现金管理余额8,000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况
不适用。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


附表 1：募集资金使用情况对照表

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日
附表 1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	48,356.86	本报告期投入 募集资金总额	5,189.18
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募 集资金总额	33,663.64
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、绿色可循环包装租赁及智能仓 储物流建设项目	否	9,489.38	4,273.72	9.05	4,273.72	100.00%	2024年 5月	不适用	不适用	否
2、年产 230 万套（张）绿色循 环包装建设项目	否	25,865.17	17,280.97	2,307.10	17,280.97	100.00%	2024年 5月	不适用	不适用	否
3、研发中心项目	否	4,966.75	4,878.95	463.03	4,878.95	100.00%	2024年 5月	不适用	不适用	否
4、新能源及家电产业可循环包装 生产基地项目（注 1）	否	0.00	16,149.35	0.00	0.00	0%	2027年 04月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,321.30	42,582.99	2,779.18	26,433.64	—	—	不适用	不适用	—
超募资金投向
1、永久补充流动资金	否	7,230.00	7,230.00	2,410.00	7,230.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、新能源及家电产业可循环包装 生产基地项目(注 2)	否	805.56	—	—	—	—
超募资金投向小计	否	8,035.56	7,230.00	2,410.00	7,230.00	—	—	—	—	—
合计		48,356.86	49,812.99	5,189.18	33,663.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因	“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设项目”于 2024 年 5月 31日已完成建设并达到预定可使用状态，项目予以结项，尚未投产产生收益。“新能源及家电产业可循环包装生产基地项 目”在建设过程中，尚未实现收益。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元。公司于 2021年 12月 18日召开第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第九次会议、于 2022年 1月 4日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金；公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会 第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2023年 5月 15日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金；公司于 2024年 4月 23日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410万元用于永久补充流动资金。截至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 7,230.00万元。 2024年 5月 31日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资资金（含剩余超募资金和利息收入 1,188.01万元）用 于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置 换情况	2022年 1月 22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,961.60万元。公司独立董事发表了 同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波喜悦 智行科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0006号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	2022年 6月 20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账 户。公司于 2023年 6月 15日将上述暂时补流资金全部归还。 2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000万元 闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，截至目前公司尚未使用募集资金暂时 补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情 况	2023年 11月 22日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2023年 12月 8日召开 2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会会审议通过之日起 12个月内。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集 资金进行现金管理的余额为 8,000万元。
项目实施出现募集资金节余的金 额及原因	公司募投项目“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中心建设 项目”已完成建设并达到预定可使用状态，后续无募集资金投入的需求，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行 结项。截至 2024年 6月 30日，公司募投项目募集资金余额为 16,152.46万元（公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额 为人民币 8,000万元，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年 5月 31日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年 6月 21日召开的 2024年第一次临时 股东大会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）“绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目”、“年产 230万套（张）绿色循环包装建设项目”、“研发中 心建设项目”结项，并将前述项目的节余募集资金用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”。
	截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 16,152.46万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 8,152.46万元，募集 资金用于现金管理余额 8,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用

注 1：公司将节余募集资金 16,152.46万元（含超募资金）用于新募投项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，此处已包括超募资金及利息收
入合计 1,188.01万元。

注 2：公司公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56万元，除用于永久补充流动资金 7,230万元外，将剩余超募资金及产生的利息收入合计 1,188.01
万元用于新募投项目建设，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。