矩阵股份(301365):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 23:30:44 中财网
原标题:矩阵股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占用 资金余额2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 占用资金的利 息(如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实际控 制人及其附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及附属企 业　　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来 资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 往来资金的利 息(如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业　　　　　　　　　　
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司应收账款17,578,261.11　　　17,578,261.11服务费经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司预付账款　73,025.50　　73,025.50材料款经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司应付账款3,422.5072,621.49　　76,043.99材料款经营性往来
　深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司应付账款　508,400.00　　508,400.00服务费经营性往来
　深圳市目所设计有限公司全资子公司应付账款51,906.00　　　51,906.00材料款经营性往来
　矩阵设计（北京）有限公司全资子公司应付账款2,882,145.36　　2,882,145.360.00服务费经营性往来
　矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司应付账款2,394,493.78　　　2,394,493.78服务费经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司其他应收款2,550.0016,443,593.09　　16,446,143.09内部往来非经营性往来
　暗壳投资（深圳）有限公司全资子公司其他应收款10,000.00　　　10,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司其他应收款　12,000.00　　12,000.00内部往来非经营性往来
　上海天玑玉衡工程设计有限公司控股子公司其他应收款10,295.0011,995.00　　22,290.00内部往来非经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来 资金余额2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 度往来资金的 利息(如有)2024年半年度偿 还累计发生金额2024年半年度期 末往来资金余额往来形成 原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
上市公司的子公司及 其附属企业深圳市合纵连横设计有限公司全资子公司其他应收款　1,500.00　　1,500.00内部往来非经营性往来
　矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司其他应收款　1,004,060.00　　1,004,060.00内部往来非经营性往来
　深圳市寐卡设计有限公司全资子公司其他应收款　701,000.00　　701,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市矩阵鸣翠设计有限公司全资子公司其他应付款　10,000,000.00　　10,000,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市释相艺术文化传播有限公司全资子公司其他应付款　5,000,000.00　　5,000,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市目所设计有限公司全资子公司其他应付款　1,850,000.00　　1,850,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市寐卡设计有限公司全资子公司其他应付款　1,800,000.00　　1,800,000.00内部往来非经营性往来
　深圳市合纵连横设计有限公司全资子公司其他应付款　6,900,000.00　　6,900,000.00内部往来非经营性往来
　矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司全资子公司其他应付款271,417.081,548,582.92　　1,820,000.00内部往来非经营性往来
其他关联方及其附属 企业　　　　　　　　　　
总计---23,204,490.8345,926,778.000.002,882,145.3666,249,123.47　-


本表已于 2024年 8月 28日获董事会批准。


公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________

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