矩阵股份(301365):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 34.72元，共募集资金总额为人民币1,041,600,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 93,871,302.74元，实际募集资金净额为人民币 947,728,697.26元。 本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）于 2022年 11月 16日将扣除不含税承销及保荐费人民币 71,267,547.17元后的募集资金余额人民币 970,332,452.83元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZL10422号《验资报告》。 （二）募集资金累计使用金额及当前余额 公司对募集资金采取了专户储存制度。截至 2024年 6月 30日止，募集资金专户余额为 744,490,162.06元，募集资金专户资金变动情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2023年度股东大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。 公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。 截至 2024年 6月 30日，本公司、长江保荐及上述募集资金专户存储银行均严格按照第三方监管协议的要求，履行了相应的义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2024年 1-6月，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年 11月 16日，公司首次公开发行股票募集资金到账前，矩阵股份根据募集资金项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入金额及发行费用 94,325,082.27元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额 82,655,288.96元，以自筹资金预先支付发行费用 11,669,793.31元。 2022年 12月 20日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 94,325,082.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金实际情况进行了审核，并出具信会师报字[2022]第 ZL10419号《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，保荐机构发表了核查意见。 前述募集资金置换已于 2023年度实施完成。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年 1-6月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理。 2023年 11月 6日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日（不超过 12个月），在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。 截至 2024年 6月 30日，募集资金账户收益（现金管理收益和专户利息收入）累计金额为 26,366,964.15元，公司募集资金理财产品余额为 718,000,000.00元。 （六）节余募集资金使用情况 2024年 1-6月，本公司不存在募集资金节余情况。 （七）超募资金使用情况 2024年 1-6月，本公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日止，公司 2024年 1-6月使用募集资金 53,399,712.53元，累计使用募集资金总额 229,601,594.39元，尚未使用的募集资金余额为744,490,162.06元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为 26,490,162.06元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 718,000,000.00元。上述款项将继续用于承诺的投资项目。 （九）募集资金使用的其他情况 2024年 1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 2024年 1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 本公司于 2023年 4月 24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，对首次公开发行股票募集资金“智能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”的两个投资项目进行延长建设期，由原定 2023年 2月 6日延期至 2025年 2月 6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 本公司于 2023年 12月 19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意延长募集资金投资项目“总部设计中心建设项目”和“设计服务网络建设项目”建设期，由原定 2024年 2月 6日延期至 2027年 2月 6日，不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 2024年 1-6月，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2024年 1-6月，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年 1-6月，本公司已披露的募集资金使用情况不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 28日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2024年8月29日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：矩阵纵横设计股份有限公司 2024年 1-6月 单位：人民币元
注 2：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期投入金额”及“实际已置换先期投入金额”。 注 3：“超募资金”指扣除“发行费用”后的超募资金净额。 中财网
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