裕兴股份(300305):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 23:51:00 中财网

原标题:裕兴股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-075 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740股，发行价格为人民币 8.01元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024年 1月 5日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至 2024年 1月 5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024年 1月 5日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元

募集资金净额	68,254.49
减：累计已使用金额	31,195.10
其中：本报告期投入金额	31,195.10
加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额	379.84
其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续 费等的净额	379.84
报告期末尚未使用的募集资金金额	37,439.23
其中：募集资金专户余额	12,439.23
闲置募集资金现金管理余额	25,000.00

截至 2024年 6月 30日，募集资金累计投入 31,195.10万元，尚未使用的募集资金金额 37,439.23万元，其中募集资金专户余额 12,439.23万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2024年 1月 8日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户金 额	募集资金用途
江苏裕兴薄膜 科技股份有限 公司	中国工商银行股份 有限公司常州钟楼 支行	1105020529001664246	9,722.89	高性能聚酯薄 膜生产及配套 项目
	交通银行股份有限 公司常州分行	324006010012000634746	2,716.34	补充流动资金
合计	12,439.23

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024年 1月 19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,706.50万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。

公司已于 2024年 1月完成置换。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024年 1月 19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12个月，资金可滚动使用。

单位：人民币万元

资金存放机构	现金管理（产品）名称	现金管理（产 品）类型	金额	购买日	到期日	利率/预计收益率	是否 赎回	实际收 益
中国工商银行股份有 限公司常州钟楼支行	大额存单	保本固定利 率型	20,000	2024-1-19	2024-4-19	1.5%	是	75
中国工商银行股份有 限公司常州钟楼支行	大额存单	保本固定利 率型	10,000	2024-1-25	2024-7-25	1.7%	否	-
交通银行股份有限公 司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂 钩黄金看涨）	保本浮动收 益型	5,000	2024-4-29	2024-6-3	1.65%-2.5%-2.7%	是	11.99
交通银行股份有限公 司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 49 天（挂 钩黄金看涨）	保本浮动收 益型	5,000	2024-4-29	2024-6-17	1.65%-2.5%-2.7%	是	16.78
中国工商银行股份有 限公司常州钟楼支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型2024年第197期B款	保本浮动收 益型	6,000	2024-5-22	2024-8-22	1.2%-2.39%	否	-
中国工商银行股份有 限公司常州钟楼支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型2024年第211期C款	保本浮动收 益型	4,000	2024-5-29	2024-8-29	1.2%-2.39%	否	-
交通银行股份有限公 司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂 钩黄金看涨）	保本浮动收 益型	5,000	2024-6-7	2024-7-9	1.65%-2.5%-2.7%	否	-

报告期末，尚未使用的募集资金金额 37,439.23万元，其中募集资金专户余额 12,439.23万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000万元。

（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。


附表：募集资金使用情况对照表


江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2024年 8月 29日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年 1-6月
单位：人民币万元

募集资金总额	68,254.49	本报告期投入 募集资金总额	31,195.10
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募 集资金总额	31,195.10
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1.高性能聚酯薄膜生 产及配套项目	否	52,000.00	52,000.00	22,571.52	22,571.52	43.41	2025 年 6月 30日	-	不适用	否
2.补充流动资金	否	16,254.49	16,254.49	8,623.58	8,623.58	53.05	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,254.49	68,254.49	31,195.10	31,195.10	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目	截至报告期末，高性能聚酯薄膜生产及配套项目正在建设中，尚未实现效益。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司于 2024年 1月 19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,706.50万元置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保 荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于 2024年 1月完成置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用

项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于 2024年 1月 19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期 限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12个月，资金可 滚动使用。 报告期末，尚未使用的募集资金金额 37,439.23万元，其中募集资金专户余额 12,439.23万元（包括累计收到的银行存款 利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无