光环新网(300383):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 23:55:24 中财网

原标题:光环新网:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第五届董事会 2024年第三次会议审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用 754.48万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52万元。

以前年度累计投入募集资金293,176.97万元，本报告期投入募集资金2,564.31万元。截至2024年6月30日，募集资金累计使用295,741.28万元，尚未使用的金额为5,425.76万元，存放于募集资金专户。

二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年12月20日召开的第四届董事会2021第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信

银行户名	募集资金专项账 户	开户银行	募集资金专户用途	募集资金专项账户 金额（元）
光环新网（天津）信 息服务有限公司	441120100100402 639	兴业银行股份有限公 司天津分行	天津宝坻云计算基 地一期专户	54,195,919.17
光环新网（天津）信 息服务有限公司	441120100100402 758	兴业银行股份有限公 司天津分行	天津宝坻云计算基 地二期专户	62,652.95

合计

54,257,572.12

三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金 19,615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。具体情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 6月 30日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、备查文件
1、 公司第五届董事会2024年第三次会议决议；
2、 公司第五届监事会2024年第三次会议决议。

特此公告。


北京光环新网科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

募集资金总额	299,245.52	报告期投入募集资金总额	2,564.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	295,741.28
累计变更用途的募集资金总额	19,615.60
累计变更用途的募集资金总额比例				6.56%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
房山绿色云计算 数据中心二期	否	50,000.00	50,000.00	0.00	50,002.38	100.00%	2022年 1月31 日	3,594.40	3,207.48	否	否
上海嘉定绿色云 计算基地二期	否	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	2022年 5月31 日	- 2,323.55	- 10,203.60	否	否
向智达云创增资 取得 65%股权并 投资建设燕郊绿 色云计算基地三 四期	是	150,000.00	132,201.00	0.00	132,201.00	100.00%	2023年 12月31 日	1,423.76	-751.14	否	否
补充流动资金	否	49,245.52	49,245.52		49,245.52	100.00%				不适	否

										用
天津宝坻云计算 基地一期	是		10,000.00	1,500.00	4,672.31	46.72%	2026年 12月31 日			不适 用	否
天津宝坻云计算 基地二期	是		9,615.60	1,064.31	9,620.07	100.05%	2028年 12月31 日			不适 用	否
合计	—	299,245.52	301,062.12	2,564.31	295,741.28	—		2,694.61	-7,747.26	—	—
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三四期项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投 产数据中心模块上架进度不及预期。 1、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计 122,090.28万元，募集资金投资金额 50,000万元，截至报告期末累计投资金额 为 109,625.76万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。2022年 7月房山二期项目开始陆续交付客户使用，报告期内 项目上架率进一步提升。 2、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额298,600.00万元，募集资金拟投资金额150,000万元，项目分期建设，报告期内部分项 目已投入运营。截至报告期末累计投资金额为221,115.19万元，其中募集资金投资132,201.00万元，经2023年5月12日召开的公司 2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日燕郊绿色云计算基地三四期项目剩余募集资金19,615.60万元（含现金管理 收益和专户利息收入净额）变更募集资金用途用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中 10,000.00万元用于建设“天津宝坻 云计算基地一期”项目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。项目采用分期建设、逐步投入运营，报告期内项目 持续交付，上架率进一步提升。 3、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计 130,000.00万元，募集资金投资金额 50,000万元，截至报告期末总投资金额为 100,883.91万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。嘉定二期项目已部分投产，报告期内完成全部预售，目前根据客 户需求正在加速推进机电项目建设进度，预计年内可实现交付。 4、报告期内，天津宝坻一、二期项目已完成部分预售工作，正在根据客户需求抓紧建设。目前一期项目已完成了土建建设，二期项目 于2023年4月开工，仍处于前期土建工程建设阶段，预计最快将于2025年上半年陆续交付客户。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用。
超募资金金额、 用途及使用进展	不适用。

情况
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	2021年12月20日，公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集 资金126,366.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年12月31日，上述置换已全部实施完毕。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用。
尚未使用的募集 资金用途及去向	公司及子公司光环新网（天津）信息服务有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议，尚未使用的募集资金存放于专用 账户中。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	报告期实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（ %） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
天津宝坻云计 算基地一期	向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕 郊绿色云计算基地三四 期项目	10,000.00	1,500.00	4,672.31	46.72%	2026年12 月31日	—	不适用	否
天津宝坻云计 算基地二期	向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕 郊绿色云计算基地三四 期项目	9,615.60	1,064.31	9,620.07	100.05%	2028年12 月31日	—	不适用	否
合计	—	19,615.60	2,564.31	14,292.38	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战 略布局的实施，统筹规划资金使用，经2023年5月12日召开的公 司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募 投项目“向智达云创增资取得 65%股权并投资建设燕郊绿色云计算 基地三四期”剩余募集资金19,615.60万元（含现金管理收益和专 户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项 目，其中10,000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项 目，9,615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。 具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《关于变更部分募集

	资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。