金春股份(300877):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 23:55:34 中财网

原标题:金春股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽金春无纺布股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为30.54元，应募集资金总额为人民币91,620.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,951.92万元后，实际募集资金金额为84,668.08万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况
2024年度1-6月份，公司募集资金使用情况为：
（1）2024年度1-6月份，公司累计已使用募集资金金额为人民币2,858.13万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为 2,858.13万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为0万元；
（2）2024年度1-6月份，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品56,400.00万元，未到期理财产品金额为39,800.00万元，收到理财产品收益356.29 万元；
（3）2024年度1-6月份，募集资金专用账户利息收入13.08万元，手续费支出0.22


二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月5日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880210899200555）。2020年8月5日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020年8月 5日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集资金专项账户（账号：175257929090）。2020年8月5日，公司与中信银行滁州分行营

银行帐号
9550880210899200555
496020100100060228
8112301011500644932
175257929090
350220000013000052968
29210078801100001404
520928505831000026

注*：为了提高资金使用效率，公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过（含）4.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元

序号	银行名称	理财产品类型	金额	起始日期
1	中信银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	15,000.00	2024/04/08
2	上海浦东发展银行股份有限公司 滁州分行	保本浮动收益型	3,400.00	2024/05/20

序号	银行名称	理财产品类型	金额	起始日期
3	上海浦东发展银行股份有限公司 滁州分行	保本浮动收益型	6,600.00	2024/06/11
4	中国银行来安县支行营业部	保本浮动收益型	7,600.00	2024/03/29
5	中国银行来安县支行营业部	保本浮动收益型	7,200.00	2024/03/29
合计	39,800.00

三、 2024年 1-6月份募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,858.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 2月 7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024年 2月 22日召开的 2024年第二次临时股东大会决议批准，公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额32,000万元调减20,120万元用于新增项目“年产 12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”的建设，调减后“年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为 11,880万元。

公司于 2024年 6月 25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024年 7月 11日召开的 2024年第三次临时股东大会决议批准，终止“年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设，并将该项目剩余部分募集资金中 6,000万元投入新项目“年产 15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”，其余部分继续将存放于募集资金专项账户中。

变更募集资金投资项目情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，报告期内，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 超募资金使用情况

公司于 2020年 10月 9日召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000吨 ES复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 10,692.00万元超募资金投入年产 15000吨 ES复合短纤维项目。2021年 9月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。该项目原计划投资金额为 10,692万元，本次追加投资额度 3,127万元，追加后的投资总额为 13,819万元，追加投资金额占原计划投资金额的 29.25%。

公司于 2020年 11月 4日召开 2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 15,877.00万元超募资金投入年产 22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目。

2021年 7月 5日，公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金建设 10MW屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 3,840.00万元超募资金投入 10MW屋顶分布式光伏发电项目。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。

2022年 4月 11日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金建设年产 5,000吨可降解无纺布卫生材料项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 4,100.00万元超募资金建设 5,000吨可降解无纺布卫生材料项目。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。

本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。


附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

2024年 8月 28日

募集资金总额	84,668.08	本年度投入 募集资金总 额	2,858.13
报告期内变更用途的募集资金总额	26,120.00	已累计投入 募集资金总 额	49,045.00
累计变更用途的募集资金总额	26,120.00
累计变更用途的募集资金总额比例			30.85%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产 2万吨新型卫 生用品热风无纺布项 目	是	32,000.00	11,880.00	0	1,999.96	16.83%	不适用	195.96	否	是
2.偿还银行贷款项目	否	5,000.00	5,000.00	—	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	—	2,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	3,041.90	3,041.90	0	3,168.10	104.15%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,041.90	21,921.90	0	12,168.06	55.51%
超募资金投向
1.年产 15000吨 ES复 合短纤维项目	否	10,692.00	13,819.00	94.70	13,346.25	96.58%	2021年 12 月 20日	-67.68	否	否
2.年产 22000吨医疗 卫生用复合水刺无纺 布项目	否	15,877.00	15,877.00	21.38	15,467.52	97.42%	2022年 7月 2日	-499.31	否	否

3.10MW屋顶分布式 光伏发电项目	否	3,840.00	3,840.00	0	3,180.76	82.83%	2022年 11 月 06日	333.62	是	否
4.5000吨可降解无纺 布卫生材料项目	否	4,100.00	4,100.00	0	2,140.36	52.20%	2023年 2月 28日	514.14	是	否
超募资金投向小计		34,509.00	37,636.00	116.08	34,134.89	90.70%	—	—	—	—
合计		76,550.90	59,557.90	116.08	46,302.95	77.74%	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	（1）年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目：该项目中的 2条生产线已均于 2021年 2月投入生产，目前该产品市场景气度较 差，其余生产线的建设计划终止。 （2）年产 22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目：该项目中的 3条生产线已分别于 2021年 5月、2021年 6月和 2022年 7月 投入生产。随着卫生清洁相关的非织造布产能的迅速扩张及下游需求疲弱，行业市场供大于求，竞争激烈，从而导致未达到预计 收益。 （3）年产 15000吨ES复合短纤维项目：该项目于 2022年 1月份正式生产，ES复合短纤维主要用于公司内部生产热风无纺布产 品使用，部分 ES复合短纤维对外出售。由于热风无纺布市场景气度较差，该项目效益未完全有效发挥，从而导致未达到预计收 益。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	随着婴儿出生率下降，热风布市场发生了较大变化，热风布市场需求有所降低，产品价格降幅较大，下游产品处于升级过程。目 前，公司年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布募投项目一期的 2条生产线已建成投产，但效益不达预期，该项目的后续建设终止， 并将部分募集资金投入建设年产 12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目和年产 15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 42,626.18万元。（1）公司于 2020年 10月 9日召开 2020年第二次临时股东大会， 审议通过《关于使用超募资金投入年产 15000吨 ES复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 10,692.00 万元超募资金投入年产 15000吨 ES复合短纤维项目。2021年 9月 30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。该项 目原计划投资金额为 10,692万元，本次追加投资额度 3,127万元，追加后的投资总额为 13,819万元，追加投资金额占原计划投 资金额的 29.25%。截至 2024年 6月 30日止，该项目累计已使用募集资金 13,346.25万元，投资进度为 96.58%；（2）公司于 2020年 11月 4日召开 2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产 22000吨医疗卫生用复合水刺无纺 布项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用 15,877.00万元超募资金投入年产 22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项 目，截至 2024年 6月 30日，该项目已投入超募资金 15,467.52万元，投资进度为 97.42%；（3）2021年 7月 5日，公司召开第 二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金建设 10MW屋顶分布式光伏发电项目 暨超募资金使用计划的议案》，公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。截至 2024年 6月 30日止，该项 目已使用募集资金 3,180.76万元，投资进度为 82.83%；（4）2022年 4月 11日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监 事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金建设年产 5,000吨可降解无纺布卫生材料项目暨超募资金使用计划的议案》，决

	议同意公司使用 4,100.00万元超募资金建设 5,000吨可降解无纺布卫生材料项目。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明 确同意的意见。截至 2024年 6月 30日止，该项目已累计投入超募资金 2,140.36万元，投资进度为 52.20%。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80号变更为安徽省滁州市琅琊经 济开发区南京北路 80号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218号。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	截至 2020年 8月 26日，公司以自筹资金 5,000.00万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2020]230Z2109号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》鉴证。2020年 9月 21日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有 资金 5,000.00万元；截至 2024年 6月 31日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 5,000.00万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行 现金管理情况	为了提高资金使用效率，公司于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不 超过（含）4.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至 2024年 6月 30日止，公司 2024年半年度利用闲置募集资金进行 现金管理，累计购买理财产品 56,400.00万元，未到期理财产品金额为 39,800.00万元，取得收益 356.29万元。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 40,798.78万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 998.78万元，未到期 理财产品余额 39,800.00万元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
1.年产 12000吨可 降解无纺布卫生材 料项目	年产 2万吨新 型卫生用品热 风无纺布项目	20,120.00	2,742.05	2,742.05	13.63%	不适用	不适用	不适用	否
2.年产 15000吨双 组分低熔点热熔纤 维填平补齐项目	年产 2万吨新 型卫生用品热 风无纺布项目	6,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	26,120.00	2,742.05	2,742.05	10.50%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、公司于 2024年 2月 7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024年 2 月 22日召开的 2024年第二次临时股东大会决议批准，公司将原首次公开发行股 票募集资金投资项目“年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资 额 32,000万元调减 20,120万元用于新增项目“年产 12,000吨湿法可降解水刺非 织造布项目”的建设，调减后“年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资 为 11,880万元。 2、公司于 2024年 6月 25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议 案》，并经 2024年 7月 11日召开的 2024年第三次临时股东大会决议批准，终止 “年产 2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设，并将该项目剩 余部分募集资金中 6,000万元投入新项目“年产 15000吨双组分低熔点热熔纤维 填平补齐项目”，其余部分 3,880.04 万元继续将存放于募集资金专项账户中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无