硅烷科技(838402):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票8,996.6465万股（超额配售选择权行使后）。 本次发行募集资金总额 509,210,191.90 元，扣除承销费和保荐费 43,331,150.17元后的募集资金为人民币 465,879,041.73元，已由中国银河证券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司开立中信银行平顶山分行营业部（银行账号8111101012901534420）。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第ZB11527号验资报告及信师报字[2022]第ZB11563号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户情况如下：
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 金额:元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。 公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行账户对募集资金专户存储，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本公司2024半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况 对照表》 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年年度置换预先投入自筹资金金额288,012,588.80元，本次置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB10001号募集资金置换的专项鉴证报告。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 在2024年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。 六、备查文件 （一）、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第二十二次会议决议》； （二）、与会监事签字确认的《公司第三届监事会第十六次会议决议》。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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