广咨国际(836892):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021年9月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 14.00元，共计募集资金人民币 79,128,000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00元和其他含增值税发行费2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67 元。 募集资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字[2021]20000080151 号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。 截至2024年06月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。 自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。 截止2024年06月30日止，公司募集资金的存储情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年06月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年4月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。 截止2024年6月30日，公司不存在质押理财产品情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定以及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》； （三）国投证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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