驱动力(838275):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月28日 01:36:13 中财网
原标题:驱动力:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-076
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
本公司于2020年12月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可）【2020】3625号，核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为5.00元/股，发行股数1,200万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集资金 60,000,000.00元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币11,800,066.04元（不含税）后，募集资金净额为人民币48,199,933.96元。截止2021年2月24日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具（大华验字【2021】第000015号）和（大华验字【2021】第0000122号）验资报告。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：


（1）办公、厂房建设 13,826,081.77



二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与华安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州五山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募投项目由其全资子公司广东三行生物科技有限公司（以下简称“广东三行”）具体实施，因此公司与广东三行、华安证券股份有限公司及招商银行南方报业支行签署《募集资金四方监管协议》。

自《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《公开发行说明书》的募集资金用途使用募集资金。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号初时存放金额截止日余额
4405690104001201748,199,933.96735.09
120919265910118　20528459.17
　48,199,933.9620,529,194.26


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目为“年产 9000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目”，公司公开发行募集资金净额4,819.99万元,计划全部投入上述项目。2024半年度使用募集资金投入金额0.05万元，截至2024年6月30日，该项目累计投入募集资金金额2,882.87万元。

募集资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司募集资金实际投资项目进行了两次置换，并分别通过第二届董事会第十五次和第二届董事会第十七次会议，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（大华核资【2021】002475）和《广东驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2021】007150号）
华安证券股份有限公司就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》和《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司已于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）和《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-035）。

第一次置换明细换如下：

置换项目名称
年产9000吨造血营养品及研发中心建设 项目
发行费
-
第二次置换明细如下:

置换项目名称
年产9000吨造血营养品及研发中心建设 项目
-



（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理财金 额（万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
招商银行固定收益 类大额存 单10,259,350.002022年 12 月8日2025年 3 月18日固定收益 类3.51%
招商银行固定收益 类大额存 单10,265,200.002022年 12 月14日2025年 3 月18日固定收益 类3.51%
　　　　　　　　
公司本次募集资金主要用于年产9000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目，建设需要逐步完成，会有暂时闲置资金，为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用于购买银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。

公司就以暂时闲置募集资金进行现金管理事项分别已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议以及2023年年度股东大会审议通过，并由独立董事出具同意意见，审议额度为 2,200万元，实际使用额度20,524,550.00元。本报告期实现收益 350,038.36元，不存在质押上述理财产品的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》 （二）《公司第三届监事会第十六次会议决议》


广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）48,199,933.96本报告期投入募集资金总额511.00　　　　　
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额28,828,748.31　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总 额（1）本报告期投入 金额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
年产9000吨 造血产品生 产建设项目 和研发中心 建设项目否48,199,933.96511.0028,828,748.3159.81%2023年10 月15日否否
合计-48,199,933.96511.0028,828,748.31----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）截止报告期末，年产9000吨造血产品生产建设项目已达到投产状态，但受宏观经济波 动以及下游养殖市场整体环境影响，募投项目存在落后于公开计划的情形；受宏观经 济波动以及下游养殖市场整体环境影响，客户对饲料添加剂及相关产品的需求量下降， 公司市场拓展不及预期，导致生产线投产产能利用率未达预期，因此目前未能达到预 期收益。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）不适用　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明公司募集资金实际投资项目进行了两次置换，并分别通过第二届董事会第十五次和第 二届董事会第十七次会议，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具《广东 驱动力生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费 用的鉴证报告》（大华核资【2021】002475）和《广东驱动力生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2021】007150号） 华安证券股份有限公司就两次置换分别出具了《华安证券股份有限公司关于广东驱动 力生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的　　　　　　　

　自筹资金的核查意见》和《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技股份有限 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。公司已于北京 证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《广东驱动力生物科技股 份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告》（公告编号：2021-013）和《广东驱动力生物科技股份有限公司关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-035）。 第一次置换明细换如下： 序号 置换项目名称 置换自筹资金金额 1 年产9000吨造血营养品及研发中心建设项目 11,016,794.95 2 发行费 4,744,066.04 合计 - 15,760,860.99 第二次置换明细如下: 序号 置换项目名称 置换自筹资金金额 1 年产9000吨造血营养品及研发中心建设项目 1,127,307.36 合计 - 1,127,307.36　
　　置换项目名称
　　年产9000吨造血营养品及研发中心建设项目
　　发行费
　　-
　　　
　　置换项目名称
　　年产9000吨造血营养品及研发中心建设项目
　　-
　　　

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明公司本次募集资金主要用于年产9000吨造血产品生产建设项目和研发中心建设项目， 建设需要逐步完成，会有暂时闲置资金。为提高资金利用率，公司将暂时闲置资金用 于购买了银行理财产品，待募投项目需要用时随时赎回。公司就以暂时闲置募集资金 进行现金管理事项分别通过董事会和监事会审议，公司已于北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 公告》（公告编号：2024-014）。华安证券股份有限公司对此出具并于2023年4月29 日披露了《华安证券股份有限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司使用闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用



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