美邦科技(832471):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河北美邦工程科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年4月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为1,320.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为10.74元/股，募集资金总额为人民币141,768,000.00元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00元后，公司实际募集资金净额为人民币121,525,434.00元。截至2023年5月17日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）第010048号”验资报告。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及余额情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为 233.74元。截至 2024年 6月 30日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 121,961,669.99元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况 2022年 6月 9日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并于 2022年 6月 24日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过公司募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。 2023年 6月 19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目”的实际投资金额为48,241,397.43元，置换 45,653,870.80元，截至 2023年 12月 31日已置换完毕。 2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况 公司募集资金的各项发行费用合计为人民币 20,242,566.00元（不含税）。 在募集资金到位之前，公司已用自筹资金支付发行费用金额 7,222,169.81元（不含税），置换发行费用金额为 7,222,169.81元（不含税），截至 2023年 12月 31日已置换完毕。 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》； （三）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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