康农种业(837403):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖北康农种业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023年 12月 18日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2839号）。经北京证券交易所于 2024年 1月 15日出具的《关于同意湖北康农种业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕44号）批准，公司股票于 2024年 1月 18日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 13,160,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 11.20元/股，募集资金总额人民币 147,392,000.00元，扣除发行费用人民币 23,281,551.37元（超额配售选择权行使前，含增值税）后，本次募集资金净额人民币 124,110,448.63元。截至 2024年 1月 10日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第210002号《验资报告》。 2024年 2月 16日，公司承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司行使超额配售选择权，公司新增发 1,974,000股，募集资金总额人民币 22,108,800.00元，扣除发行费用人民币 2,216,051.83元后，实际募集资金净额人民币 19,892,748.17元。截止 2024年 2月 19日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第 210006号《验资报告》。 截至 2024年 6月 30日，募集资金的使用情况如下： 单位：万元
单位：万元
注 2：上表募集资金余额包含利息。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募投项目的资金使用情况参见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换自筹资金情况 2024年 2月 27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,787.00万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,787.00万元；公司已用自筹资金支付的发行费用为 263.75万元，使用募集资金一并置换。 截至 2024年 6月 30日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2024年 5月 23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》，公司拟调减“年产 2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目”产能至 1.2万吨，新增“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”，并于 2024年 6月7日经 2024年第三次临时股东大会审议通过。 变更募集资金用途概况如下： 单位：万元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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