新赣江(873167):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江西新赣江药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年1-6月使用募集资金为2023年2月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 2022年 12月 19日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3203号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股17,075,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币9.45元，初始发行股数为17,075,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币161,358,750.00元，扣除发行费用19,577,137.97元（不含增值税）后，募集资金净额为141,781,612.03元；2023年2月9日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于2023年3月10日行使完毕，截至2023年 3月 13日收到超额配售选择权新增发行 256.1250万股对应的募集资金总额24,203,812.50元，扣除新增发行费用1,849,778.24元（不含增值税）后，募集资金净额为22,354,034.26元。 上述募集资金已先后于2023年2月3日和2023年3月13日分别存入公 司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“中汇会验[2023]0195号”和“中汇会验[2023]0910号”《验资报告》。 (二）募集资金的使用和结余情况 （1）截至2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况如下：
（2）截至2024年6月30日，公司有4个正常使用的募集资金专户，募 集资金存放情况如下：
注2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金管理制度》。 《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。 公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产项目。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
上年授权现金管理：公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 本年授信现金管理：公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 1.20亿元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 9,200万元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、备查文件 （一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； （二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》； 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2024年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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