康比特(833429):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京康比特体育科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存续至 2024年度的募集资金为2022年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2880号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年12月8日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259号），经批准，公司股票于2022年12月15日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为20,490,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币163,920,000.00元，扣除发行费用人民币25,530,595.62元（不含增值税），募集资金净额为人民币138,389,404.38元，募集资金已于2022年12月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月7日出具《北京康比特体育科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]第100Z0035号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 2022年公司发行股票募集资金净额138,389,404.38元，募集资金用途为运动营养食品生产基地建设项目、品牌建设与推广项目。 截至 2024年6月30日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 金额单位：人民币元
截至2024年6月30日，本公司上述发行股份的募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
二、募集资金管理情况 公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司 2022年公开发行募集资金时，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定并披露上市后适用的《募集资金管理制度》。 公司 2022年公开发行募集资金设立了募集资金专项账户。2022年 12月15日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年 12月 12日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。 鉴于募投项目“运动营养食品生产基地建设项目”主要实施主体为全资子公司固安康比特体育科技有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，固安子公司设立募集资金专项存储账户，对募集资金进行专户存储、使用和管理。2023年 5月 30日，公司与固安康比特体育科技有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。 北京证券交易所于 2023年 9月 28日发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》。根据该指引，2023年 10月 31日，公司（含子公司）与保荐机构、上述开户银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对相关内容进行了修改及补充。 上述三方监管协议正常履行中。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表 1。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司报告期内不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品的情况 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 2024年 4月 24日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 11,060万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为10,158.74万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。鉴于相关银行明确上述资金管理均为存款性质，不涉及理财产品。因此，报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理未发生购买理财产品情形。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司报告期内不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金。本报告期内，不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。 六、备查文件 1、《第六届董事会第七次会议决议》 2、《第六届监事会第七次会议决议》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（2022年股票发行） 单位：元
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