鹿得医疗(832278):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 01:41:32 中财网

原标题:鹿得医疗:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-043
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经 2020年 6月 29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99元，上述募集资金已于 2020年 7月 16日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287号”《验资报告》。

（二）募集金额使用情况及结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏鹿得医疗电 子股份有限公司	农业银行南通新 开支行	10-727101040666669	5,006,395.15

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024年 6月 30日，募集资金专户通知存款 34,500,000.00元，大额存单 60,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 99,506,395.15元。


二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021年 12月 30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度于 2022年 1月 20日召开的公司 2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020年7月 16日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。

鹿得医疗已为 2020年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为 10727101040666669，鹿得医疗 2020年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020年 7月 16日存入了该专项账户。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性存在重大变化
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022年 1月、2022年 7月延期至 2024年 7月、2024年 7月。

南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于 2022年 12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地 84亩的土地出让给公司。2023年 3月 30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于 2023年 3月 30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过，详见 2023-002、2023-007公告。

由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于 2023年 5月 23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85㎡。

公司现有业务以 ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在 2023年7月 31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

公司于 2023年 7月 20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。



（二）募集资金置换情况
本公司 2024年半年度不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	委托理财	产品	委托理	委托理财	委托理财	收益类	预计年化收
名称	产品类型	名称	财金额 （万 元）	起始日期	终止日期	型	益率
江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	保本保息	7天通 知存 款	1,450.00	2023年12 月21日		固定收 益	1.45%
江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	保本保息	7天通 知存 款	2,000.00	2023年12 月21日		固定收 益	1.45%
江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	保本保息	大额 存单	2,000.00	2023年12 月27日	2026年12 月27日	固定收 益	2.35%
江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	保本保息	大额 存单	4,000.00	2024年 1 月3日	2027年 1 月3日	固定收 益	2.35%

2023年 12月 18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起 12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022年 1月、2022年 7月延期至 2024年 7月、2024年 7月。

南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于 2022年 12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地 84亩的土地出让给公司。2023年 3月 30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于 2023年 3月 30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过，详见 2023-002、2023-007公告。

由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于 2023年 5月 23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85㎡。

公司现有业务以 ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在 2023年7月 31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

公司于 2023年 7月 20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023年 7月 21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》


江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	138,770,570.99	本报告期投入募集资金总额	15,020,881.90
变更用途的募集资金总额	117,080,183.59	已累计投入募集资金总额	38,932,508.48
变更用途的募集资金 总额比例			84.37%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
医疗器械产 品及配件智 能升级技改 项目	是	4,665,701.80	-35,100.00	4,630,601.80	99.25%	不适用	不适用	是
研发中心建 设项目	是	4,949.00	0	4,949.00	100.00%	不适用	不适用	是
鹿得大数据 新零售项目	是	4,907,144.89	0	4,907,144.89	100.00%	不适用	不适用	是
超募资金	不适用	12,112,591.71	0	12,112,591.71	100.00%	不适用	不适用	不适用
鹿得医疗健 康智慧产业 园项目	否	117,080,183.59	15,055,981.90	17,277,221.08	14.76%	2026年2 月7日	不适用	否
合计	-	138,770,570.99	15,020,881.90	38,932,508.48	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区 内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司 也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门 沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022年第一次临时股东大会审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项 目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延 期至2024年7月，详见2022-034号公告。

	南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌 方式将位于开发区一块占地 84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿 得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中 心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，分两期建设，详见2023-003公 告。 公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍 主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目 原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目 实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数 据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状 态。 为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司已通过第三届董 事会第十八次会议（详见2023-033）、2023年第二次临时股东大会（详见2023- 039）拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。
可行性发生重大变化的情况说明	因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区 内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司 同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部
	门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022年第一次临时股东大会审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械 产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。 南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌 方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南 通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得 医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗 健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见 2023-003公告，并经第三届董事 会第十六次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007 公告。 由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心 建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此 公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项 目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动 产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85㎡。
	公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍 主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目 原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目 实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据 新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故 公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智 慧产业园项目”。 为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用 途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网 医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能 力。 公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年 7月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区 内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司
	同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部 门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022年第一次临时股东大会审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械 产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。 南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌 方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南 通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得 医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗 健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见 2023-003公告，并经第三届董事 会第十六次会议及 2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007 公告。 由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心 建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此 公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项 目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动
	产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85㎡。 公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍 主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目 原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目 实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据 新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故 公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智 慧产业园项目”。 为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用 途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网 医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能 力。 公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年 7月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
募集资金置换自筹资金情况说明	本公司2024年半年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置 募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使 用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。
超募资金投向	无。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无。