众诚科技(835207):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于 2022年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022年 9月 23日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76元（不含增值税），募集资金净额为人民币 95,328,679.24元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022年9月 16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 9月 16日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]491号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 公司于 2022年 10月 22日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量239.50万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年 10月 25日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]529号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 （二）截至2024年6月30日公司募集资金使用情况及余额 金额单位：万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2022年 9月 28日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金的存放与使用严格按照相关规定执行，募集资金的存放与使用均不存在违反公司《管理制度》的情形。 （二）募集资金专户存储情况 报告期内，公司在中原银行股份有限公司郑州农业南路支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，公司已于 2024年 4月 11日完成中原银行募集资金专户注销手续。 截至 2024年 6月 30日，本公司有兴业银行股份有限公司郑州分行一个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 1、报告期内募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。 2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 2022年 10月 20日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 2,016.66万元。截至 2022年 11月 9日，公司完成了前述募集资金置换事宜。 公司 2024年上半年不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》； （三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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