凯德石英(835179):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京凯德石英股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“凯德石英”）自2015年12月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016年定向发行募集资金已于2017年12月31日之前全部使用完毕，2017年定向发行募集资金已于2022年12月31日前全部使用完毕，2022年定向发行募集资金已于 2023年 12月 31日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资金为2022年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2021年 11月 17日召开的第三届董事会第二次会议、2021年 12月3日召开的2021年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00元/股，募集资金总额为30,000.00万元，实际募集资金净额为26,952.69万元，2022年2月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司于 2022年 2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元，已于2022年2月24日全部到账，不存在提前使用募集资金的情形。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币226,961,349.96元，募集资金余额为人民币48,770,613.59元（含利息收入）。 二、募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经2016年 8月 30日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016年 9月 19日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，于2016年8月31日在全国股转系统网站平台披露。 2021年 11月 18日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），该制度经2021年11月17日公司召开的第三届董事会第二次会议和 2021年 12月 3日召开的第四次临时股东大会审议通过。 2023年12月11日公司召开第三届董事会第二十一次会议，2023年12月28日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。2023年 12月 11日，公司在北京证券交易所官网披露了《募集资金管理制度》。 公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司中国民生银行股份有限公司北京石景山支行开设的募集资金专项账户，同时公司及公司子公司北京凯芯新材料科技有限公司已分别与天风证券及中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。 募集资金专户存储情况截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2024年6月30日，公司2022年公开发行募集资金使用情况如下： 公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币26,952.69万元，全部用于公司高端石英制品产业化项目。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币226,961,349.96元。 单位：元
募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后，实际募集资金净额为人民币26,952.69万元。 2022年4月28日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。 2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司 2022年公开发行股票募集资金投资项目未发生变更或其他改变募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。 六、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行） 单位：万元
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