大地电气(870436):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
南通大地电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2021年 10月 11日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3208号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68元，初始发行规模 1,800万股，行使超额配售选择权发行 270万股，合计发行2,070.00万股，募集资金总额为 17,967.60万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61万元后的募集资金为 16,898.99万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021年 10月 21日、2021年 12月 15日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48万元后，公司本次募集资金净额为 16,263.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9号、天健验〔2021〕15-10号）。 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年 4月 24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司南通宏致在后续募投项目实施期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告期，公司用江苏银行股份有限公司南通港闸支行 50230188000658814账户募集资金等额置换前期以银行承兑方式支付的款项 573.40万元。另有以银行承兑支付的 2,000万元报告期末尚未到期，于 2024年 8月 19日用招商银行股份有限公司南通分行513902160810708账户募集资金进行置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 12月 13日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。自 2023年 12月 16日起至 2024年 6月 20日，公司分次根据需要适时使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 5,000万元。截至 2024年 6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计 5,000万元，尚未到期。公司于 2024年 8月 12日已将其中的 2,000万元归还至募集资金专用账户招商银行股份有限公司南通分行（账号：513902160810708），详见公司于 2024年 8月12在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的《南通大地电气股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金部分归还的公告》（公告编号：2024-047）。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2023年 12月 13日，公司举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2024年 6月 30日，公司已到期理财产品（含上年末未到期的 7,500万元）本金全部收回，取得收益共 392,246.59元；未到期金额 1,000万元。报告期末未到期的 1,000万元已于 2024年 7月 8日到期，本息全部收回。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。 六、备查文件 （一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
意公司将“南通宏致汽车连接组件生产项目”的实施主体由公司的全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司变更为公司以及南通宏 致汽车电子科技有限公司，将该项目中的设备购置费用、安装工程费用共计 6,434.46万元继续由南通宏致汽车电子科技有限公司实 施，将土地费用、工程费用、其他建设费用、基本预备费共计 7,989.94万元（其中募集资金投入 7,274.00万元）改为公司实施；项目 的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。2023年 4月 24日，公司召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公 司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资 金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“南通宏致汽车连接组件生产项目”的规划建设期延长至 2025年 6月 30日，将 募投项目“大地电气汽车线束产线升级项目”的规划建设期延长至 2024年 6月 30日。截至 2024年 6月 30日，“大地电气汽车线束产 线升级项目”募集资金已使用完毕，该项目募集资金账户已经注销。 2、公司于 2024年 8月 19日召开的第三届独立董事专门会议第四次会议、2024年 8月 21日召开的第三届董事会第十四次会议和 第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对“南通宏致汽车连接组件生 产项目”内部投资结构调整。具体详见公司于 2024年 8月 22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调 整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-051）。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，未涉及取消原募投项 目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。 中财网
 |