旺成科技(830896):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 01:51:24 中财网

原标题:旺成科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-052
重庆市旺成科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 4月 10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

截至2024年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额
募集资金总额	139,964,300.00
减：保荐及承销费用	12,204,313.96
募集资金账户实际收到的金额总额	127,759,986.04
减：已置换的发行费用（不含税）	2,668,842.64
减：未置换的发行费用（不含税）	2,387.74
减：支付的发行费用（不含税）	2,520,591.31
募集资金净额	122,568,164.35

减：使用募集资金投入募投项目 97,543,267.42

加：存储累计利息扣除手续费	1,088,060.25
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额	24,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额	2,112,957.18

注：募集资金进行现金管理余额 24,000,000.00元分别为购买银行定期存款的本金1700万元和700万元。

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
重庆市旺成科 技股份有限公 司	重庆农村商业银行 股份有限公司北碚 支行	0701020120010024672	1,701,964.23
重庆市旺成科 技股份有限公 司	招商银行股份有限 公司重庆分行	023900278910603	410,992.95
合计	-	-	2,112,957.18

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-057)。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理 财产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万 元）	委托理 财起始 日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年 化收益 率
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	银行结构 性存款	3,000	2023 年 12月 27 日	2024年 3 月20日	保本保 最低收 益型	2.5%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC014	803.1	2024年1 月5日	2024年 1 月19日	固定收 益	2.36%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC028	803.7	2024年1 月22日	2024年 2 月19日	固定收 益	2.44%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC001	805.2	2024年2 月19日	2024年 2 月20日	固定收 益	1.90%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC001	5.1	2024年2 月20日	2024年 2 月21日	固定收 益	1.85%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC014	800	2024年2 月20日	2024年 3 月5日	固定收 益	2.12%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC002	55.6	2024年3 月5日	2024年 3 月7日	固定收 益	2%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC001	55.6	2024年3 月18日	2024年 3 月19日	固定收 益	1.95%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC001	55.7	2024年3 月26日	2024年 3 月27日	固定收 益	2.24%
申万宏源证券 重庆小新街证 券营业部	国债逆 回购	国债逆回 购GC028	750	2024年3 月5日	2024年 4 月2日	固定收 益	2.25%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	其他	江渝财富 “天添 金”渝快 宝公募开 放式理财	1,650		2024年 3 月28日	浮动收 益	2.07%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	其他	江渝财富 “天添 金”渝快 宝公募开 放式理财	2,750	2024年3 月29日	2024年 4 月12日	浮动收 益	1.95%
申万宏源证券	国债逆	国债逆回	751.1	2024年4	2024年 5	固定收	2.08%
重庆小新街证 券营业部	回购	购GC028		月8日	月6日	益
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	重庆农村 商业银行 单位大额 存单 2024 第11期	1,000	2024年4 月15日	2024年 5 月15日	固定收 益	1.85%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	银行定期 存款	1,700	2024年4 月15日	2024年 7 月15日	固定收 益	1.85%
重庆农村商业 银行股份有限 公司北碚支行	银行理 财产品	银行定期 存款	700	2024年5 月9日	2024年 8 月9日	固定收 益	1.85%

注：江渝财富“天添金”渝快宝公募开放式理财：多笔金额滚动交易。

公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 8000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2024年6月30日，公司有2,400万元闲置募集资金用于现金管理。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


六、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； （二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。





重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	122,568,164.35	本报告期投入募集资金总额	29,179,562.60
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	97,543,267.42
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用途	是否已 变更项 目，含 部分变 更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新能源汽车高精度 传动部件建设项目	否	79,075,164.35	13,287,013.20	77,801,158.02	98.39%	2025年6 月30日	不适用	否
离合器核心零部件 摩擦材料技改项目	否	16,493,000.00	0.00	9,840.00	0.06%	2025年6 月30日	不适用	否
高速低噪传动部件 实验室项目	否	0.00	0.00	0.00		2025 年6 月30日	不适用	否
数字化工厂技改项 目	否	12,000,000.00	892,549.40	4,732,269.40	39.44%	2025年6 月30日	不适用	否
补充流动资金	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%		不适用	否
合计	-	122,568,164.35	29,179,562.60	97,543,267.42	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次 会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。具体置换情况详见公司在北京证券交易所披露平台

	(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-057)。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2023年5月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币8000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等 产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超 过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额 度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过12个月，
	不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用